我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.58 |
-6.23 |
-1.57 |
-112.81 |
-36.52 |
| 本期利润(万元) |
235.21 |
-39.57 |
-60.90 |
-144.97 |
-93.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-492.25 |
0.00 |
-376.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1661.83 |
1189.22 |
996.32 |
995.83 |
1025.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.71 |
0.68 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.28 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.61 |
143.69 |
303.82 |
202.32 |
234.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2484.97 |
2110.93 |
2821.97 |
3313.50 |
3003.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.13 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2657.50 |
2255.70 |
5628.79 |
5128.54 |
3255.30 |
| 负债合计(万元) |
21.65 |
19.27 |
617.98 |
21.30 |
73.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2635.85 |
2236.43 |
5010.81 |
5107.24 |
3181.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1082.49 |
-840.83 |
-1146.02 |
-900.98 |
-321.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.54 |
1.33 |
1.56 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-7.03 |
-318.97 |
-223.15 |
-371.14 |
-186.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.68 |
-81.50 |
123.80 |
121.03 |
32.48 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
37.21 |
24.60 |
4.44 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
-82.74 |
-360.72 |
-73.42 |
-244.11 |
-152.69 |
| 管理人报酬(万元) |
0.43 |
1.42 |
0.80 |
1.08 |
0.53 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.24 |
0.13 |
0.18 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
2.43 |
6.31 |
3.16 |
8.25 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
5.03 |
12.74 |
6.59 |
14.85 |
9.16 |
| 利润总额(万元) |
-87.77 |
-373.46 |
-80.01 |
-258.95 |
-161.85 |
| 净利润(万元) |
-87.77 |
-373.46 |
-80.01 |
-258.95 |
-161.85 |
