汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130)_最新动态

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C013130CHINA UNIVERSAL CSI SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN CONSUMER LEADING INDEX-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

8亿！南京成立并购基金[2024-10-28]

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累计净值：0.719

更新时间：2024-10-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：0.04亿元

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
股票型名次	2011	2913	2711	3399	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
股票型名次	2771	1583	1014	2048	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	16.77	104.83	85.68	66.08	26.15
2	广发北证50成份指数C	16.76	104.78	85.55	65.82	25.83
3	广发高端制造股票A	16.47	38.56	28.65	28.81	9.05
4	广发高端制造股票C	16.47	38.52	28.52	28.55	8.70
5	鹏扬北证50成份指数A	16.16	79.94	63.76	46.08	10.85
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.81	13.36	15.31	9.04	13.83
2010	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.81	13.33	15.22	8.88	13.56
2011	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2012	易方达沪深300ETF发起式	0.81	16.37	17.01	14.95	18.20
2013	招商沪深300ESG基准ETF	0.81	15.87	16.05	13.82	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	15.12	107.46	87.81	66.91	25.95
2	博时北证50成份指数发起式C	15.12	107.39	87.61	66.58	25.53
3	广发北证50成份指数A	16.77	104.83	85.68	66.08	26.15
4	广发北证50成份指数C	16.76	104.78	85.55	65.82	25.83
5	易方达北证50成份指数A	15.58	95.93	77.48	57.04	18.37
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉实全球互联网股票(人民币)	-2.77	10.71	7.42	0.42	11.48
2912	平安恒生中国企业ETF	-0.73	10.70	21.69	24.08	32.83
2913	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2914	富国中证现代物流ETF	2.19	10.65	12.53	8.94	17.62
2915	国富中证100指数增强(LOF)	0.93	10.64	11.44	8.10	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	15.12	107.46	87.81	66.91	25.95
2	博时北证50成份指数发起式C	15.12	107.39	87.61	66.58	25.53
3	博时金融科技ETF	-3.19	59.43	85.69	57.37	25.16
4	广发北证50成份指数A	16.77	104.83	85.68	66.08	26.15
5	广发北证50成份指数C	16.76	104.78	85.55	65.82	25.83
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	西部利得沪深300指数增强型A	0.38	11.46	12.99	12.26	13.26
2710	富国沪深300基本面精选股票C	-1.01	12.61	12.98	8.30	9.97
2711	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2712	安信消费医药股票	2.01	17.07	12.97	-2.15	-2.99
2713	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	12.57	12.97	-1.08	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	15.12	107.46	87.81	66.91	25.95
2	博时北证50成份指数发起式C	15.12	107.39	87.61	66.58	25.53
3	广发北证50成份指数A	16.77	104.83	85.68	66.08	26.15
4	广发北证50成份指数C	16.76	104.78	85.55	65.82	25.83
5	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.40	46.14	67.09	64.07	41.68
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	易方达核心优势股票C	0.60	14.16	11.18	-2.57	8.44
3398	易方达中证现代农业主题ETF	4.05	14.31	6.09	-2.57	-7.14
3399	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
3400	长城消费30股票C	1.40	15.01	12.64	-2.64	-1.14
3401	国泰大健康股票A	2.57	21.53	20.88	-2.64	-15.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	0.47	16.39	32.79	41.06	49.58
2	方正富邦中证保险C	0.47	16.48	32.83	40.96	49.30
3	宏利转型机遇股票A	1.63	33.62	22.09	24.71	44.05
4	宏利转型机遇股票C	1.65	33.64	22.01	24.59	43.71
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.95	28.03	22.22	24.43	41.71
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2.88	11.85	12.47	2.49	5.78
2395	建信潜力新蓝筹股票A	1.47	18.03	14.64	9.28	5.78
2396	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2397	宝盈国家安全沪港深股票C	2.05	25.82	19.60	14.28	5.75
2398	嘉实绿色主题股票发起式A	-2.55	37.20	23.79	30.93	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.96	0.00	0.00	-	44.22
2	广发北证50成份指数C	86.40	0.00	0.00	-	43.45
3	博时北证50成份指数发起式A	82.45	0.00	0.00	-	43.19
4	博时北证50成份指数发起式C	81.74	0.00	0.00	-	42.19
5	易方达北证50成份指数A	72.90	0.00	0.00	-	27.22
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.71	10.92	-19.48	-	-22.44
2770	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.70	-28.31	-49.44	-	53.23
2771	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
2772	南方中证新能源ETF联接C	1.69	-35.67	-50.74	-	-47.58
2773	东海社会安全	1.67	-3.76	-31.55	-27.68	-51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	41.43	100.38	15.71	-	33.07
2	天弘中证中美互联网C	41.11	99.39	14.87	-	31.60
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	46.07	91.93	70.26	177.04	374.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.09	91.76	52.94	175.04	359.35
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	42.02	91.01	15.34	157.03	400.26
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉实前沿科技沪港深股票	-2.00	2.42	-31.77	17.53	57.13
1582	鹏华中证500指数A类(LOF)	9.67	2.40	-11.74	45.15	66.20
1583	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
1584	广发中证500ETF	9.88	2.35	-14.28	24.58	81.68
1585	博时中证淘金大数据100A	7.71	2.34	-12.94	5.97	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	46.07	91.93	70.26	177.04	374.48
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-4.49	-1.24	68.74	152.55	128.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	45.56	90.55	68.24	-	71.96
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-4.78	-1.83	66.96	147.17	126.28
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.09	91.76	52.94	175.04	359.35
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
1013	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
1014	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
1015	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	26.28	46.88	0.00	-	-1.77
1016	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	25.73	45.90	0.00	-	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	46.07	91.93	70.26	177.04	374.48
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.09	91.76	52.94	175.04	359.35
3	创金合信资源主题精选股票A	15.33	9.49	-7.47	172.82	149.00
4	华商上游产业股票A	19.29	14.79	14.57	169.04	147.57
5	创金合信资源主题精选股票C	14.75	8.40	-8.85	168.32	139.05
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	20.43	46.31	0.00	-	-24.71
2047	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2048	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
2049	创金合信文娱媒体股票发起A	19.56	62.13	18.59	-	16.83
2050	创金合信文娱媒体股票发起C	18.93	60.48	16.80	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.62	75.46	42.95	142.26	919.66
2	兴全全球视野股票	-0.02	-13.02	-29.41	18.44	743.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.10	73.02	40.42	135.09	641.33
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.61	75.45	44.01	143.62	625.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.76	70.26	39.84	141.32	517.55
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3041	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-7.60	-25.58	-26.89	-	-28.07
3042	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3043	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-0.62	-17.89	0.00	-	-28.09
3044	富国中证芯片产业ETF	21.21	21.13	-21.33	-	-28.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.52	191.72	10.27%
五粮液	000858	1.15	186.89	10.01%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	9.36%
格力电器	000651	2.93	140.46	7.52%
伊利股份	600887	4.14	120.35	6.45%
农夫山泉	09633	2.60	80.19	4.29%
海尔智家	600690	2.46	79.09	4.24%
安踏体育	02020	0.92	78.36	4.20%
泸州老窖	000568	0.45	67.36	3.61%
山西汾酒	600809	0.30	65.67	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	72.97%
可选消费	0.02	10.81%
日常消费	0.01	4.53%
批发和零售业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
住宿和餐饮业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-10-24	2024-10-23	2024-10-22	2024-10-21	2024-10-18
单位净值(元)	0.716	0.726	0.722	0.709	0.713
累计净值(元)	0.716	0.726	0.722	0.709	0.713

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