华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)_规模评级

华安CES港股通精选100ETF联接A005813HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.15	0.16	0.19	0.17	0.18
季度净申购	-71.50	-74.22	-114.00	-280.30	163.35	-63.80	-209.04
总份额	1392.92	1464.42	1538.64	1652.64	1932.94	1769.59	1833.39
季度总申购份额	75.90	248.49	143.10	361.13	534.94	519.99	299.47
季度总赎回份额	147.40	322.71	257.10	641.43	371.59	583.80	508.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3222	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.14	2155.88	106.61	3489.20	3382.59
3223	创金合信ESG责任投资股票C	0.14	1211.29	536.63	663.74	127.11
3224	东吴双三角C	0.14	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
3225	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
3226	国联安新材料ETF	0.14	2114.61	0.00	400.00	400.00
3227	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.14	1111.30	0.00	3000.00	3000.00
3228	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.14	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3229	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3230	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3231	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.14	1113.10	381.63	1485.69	1104.07
3232	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.14	1118.19	-456.14	450.84	906.98
3233	汇添富中证500基本面增强指数C	0.14	1526.57	-840.69	274.85	1115.54
3234	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3235	摩根全景优势股票C	0.14	1296.45	576.90	869.31	292.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	中金中证科技先锋ETF	0.16	1418.71	-600.00	5700.00	6300.00
3201	博时丝路主题股票C	0.24	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3202	东财龙头家电指数A	0.15	1411.22	-903.93	278.92	1182.84
3203	广发医药精选股票C	0.15	1399.19	7.95	1330.68	1322.73
3204	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
3205	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3206	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.11	1395.69	37.17	408.48	371.31
3207	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.14	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3208	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
3209	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3210	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.23	1371.01	-372.74	191.72	564.46
3211	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3212	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.17	1365.08	8.29	93.31	85.03
3213	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.25	1362.13	256.42	1283.24	1026.82
3214	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	建信中证红利潜力指数C	0.06	392.16	-68.23	161.52	229.75
1246	建信MSCI联接A	0.38	2219.13	-68.50	46.06	114.56
1247	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
1248	国泰中证基建ETF发起联接A	0.03	266.77	-69.93	96.70	166.63
1249	国泰国证航天军工指数(LOF)A	6.81	57150.99	-70.47	18085.23	18155.70
1250	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
1251	中融央视财经50ETF联接C	0.06	363.96	-71.13	80.80	151.93
1252	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.14	1392.92	-71.50	75.90	147.40
1253	九泰久福量化C	0.01	63.64	-71.89	8.17	80.06
1254	华夏中证1000指数增强A	0.99	7746.37	-72.90	1464.80	1537.70
1255	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
1256	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	340.64	-75.43	34.27	109.70
1257	招商成长先导股票C	0.03	420.10	-76.44	104.97	181.40
1258	民生加银品质消费股票C	0.04	653.33	-76.50	89.81	166.31
1259	安信数字经济股票发起C	0.02	205.20	-77.08	22.54	99.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3274	泰康蓝筹优势股票	1.70	18859.68	-925.63	78.07	1003.70
3275	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	-32.83	77.80	110.63
3276	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.21	1264.45	-264.51	77.63	342.14
3277	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.17	1490.74	-85.48	77.59	163.07
3278	华富消费成长股票A	0.55	9062.17	-2106.24	77.35	2183.59
3279	兴全中证800六个月持有指数C	0.60	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
3280	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.14	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3281	南方产业活力	2.54	15261.88	-1586.30	75.28	1661.58
3282	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3283	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
3284	海富通中证500增强C	0.07	311.49	-245.92	74.18	320.10
3285	博时卓远成长一年持有期股票A	0.37	2923.95	-1460.34	73.84	1534.18
3286	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-67.59	73.27	140.86
3287	财通智选消费股票C	0.22	3265.48	-295.42	72.97	368.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
华安CES港股通精选100ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	华富中小企业100指数增强型	0.09	594.96	64.04	214.63	150.59
3383	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3384	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3385	建信上证社会责任ETF	0.65	2558.11	-	-	150.00
3386	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
3387	九泰久信量化	0.11	955.22	-142.60	6.01	148.60
3388	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3389	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.14	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3390	建信创业板ETF联接E	0.03	126.55	-41.17	105.27	146.44
3391	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.21	1476.87	143.93	290.22	146.28
3392	银华兴盛股票	0.57	3556.71	1592.16	1736.89	144.73
3393	中海医疗保健C	0.03	292.32	81.26	223.43	142.17
3394	工银湾创100ETF联接A	0.21	1842.96	-92.11	49.19	141.30
3395	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	525.44	30.78	172.05	141.27
3396	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-67.59	73.27	140.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1545

9958.8300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1638

11800.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1530

11982.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1445

14095.9000

0.00%

100.00%

2023-12-31

1451

11752.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1545	9958.8300	1538.64	100.00
2025-06-30	1638	11800.6300	1932.94	100.00
2024-12-31	1530	11982.9700	1833.39	100.00
2024-06-30	1445	14095.9000	2036.86	100.00
2023-12-31	1451	11752.9100	1705.35	100.00

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