基金简称: | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 基金全称: | 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 013129 | 成立日期: | 2021-10-26 |
募集份额: | 0.1128亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.12亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 董瑾 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 3 | 0.08 | 4.69 | 105.03 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方财富 | 2 | 0.09 | 5.34 | 92.22 | 4.35 | 80.11 | 99.70 | 40.00 | 100.00 |
中信建投证券 | 2 | 0.03 | 2.06 | 43.76 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 0.05 | 3.41 | 76.22 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中原证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华安证券 | 2 | 0.04 | 2.38 | 50.08 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.02 | 1.38 | 27.85 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 3 | 0.41 | 25.12 | 524.98 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 0.09 | 5.76 | 119.11 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 0.07 | 4.10 | 86.98 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 4 | 0.00 | 0.22 | 4.74 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开源证券 | 2 | 0.40 | 24.58 | 528.70 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 2 | 0.21 | 13.12 | 292.98 | 13.82 | 0.24 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 0.13 | 7.85 | 167.37 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申港证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31