资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6583.86 92.72%
债券 212.81 3.00%
银行存款和结算备付金 277.23 3.90%
其他资产 27.25 0.38%
资产总值:7101.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 739.96 10.47%
阿里巴巴-W 09988 6.93 634.15 8.97%
牧原股份 002714 4.52 191.87 2.71%
温氏股份 300498 10.85 164.05 2.32%
中国移动 600941 1.54 147.53 2.09%
建设银行 601939 11.52 127.41 1.80%
美团-W 03690 1.70 104.39 1.48%
中国建筑 601668 24.00 104.16 1.47%
中国平安 601318 1.62 86.33 1.22%
招商银行 600036 1.88 77.57 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 20.59%
非必需消费品 0.09 12.25%
通讯服务 0.08 11.98%
金融业 0.05 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.79%
建筑业 0.04 5.68%
农、林、牧、渔业 0.04 5.30%
采矿业 0.02 3.43%
房地产 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 761.54 10.89%
阿里巴巴-W 09988 7.07 570.16 8.16%
牧原股份 002714 4.61 161.30 2.31%
温氏股份 300498 11.07 136.38 1.95%
中国移动 600941 1.57 135.22 1.93%
建设银行 601939 11.74 113.06 1.62%
中国建筑 601668 24.48 106.24 1.52%
美团-W 03690 1.73 102.69 1.47%
海大集团 002311 1.78 79.41 1.14%
中国平安 601318 1.65 78.77 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 22.74%
通讯服务 0.09 12.40%
非必需消费品 0.08 11.60%
金融业 0.05 7.30%
建筑业 0.04 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
农、林、牧、渔业 0.03 4.47%
房地产 0.02 3.23%
采矿业 0.02 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.81 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%