华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_资产配置

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3440.46	96.91%
其他资产	109.75	3.09%

资产总值：3550.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	0.30	5.94	0.03%
大秦铁路	601006	0.72	5.19	0.03%
中国石化	600028	1.03	5.75	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.67	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.64	0.03%
山东高速	600350	0.80	5.55	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.28	0.03%
中南传媒	601098	0.52	5.29	0.03%
中国神华	601088	0.20	6.27	0.03%
南钢股份	600282	1.42	5.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	0.30	6.08	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.98	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.30	0.03%
华发股份	600325	0.56	5.36	0.03%
中国神华	601088	0.20	6.24	0.03%
山东高速	600350	0.80	5.73	0.03%
中南传媒	601098	0.52	6.24	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.84	0.03%
凤凰传媒	601928	0.54	5.66	0.03%
中国石化	600028	1.03	6.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.29%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.20	6.15	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.34	0.03%
华发股份	600325	0.56	5.52	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.23	0.03%
大秦铁路	601006	0.72	5.35	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.72	0.03%
中国石化	600028	1.03	6.55	0.03%
中南传媒	601098	0.52	6.03	0.03%
凤凰传媒	601928	0.54	6.16	0.03%
兖矿能源	600188	0.20	5.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.28%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.31	8.76	0.07%
兖矿能源	600188	0.18	6.40	0.05%
山东高速	600350	0.64	3.92	0.03%
中国神华	601088	0.15	4.23	0.03%
深高速	600548	0.31	2.70	0.02%
唐山港	601000	0.30	0.93	0.01%
中信银行	601998	0.31	1.68	0.01%
苏能股份	600925	0.10	0.68	0.01%
光大银行	601818	0.31	0.93	0.01%
中国石化	600028	0.07	0.39	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.10	10.23	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.23	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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