财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6687.10 |
3757.91 |
19858.32 |
4061.59 |
14321.13 |
| 本期利润(万元) |
-12635.23 |
-5488.53 |
35120.06 |
17692.31 |
25299.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
0.33 |
0.17 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.65 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
17.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16962.16 |
0.00 |
37538.49 |
0.00 |
44809.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76582.74 |
104041.62 |
116069.96 |
156148.35 |
159200.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.40 |
1.48 |
1.56 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.09 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
19.66 |
| 累计净值增长率(%) |
28.45 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
39.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2602.09 |
11387.11 |
10816.41 |
11228.35 |
11826.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
147440.19 |
217623.61 |
209898.11 |
257615.63 |
193310.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
6.39 |
2169.11 |
1484.36 |
0.00 |
639.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
6141.74 |
2020.19 |
2006.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
6.24 |
4.59 |
4.65 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.25 |
0.92 |
0.93 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
151524.30 |
258897.75 |
221088.34 |
269561.29 |
205897.34 |
| 负债合计(万元) |
2739.31 |
31365.27 |
3060.10 |
1116.64 |
5763.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
148784.99 |
227532.48 |
218028.24 |
268444.64 |
200133.57 |
| 未分配利润(万元) |
31549.26 |
71816.87 |
60440.25 |
35272.83 |
2431.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.12 |
59.24 |
35.90 |
97.63 |
42.17 |
| 投资收益(万元) |
12915.93 |
32746.50 |
24518.16 |
-3309.82 |
-5861.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37814.74 |
28531.64 |
22970.85 |
50076.11 |
22361.12 |
| 其它收入(万元) |
48.99 |
134.78 |
33.88 |
76.75 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
-24829.70 |
61472.16 |
47558.79 |
46940.66 |
16550.52 |
| 管理人报酬(万元) |
30.53 |
69.19 |
31.09 |
65.20 |
26.03 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
13.84 |
6.22 |
13.04 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
21.68 |
11.35 |
25.60 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
228.35 |
413.80 |
225.61 |
411.33 |
191.73 |
| 利润总额(万元) |
-25058.06 |
61058.35 |
47333.18 |
46529.33 |
16358.78 |
| 净利润(万元) |
-25058.06 |
61058.35 |
47333.18 |
46529.33 |
16358.78 |
