汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130)_资产配置

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C013130CHINA UNIVERSAL CSI SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN CONSUMER LEADING INDEX-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1689.31	84.22%
债券	20.44	1.02%
银行存款和结算备付金	160.46	8.00%
其他资产	135.57	6.76%

资产总值：2005.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.52	191.72	10.27%
五粮液	000858	1.15	186.89	10.01%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	9.36%
格力电器	000651	2.93	140.46	7.52%
伊利股份	600887	4.14	120.35	6.45%
农夫山泉	09633	2.60	80.19	4.29%
海尔智家	600690	2.46	79.09	4.24%
安踏体育	02020	0.92	78.36	4.20%
泸州老窖	000568	0.45	67.36	3.61%
山西汾酒	600809	0.30	65.67	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	72.97%
可选消费	0.02	10.81%
日常消费	0.01	4.53%
批发和零售业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
住宿和餐饮业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.07	133.55	9.69%
五粮液	000858	0.94	120.36	8.73%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	8.52%
格力电器	000651	2.48	97.27	7.06%
伊利股份	600887	3.50	90.44	6.56%
农夫山泉	09633	2.20	74.39	5.40%
山西汾酒	600809	0.26	54.83	3.98%
海尔智家	600690	1.92	54.49	3.95%
泸州老窖	000568	0.37	53.09	3.85%
安踏体育	02020	0.76	52.02	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	65.31%
可选消费	0.02	15.73%
日常消费	0.01	7.98%
工业	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.48	129.88	9.50%
美的集团	000333	1.87	120.13	8.79%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	8.72%
五粮液	000858	0.74	113.60	8.31%
格力电器	000651	1.72	67.61	4.95%
伊利股份	600887	2.42	67.52	4.94%
创科实业	00669	0.70	67.33	4.93%
农夫山泉	09633	1.52	58.22	4.26%
泸州老窖	000568	0.28	51.69	3.78%
山西汾酒	600809	0.19	46.57	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.19%
可选消费	0.03	18.83%
日常消费	0.01	7.05%
工业	0.01	4.93%
农、林、牧、渔业	0.00	3.53%
批发和零售业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	9.34%
美团-W	03690	1.76	130.63	8.83%
五粮液	000858	0.87	122.07	8.26%
美的集团	000333	2.21	120.77	8.17%
伊利股份	600887	2.86	76.50	5.17%
农夫山泉	09633	1.82	74.47	5.04%
创科实业	00669	0.80	67.46	4.56%
格力电器	000651	2.02	64.98	4.39%
泸州老窖	000568	0.33	59.21	4.00%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.03%
可选消费	0.03	18.84%
日常消费	0.01	7.70%
工业	0.01	4.56%
农、林、牧、渔业	0.01	3.68%
批发和零售业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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