华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1035 -0.0162(-1.45%)

累计净值：1.3235

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李茜

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
股票型名次	1820	340	1005	551	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	15.74	20.46	-	36.69
股票型名次	2212	2914	1713	2267	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	工银北证50成份指数C	-0.63	-15.80	-17.63	-28.72	-23.65
1819	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
1820	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
1821	华夏北证50成份指数A	-0.63	-15.81	-17.83	-28.89	-23.83
1822	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华宝消费龙头ETF	-0.95	8.24	-3.12	-8.33	-9.84
339	交运ETF	0.99	8.22	-0.64	-2.47	-4.25
340	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
341	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.35	8.21	-3.60	-3.58	0.50
342	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	1.36	7.33	-1.27	-2.97	0.38
1004	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.97	7.68	-1.27	-12.92	-14.83
1005	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
1006	富国消费精选30股票	-0.89	-0.50	-1.30	-1.88	-0.60
1007	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.62	8.20	-1.30	7.34	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-6.51	-28.75	0.54	7.42	19.29
550	广发国证半导体芯片ETF	-6.78	-29.95	0.22	7.41	20.40
551	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
552	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.42	-6.59	1.83	7.36	7.65
553	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.42	-7.07	1.59	7.35	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	天弘国证绿色电力指数发起A	1.14	3.81	-2.88	4.68	7.80
694	华安物联网主题股票C	-2.04	-19.03	-6.79	1.49	7.78
695	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.63	8.21	-1.28	7.39	7.78
696	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
697	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	大成睿裕六月持有股票A	7.07	24.78	18.46	25.97	56.48
2211	农银中证1000指数增强C	7.07	43.05	21.36	-	21.35
2212	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
2213	富国中证现代物流ETF	7.05	23.92	14.99	20.20	17.17
2214	建信深证基本面60ETF联接A	7.04	23.86	5.57	-4.72	165.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2913	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.75	15.80	23.38	163.58	181.53
2914	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
2915	嘉实中证国新央企现代能源ETF	14.91	15.73	27.82	-	27.93
2916	汇添富新兴消费股票A	1.57	15.72	-6.20	-29.93	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	工银上证50ETF	9.08	32.53	20.47	5.59	45.83
1712	国泰中证1000增强策略ETF	4.69	52.97	20.47	-	16.33
1713	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
1714	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	1.13	14.09
1715	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2266	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2267	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
2268	华泰柏瑞红利ETF联接C	6.95	15.51	20.11	-	36.05
2269	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-11.31	47.03	-5.38	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	添富沪深300ETF	13.77	39.08	20.19	2.94	36.81
1573	华安中证细分医药ETF	-6.12	20.29	-4.82	-42.89	36.77
1574	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
1575	华夏全球股票(QDII)	9.58	31.20	49.00	11.17	36.63
1576	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	69.06	146.57	107.60	74.01	36.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1197	1.1268	1.1291	1.1160	1.1032
累计净值(元)	1.3397	1.3468	1.3491	1.3360	1.3232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。