我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.99 |
71.07 |
-38.31 |
67.48 |
22.95 |
| 本期利润(万元) |
319.56 |
-94.28 |
13.42 |
-904.27 |
-16.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
0.01 |
-0.35 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
-35.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2967.57 |
0.00 |
-518.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5487.77 |
5235.71 |
768.10 |
829.52 |
887.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.81 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.91 |
0.00 |
-52.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2616.04 |
2975.03 |
4565.20 |
10503.84 |
23434.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19519.87 |
17878.41 |
31838.40 |
134367.15 |
152467.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
19519.87 |
17878.41 |
31838.40 |
134367.15 |
152467.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.52 |
21.46 |
48.80 |
183.21 |
200.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.58 |
8.13 |
30.54 |
33.40 |
| 资产总计(万元) |
22803.91 |
21245.89 |
36733.97 |
146621.26 |
180688.53 |
| 负债合计(万元) |
414.91 |
2283.03 |
703.89 |
1503.53 |
3139.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
22389.00 |
18962.86 |
36030.08 |
145117.73 |
177549.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2403.87 |
-4722.28 |
-4512.47 |
3965.80 |
23277.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
46.91 |
38.38 |
120.20 |
61.90 |
| 投资收益(万元) |
-41.93 |
-1695.13 |
-1418.50 |
-76715.88 |
-47538.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2042.55 |
-15933.65 |
-14038.24 |
39140.79 |
28522.27 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
67.50 |
59.38 |
107.29 |
78.90 |
| 收入合计(万元) |
2009.74 |
-17514.38 |
-15358.97 |
-37347.61 |
-18875.19 |
| 管理人报酬(万元) |
112.87 |
930.20 |
763.40 |
2225.40 |
1112.37 |
| 托管费(万元) |
18.81 |
155.03 |
127.23 |
370.90 |
185.39 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
22.60 |
13.03 |
28.46 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
147.08 |
1124.82 |
917.96 |
2641.45 |
1317.85 |
| 利润总额(万元) |
1862.65 |
-18639.20 |
-16276.93 |
-39989.06 |
-20193.03 |
| 净利润(万元) |
1862.65 |
-18639.20 |
-16276.93 |
-39989.06 |
-20193.03 |
