汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129)_资产配置

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A013129CHINA UNIVERSAL CSI SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN CONSUMER LEADING INDEX-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1256.00	91.24%
债券	20.27	1.47%
银行存款和结算备付金	98.00	7.12%
其他资产	2.31	0.17%

资产总值：1376.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.48	129.88	9.50%
美的集团	000333	1.87	120.13	8.79%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	8.72%
五粮液	000858	0.74	113.60	8.31%
格力电器	000651	1.72	67.61	4.95%
伊利股份	600887	2.42	67.52	4.94%
创科实业	00669	0.70	67.33	4.93%
农夫山泉	09633	1.52	58.22	4.26%
泸州老窖	000568	0.28	51.69	3.78%
山西汾酒	600809	0.19	46.57	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.19%
可选消费	0.03	18.83%
日常消费	0.01	7.05%
工业	0.01	4.93%
农、林、牧、渔业	0.00	3.53%
批发和零售业	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	9.34%
美团-W	03690	1.76	130.63	8.83%
五粮液	000858	0.87	122.07	8.26%
美的集团	000333	2.21	120.77	8.17%
伊利股份	600887	2.86	76.50	5.17%
农夫山泉	09633	1.82	74.47	5.04%
创科实业	00669	0.80	67.46	4.56%
格力电器	000651	2.02	64.98	4.39%
泸州老窖	000568	0.33	59.21	4.00%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.03%
可选消费	0.03	18.84%
日常消费	0.01	7.70%
工业	0.01	4.56%
农、林、牧、渔业	0.01	3.68%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.77	153.71	9.77%
五粮液	000858	0.94	146.73	9.33%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	9.15%
美团-W	03690	1.16	121.99	7.76%
泸州老窖	000568	0.40	86.66	5.51%
伊利股份	600887	3.20	84.90	5.40%
格力电器	000651	2.27	82.40	5.24%
农夫山泉	09633	1.64	67.72	4.31%
山西汾酒	600809	0.25	59.88	3.81%
牧原股份	002714	1.38	52.29	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	65.04%
可选消费	0.02	13.64%
日常消费	0.01	8.52%
农、林、牧、渔业	0.01	3.32%
批发和零售业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	9.70%
美团-W	03690	1.16	130.80	9.38%
五粮液	000858	0.76	124.31	8.91%
美的集团	000333	1.96	115.48	8.28%
伊利股份	600887	2.54	71.93	5.16%
格力电器	000651	1.80	65.72	4.71%
农夫山泉	09633	1.64	65.40	4.69%
泸州老窖	000568	0.30	62.87	4.51%
牧原股份	002714	1.10	46.37	3.32%
安踏体育	02020	0.56	41.33	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.60%
可选消费	0.02	16.50%
日常消费	0.01	10.08%
农、林、牧、渔业	0.00	3.32%
批发和零售业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.27	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.27	1.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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