华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_资产配置

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367.36	6.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4828.48	80.21%
其他资产	824.02	13.69%

资产总值：6019.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	0.94	44.30	0.06%
中国神华	601088	0.71	31.50	0.04%
兖矿能源	600188	0.71	16.14	0.02%
潞安环能	601699	0.67	12.15	0.02%
元祖股份	603886	0.82	12.35	0.02%
海螺水泥	600585	0.73	17.22	0.02%
陕西煤业	601225	0.57	14.69	0.02%
淮北矿业	600985	0.61	10.21	0.01%
华新水泥	600801	0.65	8.94	0.01%
山煤国际	600546	0.63	9.21	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.15%
制造业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	0.30	5.94	0.03%
南钢股份	600282	1.42	5.25	0.03%
大秦铁路	601006	0.72	5.19	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.28	0.03%
山东高速	600350	0.80	5.55	0.03%
中国神华	601088	0.20	6.27	0.03%
中南传媒	601098	0.52	5.29	0.03%
中国石化	600028	1.03	5.75	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.67	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.64	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	0.30	6.08	0.03%
中南传媒	601098	0.52	6.24	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.84	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.98	0.03%
中国石化	600028	1.03	6.25	0.03%
中国神华	601088	0.20	6.24	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.30	0.03%
山东高速	600350	0.80	5.73	0.03%
凤凰传媒	601928	0.54	5.66	0.03%
华发股份	600325	0.56	5.36	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.29%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.10	10.23	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.23	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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