华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.12亿元

华安CES港股通精选100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
股票型名次	3082	2769	964	2564	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
股票型名次	2676	2303	2251	1506	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	富国新兴产业股票A	-1.93	2.29	-8.79	44.53	53.05
3081	国泰中证医疗ETF	-1.93	7.17	8.95	-3.33	1.04
3082	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
3083	泰康医疗健康股票发起C	-1.93	3.47	1.85	-11.61	-4.34
3084	方正富邦深证100ETF联接A	-1.94	0.97	-10.95	3.42	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安CES港股通精选100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	添富智能制造股票A	-2.99	0.52	-13.64	-5.20	5.45
2768	博时上证50ETF联接C	1.33	0.51	2.10	-0.86	-0.07
2769	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
2770	太平价值增长股票C	1.46	0.51	0.44	-16.51	-10.18
2771	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安CES港股通精选100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中金中证沪港深优选消费50A	-0.47	-2.26	1.22	-12.37	-16.55
963	工银沪港深股票C	-1.95	0.65	1.19	-11.89	-12.64
964	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
965	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.87	8.05	1.19	-11.42	2.77
966	建信上证50ETF联接A	1.30	0.35	1.19	-2.36	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安CES港股通精选100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	富国中证1000ETF	1.36	9.74	-9.65	-8.31	3.26
2563	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.43	9.65	-6.69	-8.33	4.00
2564	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
2565	汇添富中证1000ETF	1.41	9.94	-9.62	-8.34	3.38
2566	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安CES港股通精选100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	华夏中证机器人ETF	-0.55	3.62	-18.25	-12.08	-6.32
2682	中银内核驱动股票C	-0.63	0.76	-16.93	-13.36	-6.35
2683	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
2684	机器人YH	-0.58	3.52	-18.14	-12.05	-6.38
2685	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.13	2.60	-9.08	-12.06	-6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安CES港股通精选100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	平安恒生中国企业ETF	-6.02	34.68	40.82	16.50	6.68
2675	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-6.04	86.95	43.17	-	21.35
2676	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
2677	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-6.05	43.23	5.71	-	-7.06
2678	天弘中证医药指数增强A	-6.07	21.14	-1.60	-	-27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
华安CES港股通精选100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	广发中证光伏产业指数A	4.08	36.00	-14.34	-51.50	-35.02
2302	华安上证180ETF联接C	2.24	36.00	27.96	-	12.81
2303	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
2304	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-15.61	35.92	6.85	0.10	22.14
2305	兴业沪深300ETF发起式联接C	4.55	35.92	22.63	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
华安CES港股通精选100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	6.58	34.11	21.87	7.51	4.40
2250	九泰久信量化	11.15	53.69	21.86	-23.91	13.70
2251	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
2252	嘉实金融精选股票A	-3.66	27.63	21.84	-5.12	27.53
2253	前海开源深圳特区股票C	-12.84	36.65	21.84	3.89	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
华安CES港股通精选100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.89	17.36	22.48	-6.87	102.10
1505	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-7.10	-27.31
1506	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
1507	华夏中证大数据产业ETF	-17.82	67.17	8.81	-7.12	-5.60
1508	农银汇理信息传媒A	-3.16	52.44	14.56	-7.17	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
华安CES港股通精选100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	银华中证等权重90指数	2.94	50.68	29.27	-3.09	-3.69
2740	汇添富上证50基本面增强指数A	0.07	14.93	17.50	-	-4.10
2741	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.05	35.99	21.84	-7.11	-4.11
2742	华夏中证500ETF联接A	14.16	76.18	43.97	17.54	-4.23
2743	沪港深300ETF	5.09	48.42	38.32	13.21	-4.27

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

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08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9597	0.9627	0.9598	0.9581	0.9778
累计净值(元)	0.9597	0.9627	0.9598	0.9581	0.9778

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