华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF联接C005814HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

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累计净值：0.9156

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.13亿元

华安CES港股通精选100ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
股票型名次	2427	2415	2482	2953	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
股票型名次	2901	2356	2458	1591	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-1.40	-7.61	-9.06	-9.02	-6.21
2426	广发中证基建工程ETF联接A	-1.41	-9.23	-13.66	-2.78	-4.08
2427	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2428	华泰柏瑞中证500ETF	-1.41	-7.03	-1.63	15.12	10.26
2429	泰康研究精选股票发起A	-1.41	5.35	39.40	50.92	47.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	方正富邦中证500ETF	-1.24	-6.88	-1.95	14.35	9.82
2414	沪港深云计算ETF	-4.45	-6.88	4.47	6.07	5.80
2415	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2416	嘉实中证500ETF联接C	-1.34	-6.88	-2.40	12.65	8.47
2417	天弘中证500ETF联接C	-1.41	-6.88	-1.95	13.60	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	国泰价值领航股票C	-0.71	-5.21	-6.80	-1.94	-2.37
2481	南方高股息股票C	-0.47	-4.25	-6.80	-1.30	-1.84
2482	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2483	华安中证全指证券公司ETF	2.74	-5.13	-6.82	-12.77	-13.80
2484	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.15	-5.70	-6.82	12.32	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	天弘中证医药100C	0.07	-10.07	-10.21	-11.80	-9.93
2952	国泰中证医疗ETF联接C	-0.71	-11.17	-11.46	-11.81	-10.96
2953	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2954	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
2955	招商前沿医疗保健股票C	-1.34	-12.22	-7.81	-11.83	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	泰康医疗健康股票发起A	-1.52	-8.58	-12.41	-10.85	-9.64
2857	嘉实医药健康100ETF联接A	0.25	-9.73	-9.52	-11.47	-9.67
2858	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2859	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2860	天弘中证医药指数增强C	0.50	-10.43	-9.76	-12.02	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	大成品质医疗股票A	-4.47	0.56	-17.40	-	-24.29
2900	广发品牌消费股票A	-4.47	4.42	-9.49	-39.11	34.99
2901	华安CES港股通精选100ETF联接C	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
2902	招商前沿医疗保健股票A	-4.52	17.09	-13.50	-	-45.47
2903	国泰医药健康股票C	-4.59	2.92	-12.41	-27.29	-21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	天弘上证50C	11.45	26.34	23.76	-5.45	43.26
2355	鹏华空天军工指数(LOF)C	15.48	26.33	7.19	-3.40	2.15
2356	华安CES港股通精选100ETF联接C	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
2357	广发美国房地产指数美元(QDII)C	15.17	26.29	30.64	-	21.63
2358	前海开源中证军工指数C	19.42	26.27	10.76	-0.21	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	南华中证杭州湾区ETF	28.98	39.62	12.47	-20.51	53.43
2457	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	38.76	37.58	12.45	-	-17.56
2458	华安CES港股通精选100ETF联接C	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
2459	华泰保兴多策略	23.59	24.03	12.39	-16.36	118.75
2460	嘉实中证高端装备细分50ETF	18.24	32.79	12.37	-	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	招商港股通核心精选股票C	-0.93	27.18	14.29	-19.33	-18.96
1590	泰康蓝筹优势股票	-1.72	0.20	-7.95	-19.45	-5.84
1591	华安CES港股通精选100ETF联接C	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
1592	南华中证杭州湾区ETF联接A	27.11	37.64	11.84	-19.62	11.16
1593	德邦量化优选股票C	21.07	30.06	3.04	-20.02	47.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国泰中证内地运输主题ETF	-5.28	-0.42	-1.87	-	-8.26
2848	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
2849	华安CES港股通精选100ETF联接C	-4.48	26.32	12.44	-19.49	-8.44
2850	华夏中证港股通消费主题ETF	-13.38	28.28	16.95	-	-8.50
2851	富国中证细分化工产业主题ETF	50.06	45.66	31.02	-8.21	-8.51

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9004	0.9020	0.9127	0.9170	0.9287
累计净值(元)	0.9004	0.9020	0.9127	0.9170	0.9287

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