我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7.45 -24.48 -18.26 -36.50 1.48
本期利润(万元) 46.43 -15.88 3.06 -71.79 -16.70
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.04 0.01 -0.14 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.79 0.00 -18.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -112.98 0.00 -203.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 444.60 240.45 205.83 433.47 434.11
期末基金份额净值(元) 0.77 0.68 0.72 0.68 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 0.04 0.00 -18.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.97 0.00 -32.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 94.08 92.88 80.64 193.97 163.25
交易性金融资产(万元) 1276.23 1398.91 1319.95 1905.02 1341.78
其中:股票投资(万元) 1255.87 1378.52 1269.39 1904.77 1341.78
其中:债券投资(万元) 20.36 20.39 50.55 0.25 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.60 0.62 0.60 0.77 0.52
应付托管费(万元) 0.12 0.12 0.12 0.15 0.10
资产总计(万元) 1395.16 1493.49 1413.26 2153.41 1543.70
负债合计(万元) 16.80 14.78 18.81 93.92 52.73
所有者权益合计(万元) 1378.36 1478.70 1394.45 2059.50 1490.97
未分配利润(万元) -638.30 -687.45 -442.18 -413.38 -132.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.21 0.49 0.28 0.47 0.22
投资收益(万元) -110.89 -134.37 -81.56 -81.47 -67.55
公允价值变动收益(万元) 87.72 -160.66 -46.01 -152.14 -46.43
其它收入(万元) 0.02 0.10 0.03 0.23 0.04
收入合计(万元) -22.94 -294.44 -127.26 -232.91 -113.73
管理人报酬(万元) 3.44 7.96 4.08 6.61 3.12
托管费(万元) 0.69 1.59 0.82 1.32 0.62
其它费用(万元) 1.19 2.38 1.20 2.38 1.16
费用合计(万元) 5.60 12.88 6.59 10.97 5.18
利润总额(万元) -28.54 -307.31 -133.85 -243.89 -118.91
净利润(万元) -28.54 -307.31 -133.85 -243.89 -118.91