资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9488.64 84.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 924.25 8.25%
其他资产 791.50 7.06%
资产总值:11204.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 14.40 1118.14 10.12%
汇丰控股 00005 7.32 940.32 8.51%
TMH 00005 7.32 940.32 8.51%
华虹宏力 01347 4.40 822.41 7.44%
腾讯控股 00700 1.90 708.42 6.41%
中国海洋石油 00883 38.12 672.76 6.09%
美团-W 03690 9.79 582.27 5.27%
蒙牛乳业 02319 40.40 564.59 5.11%
快手-W 01024 14.95 540.17 4.89%
贝壳-W 02423 15.24 497.17 4.50%
理想汽车-W 02015 12.18 487.48 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.23 20.68%
非必需消费品 0.18 15.90%
通讯服务 0.12 11.30%
房地产 0.12 10.99%
能源 0.10 9.44%
金融 0.09 8.51%
必需消费品 0.06 5.11%
保健 0.04 3.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 35.32 873.18 7.11%
TMH 00005 7.76 861.94 7.02%
汇丰控股 00005 7.76 861.94 7.02%
腾讯控股 00700 1.90 810.98 6.60%
理想汽车-W 02015 12.18 728.07 5.93%
阿里巴巴-W 09988 6.30 661.55 5.39%
美团-W 03690 8.89 650.88 5.30%
友邦保险 01299 8.53 638.90 5.20%
中芯国际 00981 14.10 631.19 5.14%
李宁 02331 33.05 624.48 5.09%
中国黄金国际 02099 4.62 616.78 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.27 21.70%
金融 0.15 12.22%
能源 0.14 11.74%
通讯服务 0.12 9.77%
材料 0.11 9.15%
房地产 0.11 9.00%
信息技术 0.06 5.14%
必需消费品 0.06 5.00%
公用事业 0.03 2.04%