我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.34 |
-91.77 |
-64.12 |
-110.15 |
5.00 |
| 本期利润(万元) |
168.61 |
-12.66 |
57.43 |
-235.53 |
-22.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-525.32 |
0.00 |
-483.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1422.56 |
1137.91 |
1160.99 |
1045.24 |
1138.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.72 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.08 |
92.88 |
80.64 |
193.97 |
163.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1276.23 |
1398.91 |
1319.95 |
1905.02 |
1341.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1255.87 |
1378.52 |
1269.39 |
1904.77 |
1341.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.36 |
20.39 |
50.55 |
0.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.62 |
0.60 |
0.77 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1395.16 |
1493.49 |
1413.26 |
2153.41 |
1543.70 |
| 负债合计(万元) |
16.80 |
14.78 |
18.81 |
93.92 |
52.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1378.36 |
1478.70 |
1394.45 |
2059.50 |
1490.97 |
| 未分配利润(万元) |
-638.30 |
-687.45 |
-442.18 |
-413.38 |
-132.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.49 |
0.28 |
0.47 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-110.89 |
-134.37 |
-81.56 |
-81.47 |
-67.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.72 |
-160.66 |
-46.01 |
-152.14 |
-46.43 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.23 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-22.94 |
-294.44 |
-127.26 |
-232.91 |
-113.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3.44 |
7.96 |
4.08 |
6.61 |
3.12 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
1.59 |
0.82 |
1.32 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
1.19 |
2.38 |
1.20 |
2.38 |
1.16 |
| 费用合计(万元) |
5.60 |
12.88 |
6.59 |
10.97 |
5.18 |
| 利润总额(万元) |
-28.54 |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
| 净利润(万元) |
-28.54 |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
