资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6496.42 92.13%
债券 212.28 3.01%
银行存款和结算备付金 286.33 4.06%
其他资产 55.99 0.79%
资产总值:7051.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 761.54 10.89%
阿里巴巴-W 09988 7.07 570.16 8.16%
牧原股份 002714 4.61 161.30 2.31%
温氏股份 300498 11.07 136.38 1.95%
中国移动 600941 1.57 135.22 1.93%
建设银行 601939 11.74 113.06 1.62%
中国建筑 601668 24.48 106.24 1.52%
美团-W 03690 1.73 102.69 1.47%
海大集团 002311 1.78 79.41 1.14%
中国平安 601318 1.65 78.77 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 22.74%
通讯服务 0.09 12.40%
非必需消费品 0.08 11.60%
金融业 0.05 7.30%
建筑业 0.04 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
农、林、牧、渔业 0.03 4.47%
房地产 0.02 3.23%
采矿业 0.02 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.93 824.78 10.00%
阿里巴巴-W 09988 6.21 652.49 7.91%
牧原股份 002714 3.96 165.17 2.00%
温氏股份 300498 9.82 163.21 1.98%
中国移动 600941 1.61 151.00 1.83%
建设银行 601939 15.49 149.48 1.81%
中国海油 600938 3.30 132.00 1.60%
中国建筑 601668 25.39 127.20 1.54%
中国中铁 601390 20.90 113.49 1.38%
美团-W 03690 1.55 113.23 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 23.81%
非必需消费品 0.09 11.35%
通讯服务 0.09 11.06%
金融业 0.06 7.23%
建筑业 0.05 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.00%
采矿业 0.03 4.13%
农、林、牧、渔业 0.03 3.98%
房地产 0.02 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.20 3.04%
中汽转债 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.20 3.04%
可转债 0.08 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%