我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.25 |
-3029.36 |
-2859.30 |
-3382.75 |
-747.29 |
| 本期利润(万元) |
12026.01 |
7467.90 |
-2421.03 |
-15452.86 |
-11895.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.70 |
0.00 |
-9711.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92998.22 |
86132.98 |
92296.57 |
120665.33 |
132529.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11826.76 |
6076.60 |
4838.72 |
4300.51 |
1073.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
193310.72 |
219759.60 |
163836.54 |
180188.61 |
148890.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
639.25 |
1381.65 |
1319.15 |
653.93 |
2151.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
4.69 |
2.05 |
2.07 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.94 |
0.41 |
0.41 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
205897.34 |
230551.23 |
168796.07 |
184765.20 |
150921.77 |
| 负债合计(万元) |
5763.77 |
435.96 |
144.71 |
342.48 |
960.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
200133.57 |
230115.27 |
168651.36 |
184422.72 |
149960.81 |
| 未分配利润(万元) |
2431.37 |
-16507.35 |
7859.03 |
7896.85 |
11459.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.17 |
57.92 |
19.09 |
29.71 |
14.80 |
| 投资收益(万元) |
-5861.74 |
-6387.61 |
-905.05 |
-1106.46 |
-808.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22361.12 |
-20918.39 |
2423.18 |
-205.05 |
956.87 |
| 其它收入(万元) |
8.97 |
25.63 |
21.15 |
27.25 |
16.41 |
| 收入合计(万元) |
16550.52 |
-27222.45 |
1558.37 |
-1254.55 |
179.13 |
| 管理人报酬(万元) |
26.03 |
43.72 |
13.22 |
33.04 |
18.31 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
8.74 |
2.64 |
6.61 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
23.56 |
10.28 |
21.79 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
191.73 |
320.04 |
93.92 |
179.86 |
83.68 |
| 利润总额(万元) |
16358.78 |
-27542.49 |
1464.45 |
-1434.40 |
95.45 |
| 净利润(万元) |
16358.78 |
-27542.49 |
1464.45 |
-1434.40 |
95.45 |
