我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-64.12 |
-110.15 |
5.00 |
-68.84 |
-12.54 |
本期利润(万元) |
57.43 |
-235.53 |
-22.28 |
-116.51 |
-1.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-483.49 |
0.00 |
-355.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1160.99 |
1045.24 |
1138.51 |
1125.75 |
1264.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
92.88 |
80.64 |
193.97 |
163.25 |
142.92 |
交易性金融资产(万元) |
1398.91 |
1319.95 |
1905.02 |
1341.78 |
1285.22 |
其中:股票投资(万元) |
1378.52 |
1269.39 |
1904.77 |
1341.78 |
1285.22 |
其中:债券投资(万元) |
20.39 |
50.55 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.60 |
0.77 |
0.52 |
0.59 |
应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.10 |
0.12 |
资产总计(万元) |
1493.49 |
1413.26 |
2153.41 |
1543.70 |
1429.30 |
负债合计(万元) |
14.78 |
18.81 |
93.92 |
52.73 |
3.07 |
所有者权益合计(万元) |
1478.70 |
1394.45 |
2059.50 |
1490.97 |
1426.22 |
未分配利润(万元) |
-687.45 |
-442.18 |
-413.38 |
-132.69 |
3.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.49 |
0.28 |
0.47 |
0.22 |
0.15 |
投资收益(万元) |
-134.37 |
-81.56 |
-81.47 |
-67.55 |
6.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-160.66 |
-46.01 |
-152.14 |
-46.43 |
1.93 |
其它收入(万元) |
0.10 |
0.03 |
0.23 |
0.04 |
0.11 |
收入合计(万元) |
-294.44 |
-127.26 |
-232.91 |
-113.73 |
8.28 |
管理人报酬(万元) |
7.96 |
4.08 |
6.61 |
3.12 |
1.20 |
托管费(万元) |
1.59 |
0.82 |
1.32 |
0.62 |
0.24 |
其它费用(万元) |
2.38 |
1.20 |
2.38 |
1.16 |
1.05 |
费用合计(万元) |
12.88 |
6.59 |
10.97 |
5.18 |
5.45 |
利润总额(万元) |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
2.83 |
净利润(万元) |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
2.83 |