我要报告错误最新动态

最新净值:1.151 -0.011(-0.94%)

累计净值:1.151

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏沪港通恒生ETF联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李俊
基金规模:9.30亿元
    华夏沪港通恒生ETF联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.41 -4.54 16.29 7.49 21.29
股票型名次 3500 3479 2623 2426 995
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.74 697.63 0.29%
美团-W 03690 4.37 677.82 0.28%
汇丰控股 00005 6.44 409.14 0.17%
TMH 00005 6.44 409.14 0.17%
友邦保险 01299 5.14 322.84 0.13%
建设银行 00939 48.00 254.52 0.11%
中国移动 00941 3.35 221.89 0.09%
小米集团-W 01810 8.64 175.31 0.07%
香港交易所 00388 0.53 155.91 0.06%
中国平安 02318 3.15 142.46 0.06%
比亚迪股份 01211 0.60 153.56 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 0.72%
非必需消费品 0.12 0.49%
通讯服务 0.10 0.40%
能源 0.03 0.14%
信息技术 0.03 0.14%
公用事业 0.02 0.08%
房地产 0.02 0.08%
工业 0.02 0.07%
必需消费品 0.02 0.06%
保健 0.01 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告