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最新净值:0.917 -0.022(-2.30%)

累计净值:0.917

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏港股通精选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡一立
基金规模:0.55亿元
    华夏港股通精选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.50 -4.61 7.99 -0.76 16.04
股票型名次 3515 3484 3294 3158 1823
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.24 3704.65 9.45%
美团-W 03690 13.33 2067.28 5.28%
汇丰控股 00005 31.00 1969.46 5.03%
TMH 00005 31.00 1969.46 5.03%
工商银行 01398 389.40 1629.37 4.16%
中国移动 00941 23.20 1536.69 3.92%
中国银行 03988 461.60 1527.70 3.90%
中国平安 02318 28.35 1282.12 3.27%
紫金矿业 02899 72.40 1153.01 2.94%
中国人寿 02628 78.20 1101.52 2.81%
阿里巴巴-W 09988 10.76 1067.36 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.14 29.00%
通讯服务 0.66 16.97%
非必需消费品 0.59 15.03%
材料 0.28 7.21%
能源 0.23 5.89%
工业 0.22 5.63%
制造业 0.13 3.26%
公用事业 0.11 2.76%
信息技术 0.07 1.84%
保健 0.06 1.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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