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最新净值:1.350 -0.004(-0.29%)

累计净值:1.350

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:荣膺
基金规模:0.36亿元
    华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.09 1.82 18.96 7.17 17.83
股票型名次 1475 1749 2019 2125 1038
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.39 958.24 10.75%
中国移动 600941 2.19 240.24 2.69%
建设银行 601939 26.91 213.40 2.39%
美团-W 03690 1.07 165.34 1.85%
中国中免 601888 2.10 162.12 1.82%
牧原股份 002714 3.21 148.66 1.67%
中国建筑 601668 20.41 126.13 1.41%
中国平安 601318 2.01 114.75 1.29%
温氏股份 300498 5.57 112.18 1.26%
永辉超市 601933 28.98 105.20 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 22.38%
通讯服务 0.10 11.01%
金融业 0.07 8.37%
批发和零售业 0.06 6.96%
建筑业 0.06 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.23%
非必需消费品 0.04 4.70%
租赁和商务服务业 0.03 3.84%
农、林、牧、渔业 0.03 3.37%
采矿业 0.03 3.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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