华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.08亿元

华安CES港股通精选100ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
股票型名次	3087	2781	986	2578	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
股票型名次	2696	2351	2310	1533	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	富国新兴产业股票C	-1.94	2.23	-8.92	44.10	52.45
3086	沪港深云计算ETF	-1.94	1.26	-6.38	2.18	5.73
3087	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
3088	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.94	-0.31	-17.51	-13.43	-9.91
3089	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-1.94	0.51	-16.58	-10.76	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	消费服务ETF	0.08	0.49	2.21	-5.69	-5.77
2780	东财上证50A	1.33	0.48	2.31	-1.17	-0.44
2781	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
2782	汇添富内需增长股票C	-0.13	0.48	-5.93	-14.86	-11.69
2783	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	农银新兴消费股票	0.84	-0.20	1.10	-5.36	-6.28
985	畜牧ETF	3.50	5.24	1.10	-13.79	-12.77
986	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
987	建信上证50ETF联接C	1.29	0.32	1.09	-2.56	-2.23
988	建信上证50ETF联接E	1.29	0.32	1.09	-2.56	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
2577	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.05	2.34	-6.86	-8.50	2.00
2578	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
2579	南方中证1000联接A	1.39	9.24	-9.50	-8.51	2.52
2580	鹏华中证1000指数增强A	1.12	10.85	-7.24	-8.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	嘉实清洁能源股票发起式A	-1.23	7.48	-14.60	-13.65	-6.60
2711	嘉实中证大农业ETF	1.98	3.15	1.95	-12.35	-6.61
2712	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.94	0.48	1.09	-8.51	-6.63
2713	广发金融地产联接C	1.71	0.07	5.78	-2.22	-6.65
2714	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.14	2.77	-9.47	-12.55	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	汇添富新兴消费股票A	-6.40	23.82	-2.21	-26.59	41.90
2695	国泰上证180金融ETF联接A	-6.41	25.08	30.79	30.95	125.64
2696	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
2697	国泰中证生物医药ETF联接A	-6.45	30.04	-1.39	-37.43	6.27
2698	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-17.44	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	长江沪深300指数增强A	4.62	34.96	22.49	-1.97	-6.47
2350	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-6.57	34.95	29.27	12.50	43.96
2351	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
2352	国泰中证智能汽车主题ETF	-20.42	34.90	9.93	-	-11.68
2353	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	45.60	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
2309	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	53.21	67.91
2310	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
2311	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	17.18	45.41
2312	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-8.02	22.08	20.36	16.92	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-4.14	37.73	21.27	-8.85	0.98
1532	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-5.76	11.76	-7.80	-8.92	-7.44
1533	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
1534	南方全球精选配置(QDII-FOF)	8.82	17.47	17.68	-9.12	16.18
1535	建信中小盘先锋股票A	0.96	26.22	7.46	-9.34	248.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	招商创业板指数增强C	18.74	116.18	68.89	-	-5.27
2766	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.96	-5.31
2767	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33
2768	碳中和龙头ETF	11.55	45.85	25.29	-	-5.37
2769	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-28.20	11.21	4.26	-	-5.38

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

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08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9475	0.9505	0.9476	0.9459	0.9654
累计净值(元)	0.9475	0.9505	0.9476	0.9459	0.9654

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