华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_规模评级

华安CES港股通精选100ETF联接C005814HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.12	0.14	0.16	0.17	0.16
季度净申购	-61.22	-429.78	-234.17	-187.96	-156.08	90.56	257.31
总份额	853.87	915.09	1344.87	1579.04	1767.00	1923.08	1832.52
季度总申购份额	101.16	148.45	301.74	214.96	885.56	833.77	814.98
季度总赎回份额	162.38	578.23	535.91	402.91	1041.64	743.21	557.68

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
3385	大成睿裕六月持有股票C	0.08	597.36	-24.61	12.97	37.58
3386	东方创新医疗股票A	0.08	1032.02	178.64	682.72	504.09
3387	东吴双三角C	0.08	2014.74	-533.44	1184.69	1718.14
3388	工银新蓝筹股票C	0.08	337.23	99.68	125.08	25.40
3389	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.08	3324.80	569.92	1117.50	547.58
3390	国富健康优质生活股票	0.08	642.80	229.15	394.34	165.19
3391	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	853.87	-61.22	101.16	162.38
3392	汇丰晋信大盘波动股票C	0.08	454.17	356.97	415.90	58.93
3393	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3394	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.08	1947.28	171.93	2012.11	1840.18
3395	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
3396	九泰盈泰量化A	0.08	969.73	-130.58	0.26	130.84
3397	九泰盈泰量化C	0.08	1074.56	-28.12	4.55	32.67
3398	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	财通中证500指数增强A	0.10	885.74	-35.85	63.89	99.74
3375	工银湾创100ETF联接C	0.09	881.86	-21.55	14.39	35.95
3376	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.12	878.52	-	-	300.00
3377	易米低碳经济股票发起C	0.10	877.71	-1551.08	1427.71	2978.79
3378	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.13	875.83	-25.93	153.04	178.97
3379	华宝香港中小C	0.10	863.24	-72.40	86.70	159.10
3380	银华港股通精选股票发起式C	0.07	860.16	771.67	1011.11	239.44
3381	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	853.87	-61.22	101.16	162.38
3382	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.11	852.77	348.71	646.64	297.92
3383	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.10	850.03	-31.86	782.53	814.38
3384	海富通中证500指数增强A	0.17	850.02	-258.69	50.67	309.37
3385	中银证券优势制造股票C	0.09	849.69	-111.43	244.97	356.40
3386	南方中证1000联接E	0.08	846.48	145.34	1021.82	876.48
3387	华宝中证100ETF联接C	0.12	845.48	16.24	345.35	329.12
3388	中证研发创新100ETF联接C	0.15	842.15	72.63	217.06	144.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平

1953	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.02	283.13	-59.21	161.77	220.98
1954	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
1955	博时中证国新央企现代能源ETF	0.68	5483.40	-60.00	450.00	510.00
1956	中欧国证2000指数增强A	0.42	3577.75	-60.17	314.22	374.39
1957	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.24	2401.10	-60.45	153.74	214.19
1958	工银湾创100ETF联接A	0.19	1782.20	-60.77	22.74	83.51
1959	诺安中证500增强A	0.23	2216.96	-60.80	120.37	181.17
1960	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	853.87	-61.22	101.16	162.38
1961	MSCI联接A	0.65	3725.56	-61.27	97.54	158.81
1962	东财上证50A	0.63	4718.42	-61.36	931.77	993.13
1963	东财有色增强A	2.93	16321.48	-61.71	3974.58	4036.30
1964	华夏中证100ETF发起式联接C	0.04	315.84	-62.15	53.66	115.81
1965	广发深证100指数(LOF)A	0.19	1500.01	-62.57	108.13	170.70
1966	中银新能源产业股票A	0.31	3685.94	-63.23	191.40	254.63
1967	国泰核心价值两年持有期股票C	0.07	809.29	-63.90	6.44	70.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	东海社会安全	0.11	2228.40	-46.51	102.71	149.23
3215	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.04	206.86	-51.15	102.71	153.86
3216	安信中证500指数增强A	0.13	603.05	31.47	102.57	71.11
3217	广发瑞安精选股票C	0.15	2109.02	-229.40	102.54	331.94
3218	银河高C	0.09	750.74	-146.21	102.33	248.54
3219	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	144.44	52.73	101.59	48.86
3220	农银汇理信息传媒C	0.02	141.38	92.89	101.36	8.47
3221	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	853.87	-61.22	101.16	162.38
3222	银河康乐股票A	1.10	4831.01	-177.71	100.76	278.47
3223	新华沪深300指数增强A	0.56	4137.96	-2278.53	100.62	2379.15
3224	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.25	2870.81	-208.90	100.39	309.29
3225	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.19	2343.99	0.00	100.00	100.00
3226	方正富邦深证100ETF	1.71	9824.52	-800.00	100.00	900.00
3227	港股消费	4.14	61356.14	-11700.00	100.00	11800.00
3228	国寿安保创精选88ETF	0.23	1589.97	-800.00	100.00	900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	上海国企ETF联接C	0.04	498.69	133.05	299.80	166.74
3240	安信中证500指数增强C	0.12	596.44	-85.52	79.97	165.49
3241	国富健康优质生活股票	0.08	642.80	229.15	394.34	165.19
3242	汇丰晋信港股通精选股票	0.32	4073.13	-72.43	90.48	162.91
3243	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.21	1363.36	-75.71	87.09	162.80
3244	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.03	1196.43	-	-	162.61
3245	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.23	1196.43	-	-	162.61
3246	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	853.87	-61.22	101.16	162.38
3247	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
3248	太平MSCI香港价值增强C	0.15	1056.94	45.92	206.24	160.33
3249	南方远见回报股票A	0.19	2363.53	-80.01	79.48	159.49
3250	华宝香港中小C	0.10	863.24	-72.40	86.70	159.10
3251	银河康乐股票C	0.04	167.30	5.97	164.99	159.03
3252	MSCI联接A	0.65	3725.56	-61.27	97.54	158.81
3253	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.07	967.69	48.24	205.95	157.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1577

5802.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1857

8503.1700

4.46%

95.54%

2025-06-30

2388

8053.0900

2.88%

97.12%

2024-12-31

1855

8491.6900

0.15%

99.85%

2024-06-30

1980

8492.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1577	5802.7400	0.00	0.00	915.09	100.00
2025-12-31	1857	8503.1700	70.47	4.46	1508.57	95.54
2025-06-30	2388	8053.0900	55.39	2.88	1867.68	97.12
2024-12-31	1855	8491.6900	2.36	0.15	1572.85	99.85
2024-06-30	1980	8492.2900	0.00	0.00	1681.47	100.00

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