华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)_规模评级

华安CES港股通精选100ETF联接A005813HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.14	0.15	0.18	0.16	0.17
季度净申购	-71.50	-74.22	-114.00	-280.30	163.35	-63.80	-209.04
总份额	1392.92	1464.42	1538.64	1652.64	1932.94	1769.59	1833.39
季度总申购份额	75.90	248.49	143.10	361.13	534.94	519.99	299.47
季度总赎回份额	147.40	322.71	257.10	641.43	371.59	583.80	508.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平

3251	中泰沪深300量化优选增强A	0.14	1483.33	-1189.82	26.68	1216.50
3252	中泰研究精选6个月持有股票A	0.14	1269.39	-333.73	342.34	676.07
3253	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3254	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
3255	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3256	长江量化消费精选C	0.13	2340.46	-88.86	1179.03	1267.89
3257	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
3258	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3259	华宝中证100ETF联接C	0.13	829.24	-172.29	302.05	474.34
3260	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.13	2491.35	32.09	544.49	512.40
3261	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.13	1062.78	-24.33	10.96	35.29
3262	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3263	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.13	1661.42	120.19	1386.52	1266.33
3264	汇添富国企创新增长股票C	0.13	682.24	583.82	689.00	105.18
3265	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.13	1118.19	-456.14	450.84	906.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	中金中证科技先锋ETF	0.16	1418.71	-600.00	5700.00	6300.00
3201	博时丝路主题股票C	0.27	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3202	东财龙头家电指数A	0.15	1411.22	-903.93	278.92	1182.84
3203	广发医药精选股票C	0.19	1399.19	91.44	2416.40	2324.96
3204	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
3205	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3206	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.11	1395.69	37.17	408.48	371.31
3207	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3208	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
3209	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3210	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.23	1371.01	-177.37	678.28	855.65
3211	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3212	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.17	1365.08	8.29	93.31	85.03
3213	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.28	1362.13	256.42	1283.24	1026.82
3214	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
1633	华夏中证央企ETF联接A	3.33	21389.39	-67.45	318.48	385.94
1634	建信MSCI联接A	0.39	2219.13	-68.50	46.06	114.56
1635	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
1636	国泰中证基建ETF发起联接A	0.03	266.77	-69.93	96.70	166.63
1637	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
1638	中融央视财经50ETF联接C	0.06	363.96	-71.13	80.80	151.93
1639	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
1640	九泰久福量化C	0.01	63.64	-71.89	8.17	80.06
1641	工银湾创100ETF联接C	0.10	903.42	-72.61	150.73	223.35
1642	华夏中证1000指数增强A	1.08	7746.37	-72.90	1464.80	1537.70
1643	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
1644	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	340.64	-75.43	34.27	109.70
1645	招商成长先导股票C	0.03	420.10	-76.44	104.97	181.40
1646	平安500ETF联接A	1.61	10519.95	-76.86	2164.36	2241.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3317	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3318	泰康蓝筹优势股票	1.74	18859.68	-925.63	78.07	1003.70
3319	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.21	1264.45	-264.51	77.63	342.14
3320	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.17	1490.74	-85.48	77.59	163.07
3321	华富消费成长股票A	0.60	9062.17	-2106.24	77.35	2183.59
3322	兴全中证800六个月持有指数C	0.60	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
3323	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3324	南方产业活力	2.46	15261.88	-1586.30	75.28	1661.58
3325	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3326	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
3327	博时卓远成长一年持有期股票A	0.37	2923.95	-1460.34	73.84	1534.18
3328	财通智选消费股票C	0.22	3265.48	-295.42	72.97	368.39
3329	富国中证国有企业改革指数C	0.02	172.83	-31.75	72.22	103.97
3330	中融竞争优势	0.45	1468.48	-433.16	71.73	504.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	华富中小企业100指数增强型	0.09	594.96	64.04	214.63	150.59
3406	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3407	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3408	建信上证社会责任ETF	0.64	2558.11	-	-	150.00
3409	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
3410	九泰久信量化	0.11	955.22	-142.60	6.01	148.60
3411	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3412	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3413	建信创业板ETF联接E	0.03	126.55	-41.17	105.27	146.44
3414	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.21	1476.87	143.93	290.22	146.28
3415	银华兴盛股票	0.60	3556.71	1592.16	1736.89	144.73
3416	工银湾创100ETF联接A	0.21	1842.96	-92.11	49.19	141.30
3417	摩根研究驱动C	0.04	323.58	-131.75	8.72	140.47
3418	汇添富新兴消费股票D	0.01	55.67	12.08	150.23	138.15
3419	港股通50ETF联接A	0.31	3184.25	1455.24	1592.29	137.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1437

9693.2500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1545

9958.8300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1638

11800.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1530

11982.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1445

14095.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1437	9693.2500	1392.92	100.00
2025-12-31	1545	9958.8300	1538.64	100.00
2025-06-30	1638	11800.6300	1932.94	100.00
2024-12-31	1530	11982.9700	1833.39	100.00
2024-06-30	1445	14095.9000	2036.86	100.00

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