财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.04 |
22.59 |
100.01 |
63.41 |
10.90 |
| 本期利润(万元) |
-226.26 |
-107.21 |
395.83 |
247.06 |
279.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.07 |
0.23 |
0.14 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.27 |
0.00 |
23.21 |
0.00 |
16.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-187.44 |
0.00 |
-122.94 |
0.00 |
-254.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1205.48 |
1391.87 |
1575.93 |
1827.33 |
1866.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.95 |
1.02 |
1.11 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.50 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
20.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.46 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-3.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.23 |
230.07 |
336.25 |
171.02 |
166.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1884.11 |
3011.41 |
3511.18 |
2573.89 |
2484.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2152.13 |
3247.62 |
3868.42 |
2746.93 |
2657.50 |
| 负债合计(万元) |
164.29 |
70.77 |
159.21 |
13.01 |
21.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1987.84 |
3176.85 |
3709.20 |
2733.92 |
2635.85 |
| 未分配利润(万元) |
-320.17 |
59.17 |
-146.82 |
-674.68 |
-1082.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.09 |
0.58 |
1.41 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
65.47 |
197.21 |
19.23 |
-46.44 |
-7.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.55 |
533.54 |
486.57 |
315.90 |
-76.68 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
5.91 |
2.88 |
2.37 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-398.51 |
737.75 |
509.27 |
273.24 |
-82.74 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.15 |
0.57 |
0.98 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.19 |
0.09 |
0.16 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.15 |
0.81 |
2.43 |
| 费用合计(万元) |
3.52 |
9.01 |
3.92 |
6.65 |
5.03 |
| 利润总额(万元) |
-402.03 |
728.74 |
505.35 |
266.60 |
-87.77 |
| 净利润(万元) |
-402.03 |
728.74 |
505.35 |
266.60 |
-87.77 |
