我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5441.55 20.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12983.69 49.35%
其他资产 7881.96 29.96%
资产总值:26307.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.74 697.63 0.29%
美团-W 03690 4.37 677.82 0.28%
汇丰控股 00005 6.44 409.14 0.17%
TMH 00005 6.44 409.14 0.17%
友邦保险 01299 5.14 322.84 0.13%
建设银行 00939 48.00 254.52 0.11%
中国移动 00941 3.35 221.89 0.09%
小米集团-W 01810 8.64 175.31 0.07%
香港交易所 00388 0.53 155.91 0.06%
中国平安 02318 3.15 142.46 0.06%
比亚迪股份 01211 0.60 153.56 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 0.72%
非必需消费品 0.12 0.49%
通讯服务 0.10 0.40%
能源 0.03 0.14%
信息技术 0.03 0.14%
公用事业 0.02 0.08%
房地产 0.02 0.08%
工业 0.02 0.07%
必需消费品 0.02 0.06%
保健 0.01 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 61.18 0.03%
汇丰控股 00005 0.96 59.84 0.03%
TMH 00005 0.96 59.84 0.03%
建设银行 00939 6.80 35.81 0.02%
友邦保险 01299 0.82 39.67 0.02%
美团-W 03690 0.46 46.64 0.02%
中国移动 00941 0.45 31.62 0.02%
中国海洋石油 00883 1.10 22.49 0.01%
中国银行 03988 5.50 19.33 0.01%
工商银行 01398 4.70 19.90 0.01%
比亚迪股份 01211 0.10 21.17 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.02 0.11%
通讯服务 0.01 0.05%
非必需消费品 0.01 0.05%
能源 0.01 0.03%
公用事业 0.00 0.02%
信息技术 0.00 0.02%
保健 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.01%
必需消费品 0.00 0.01%