我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5.90 -48.01 -28.59 -25.69 8.36
本期利润(万元) 472.62 96.70 54.68 -230.28 -119.90
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.04 0.02 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.07 0.00 -6.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 482.46 0.00 392.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 3630.45 3144.76 3135.22 3083.79 3225.12
期末基金份额净值(元) 1.36 1.18 1.17 1.15 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 3.07 0.00 -7.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.12 0.00 14.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 505.90 511.41 595.60 778.03 730.07
交易性金融资产(万元) 7255.94 7216.24 7857.19 8848.68 10360.62
其中:股票投资(万元) 7255.94 7211.83 7857.19 8848.68 10360.62
其中:债券投资(万元) 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.26 3.27 3.51 4.14 4.50
应付托管费(万元) 0.65 0.65 0.70 0.83 0.90
资产总计(万元) 7809.51 7795.31 8513.86 9680.00 11147.10
负债合计(万元) 26.12 38.48 30.00 57.25 47.59
所有者权益合计(万元) 7783.39 7756.84 8483.85 9622.75 11099.52
未分配利润(万元) 1135.20 933.24 1717.75 1771.77 2467.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.00 4.81 2.52 6.95 3.06
投资收益(万元) -88.64 -2.63 135.96 -858.03 90.82
公允价值变动收益(万元) 351.27 -471.94 167.63 -463.33 -682.02
其它收入(万元) 0.22 0.29 0.19 10.96 0.50
收入合计(万元) 264.84 -469.47 306.30 -1303.45 -587.65
管理人报酬(万元) 19.31 44.14 22.84 55.71 28.23
托管费(万元) 3.86 8.83 4.57 11.14 5.65
其它费用(万元) 8.83 17.78 8.84 22.17 10.91
费用合计(万元) 38.93 87.19 44.81 109.73 54.75
利润总额(万元) 225.91 -556.65 261.49 -1413.18 -642.39
净利润(万元) 225.91 -556.65 261.49 -1413.18 -642.39