华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_规模评级

华安CES港股通精选100ETF联接C005814HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.13	0.15	0.17	0.18	0.17	0.15
季度净申购	-429.78	-234.17	-187.96	-156.08	90.56	257.31	-418.09
总份额	915.09	1344.87	1579.04	1767.00	1923.08	1832.52	1575.21
季度总申购份额	148.45	301.74	214.96	885.56	833.77	814.98	190.82
季度总赎回份额	578.23	535.91	402.91	1041.64	743.21	557.68	608.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	中银中证800指数型发起式A	0.10	1092.59	5.25	13.19	7.94
3366	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
3367	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
3368	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
3369	国泰沪深300指数增强C	0.09	604.40	75.61	246.83	171.22
3370	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3371	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
3372	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3373	华安上证50ETF联接C	0.09	562.02	-750.53	216.72	967.25
3374	华富中小企业100指数增强型	0.09	594.96	64.04	214.63	150.59
3375	汇添富中证1000ETF联接C	0.09	786.43	-153.44	547.44	700.88
3376	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
3377	民生加银中证200指数增强A	0.09	1146.08	5.64	12.51	6.87
3378	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3379	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.09	902.29	-200.00	600.00	800.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	九泰天兴量化智选C	0.10	933.39	-544.47	6.22	550.69
3348	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
3349	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
3350	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3351	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
3352	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.07	919.45	-278.07	234.61	512.68
3353	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
3354	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3355	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
3356	汇添富中证100ETF	0.12	911.37	0.00	200.00	200.00
3357	工银湾创100ETF联接C	0.10	903.42	-81.06	44.62	125.68
3358	易方达中证龙头企业指数A	0.10	902.76	-63.57	215.20	278.77
3359	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.09	902.29	-200.00	600.00	800.00
3360	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.14	901.77	-108.97	320.57	429.54
3361	银河高C	0.11	896.96	-22.75	2953.97	2976.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	诺安低碳经济股票C	2.54	9520.42	-416.93	1963.65	2380.58
1776	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.39	3326.72	-418.43	720.32	1138.75
1777	博时中证国新央企现代能源ETF	0.71	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
1778	湘财长源股票型C	0.17	1471.63	-424.51	68.55	493.06
1779	创金合信中证1000增强C	0.40	1993.48	-424.71	1455.33	1880.05
1780	东财中证500A	1.50	10389.92	-426.03	7076.17	7502.20
1781	招商国证2000指数增强A	0.32	1966.19	-427.76	589.67	1017.43
1782	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
1783	前海开源深圳特区股票C	0.20	2113.40	-429.83	155.03	584.86
1784	广发瑞安精选股票C	0.24	2338.42	-430.09	419.86	849.95
1785	中融竞争优势	0.47	1468.48	-433.16	71.73	504.89
1786	平安500ETF联接A	1.62	10519.95	-434.62	647.67	1082.29
1787	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.28	5412.46	-435.34	5161.50	5596.84
1788	易米低碳经济股票发起A	0.41	3559.63	-438.52	699.71	1138.23
1789	华安上证50ETF联接A	0.47	2999.96	-438.66	229.09	667.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平

3140	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3141	新华行业龙头主题股票	0.34	6780.84	-739.50	152.06	891.56
3142	东海社会安全	0.12	2274.91	-88.91	150.79	239.70
3143	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3144	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
3145	长江沪深300指数增强C	0.21	2251.26	-692.28	149.98	842.27
3146	中证研发创新100ETF联接A	0.39	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3147	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3148	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
3149	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3150	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3151	建信精工制造指数增强	0.58	2302.52	-92.08	145.86	237.94
3152	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3153	国泰价值先锋股票A	2.09	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3154	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	前海开源深圳特区股票C	0.20	2113.40	-429.83	155.03	584.86
3023	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.95	7263.50	236.18	820.90	584.72
3024	诺安先进制造股票	3.00	8974.40	-344.77	239.56	584.33
3025	摩根民生需求股票A	1.22	3810.36	-371.31	212.99	584.30
3026	诺德策略回报C	0.04	344.55	-356.20	227.82	584.02
3027	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
3028	前海开源沪港深非周期股票A	0.30	2109.39	-478.24	103.08	581.32
3029	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3030	建信中证1000指数增强E	0.10	469.59	3.47	581.39	577.92
3031	中邮中证500指数增强C	0.07	468.94	-389.42	184.78	574.20
3032	长城消费30股票C	0.16	3671.23	-36.71	535.49	572.20
3033	嘉合同顺智选股票C	0.53	5584.26	-499.47	71.03	570.50
3034	银华医疗健康量化股票发起式A	0.24	1974.83	-83.14	486.74	569.88
3035	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.78	4727.46	-393.68	173.94	567.62
3036	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1857

8503.1700

4.46%

95.54%

2025-06-30

2388

8053.0900

2.88%

97.12%

2024-12-31

1855

8491.6900

0.15%

99.85%

2024-06-30

1980

8492.2900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2084

6583.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1857	8503.1700	70.47	4.46	1508.57	95.54
2025-06-30	2388	8053.0900	55.39	2.88	1867.68	97.12
2024-12-31	1855	8491.6900	2.36	0.15	1572.85	99.85
2024-06-30	1980	8492.2900	0.00	0.00	1681.47	100.00
2023-12-31	2084	6583.0600	0.00	0.00	1371.91	100.00

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