资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8044.20 83.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1620.31 16.73%
其他资产 20.28 0.21%
资产总值:9684.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 6.60 895.16 9.35%
中芯国际 00981 14.40 749.71 7.83%
腾讯控股 00700 2.01 742.81 7.76%
贝壳-W 02423 15.24 583.47 6.10%
信达生物 01801 6.75 568.13 5.94%
中国海洋石油 00883 24.32 500.19 5.23%
阿里巴巴-W 09988 4.98 455.71 4.76%
理想汽车-W 02015 10.12 391.27 4.09%
美团-W 03690 6.09 374.63 3.91%
恒基地产 00012 16.00 367.27 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.15 16.01%
信息技术 0.13 13.73%
房地产 0.13 13.63%
金融 0.09 9.35%
通讯服务 0.08 8.74%
能源 0.07 7.08%
必需消费品 0.06 6.63%
保健 0.06 5.94%
工业 0.02 2.11%
材料 0.01 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 14.40 1118.14 10.12%
TMH 00005 7.32 940.32 8.51%
华虹宏力 01347 4.40 822.41 7.44%
腾讯控股 00700 1.90 708.42 6.41%
中国海洋石油 00883 38.12 672.76 6.09%
美团-W 03690 9.79 582.27 5.27%
蒙牛乳业 02319 40.40 564.59 5.11%
快手-W 01024 14.95 540.17 4.89%
贝壳-W 02423 15.24 497.17 4.50%
理想汽车-W 02015 12.18 487.48 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.23 20.68%
非必需消费品 0.18 15.90%
通讯服务 0.12 11.30%
房地产 0.12 10.99%
能源 0.10 9.44%
金融 0.09 8.51%
必需消费品 0.06 5.11%
保健 0.04 3.94%