华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_规模评级

华安CES港股通精选100ETF联接C005814HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.12	0.14	0.16	0.18	0.17	0.14
季度净申购	-429.78	-234.17	-187.96	-156.08	90.56	257.31	-418.09
总份额	915.09	1344.87	1579.04	1767.00	1923.08	1832.52	1575.21
季度总申购份额	148.45	301.74	214.96	885.56	833.77	814.98	190.82
季度总赎回份额	578.23	535.91	402.91	1041.64	743.21	557.68	608.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3381	中金华证清洁能源指数发起C	0.09	1925.12	-228.62	7352.75	7581.38
3382	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3383	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3384	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
3385	东方创新医疗股票A	0.08	853.38	45.46	301.76	256.30
3386	宏利首选企业股票C	0.08	405.49	398.16	448.70	50.54
3387	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3388	汇丰晋信大盘波动股票A	0.08	449.57	-45.97	18.69	64.66
3389	汇添富中证1000ETF联接A	0.08	688.01	-40.15	895.03	935.18
3390	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3391	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.08	1775.36	-528.49	6361.00	6889.49
3392	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
3393	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36
3394	南方中证100C	0.08	477.00	-31.25	95.61	126.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	九泰天兴量化智选C	0.09	933.39	-544.47	6.22	550.69
3348	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
3349	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
3350	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3351	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
3352	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.07	919.45	-278.07	234.61	512.68
3353	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
3354	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3355	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
3356	汇添富中证100ETF	0.12	911.37	0.00	200.00	200.00
3357	工银湾创100ETF联接C	0.10	903.42	-72.61	150.73	223.35
3358	易方达中证龙头企业指数A	0.10	902.76	-63.57	215.20	278.77
3359	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.09	902.29	-200.00	600.00	800.00
3360	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.14	901.77	-108.97	320.57	429.54
3361	银河高C	0.11	896.96	-22.75	2953.97	2976.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平

2037	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.08	857.79	-411.84	3003.89	3415.73
2038	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
2039	南方中证互联网指数(LOF)A	1.00	5420.72	-416.62	1573.65	1990.26
2040	诺安低碳经济股票C	2.52	9520.42	-416.93	1963.65	2380.58
2041	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.38	3326.72	-418.43	720.32	1138.75
2042	创金合信中证1000增强C	0.41	1993.48	-424.71	1455.33	1880.05
2043	东财中证500A	1.48	10389.92	-426.03	7076.17	7502.20
2044	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
2045	前海开源深圳特区股票C	0.19	2113.40	-429.83	155.03	584.86
2046	广发瑞安精选股票C	0.24	2338.42	-430.09	419.86	849.95
2047	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.27	10487.28	-430.61	3254.81	3685.42
2048	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.79	10487.28	-430.61	3254.81	3685.42
2049	中融竞争优势	0.45	1468.48	-433.16	71.73	504.89
2050	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.28	5412.46	-435.34	5161.50	5596.84
2051	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	7.01	55661.16	-436.01	20105.96	20541.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	东海社会安全	0.12	2274.91	-88.91	150.79	239.70
3187	工银湾创100ETF联接C	0.10	903.42	-72.61	150.73	223.35
3188	汇添富新兴消费股票D	0.01	55.67	12.08	150.23	138.15
3189	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3190	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
3191	长江沪深300指数增强C	0.20	2251.26	-692.28	149.98	842.27
3192	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3193	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3194	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
3195	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3196	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3197	建信精工制造指数增强	0.58	2302.52	-92.08	145.86	237.94
3198	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3199	国泰价值先锋股票A	2.15	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3200	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
华安CES港股通精选100ETF联接C基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	建信中证500指数增强C	1.43	4205.71	1838.85	2424.88	586.03
3059	前海开源深圳特区股票C	0.19	2113.40	-429.83	155.03	584.86
3060	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.94	7263.50	236.18	820.90	584.72
3061	诺安先进制造股票	2.91	8974.40	-344.77	239.56	584.33
3062	摩根民生需求股票A	1.21	3810.36	-371.31	212.99	584.30
3063	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
3064	前海开源沪港深非周期股票A	0.29	2109.39	-478.24	103.08	581.32
3065	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3066	建信中证1000指数增强E	0.10	469.59	3.47	581.39	577.92
3067	长城消费30股票C	0.16	3671.23	-36.71	535.49	572.20
3068	嘉合同顺智选股票C	0.53	5584.26	-499.47	71.03	570.50
3069	银华医疗健康量化股票发起式A	0.25	1974.83	-83.14	486.74	569.88
3070	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.77	4727.46	-393.68	173.94	567.62
3071	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3072	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.29	1871.84	-	-	565.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1577

5802.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1857

8503.1700

4.46%

95.54%

2025-06-30

2388

8053.0900

2.88%

97.12%

2024-12-31

1855

8491.6900

0.15%

99.85%

2024-06-30

1980

8492.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1577	5802.7400	0.00	0.00	915.09	100.00
2025-12-31	1857	8503.1700	70.47	4.46	1508.57	95.54
2025-06-30	2388	8053.0900	55.39	2.88	1867.68	97.12
2024-12-31	1855	8491.6900	2.36	0.15	1572.85	99.85
2024-06-30	1980	8492.2900	0.00	0.00	1681.47	100.00

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