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最新净值:0.933 0.008(0.85%)

累计净值:0.933

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏沪港通恒生ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李俊
基金规模:10.94亿元
    华夏沪港通恒生ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.89 1.08 2.76 -4.02 -0.89
股票型名次 249 2687 1595 1269 1546
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 2.32 132.45 0.06%
汇丰控股 00005 2.32 132.45 0.06%
腾讯控股 00700 0.47 125.05 0.05%
友邦保险 01299 1.70 104.84 0.05%
建设银行 00939 15.70 66.16 0.03%
美团-W 03690 1.02 75.93 0.03%
中国移动 00941 1.15 67.53 0.03%
工商银行 01398 10.70 37.04 0.02%
比亚迪股份 01211 0.20 38.86 0.02%
小米集团-W 01810 2.56 36.19 0.02%
香港交易所 00388 0.17 41.29 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.05 0.22%
通讯服务 0.02 0.09%
非必需消费品 0.02 0.09%
能源 0.01 0.04%
信息技术 0.01 0.04%
保健 0.01 0.03%
房地产 0.01 0.03%
工业 0.00 0.02%
公用事业 0.01 0.02%
必需消费品 0.01 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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