华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：1.2851

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李茜

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.35亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
股票型名次	1108	1131	2490	2910	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	14.29	26.09	-	30.14
股票型名次	3156	3117	1406	2102	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.46	-1.68	-0.79	3.40	1.51
1107	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.46	-1.72	-1.04	2.89	1.33
1108	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
1109	前海开源中证军工指数C	-0.46	-0.46	19.25	15.56	4.94
1110	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.46	1.51	-0.79	2.07	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	宝盈发展新动能股票C	-4.78	1.56	6.84	24.57	4.95
1130	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	-7.61	1.56	5.05	51.60	7.95
1131	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
1132	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-1.33	1.56	3.77	18.21	4.24
1133	广发电子信息传媒股票A	-7.71	1.55	8.94	45.76	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	嘉实中证新能源汽车指数C	0.30	-5.18	-1.61	38.25	-1.25
2489	南方大盘红利50C	0.61	0.51	-1.61	-0.03	1.11
2490	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
2491	嘉实信息产业股票发起式C	-6.50	-1.78	-1.62	41.78	-0.15
2492	招商中证全指医疗器械ETF	0.05	-1.60	-1.62	-1.81	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	南方大盘红利50A	0.62	0.54	-1.50	0.18	1.17
2909	南方消费C	0.17	-1.76	-1.79	0.18	0.04
2910	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
2911	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.54	1.67	-1.73	0.09	2.80
2912	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-3.62	-3.87	-5.41	0.07	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	安信数字经济股票发起A	-4.30	-2.95	-2.91	11.82	2.62
1770	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-1.18	-1.12	2.14	32.05	2.62
1771	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.46	1.56	-1.62	0.11	2.61
1772	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.10	-1.58	1.57	12.31	2.61
1773	建信深证基本面60ETF联接A	-0.09	-0.16	0.14	8.04	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	7.34	36.95	26.97	-	37.05
3155	南方全指证券联接A	7.33	38.07	28.37	10.72	27.23
3156	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.32	14.29	26.09	-	30.14
3157	银行	7.32	40.19	48.01	24.32	41.56
3158	华安中证证券联接C	7.31	34.15	25.46	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.39	14.41	8.64	14.81	-51.40
3116	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
3117	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.32	14.29	26.09	-	30.14
3118	合煦智远消费主题股票发起式C	9.54	14.26	-3.03	-24.20	15.70
3119	中欧品质消费股票A	13.93	14.20	-18.92	-49.64	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	招商央视50C	18.21	36.46	26.15	5.33	86.28
1405	建信中证500指数增强A	38.55	65.20	26.13	34.41	258.42
1406	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.32	14.29	26.09	-	30.14
1407	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	20.33	48.49	26.08	19.85	63.06
1408	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	39.87	84.53	26.08	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2101	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2102	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.32	14.29	26.09	-	30.14
2103	华泰柏瑞红利ETF联接C	7.20	14.05	25.69	-	29.58
2104	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	宏利新能源股票A	51.18	70.82	-4.34	-	30.20
1870	广发生物科技指数美元(QDII)A	21.91	27.86	28.80	1.10	30.14
1871	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.32	14.29	26.09	-	30.14
1872	国泰君安沪深300指数增强发起C	26.22	53.48	0.00	-	30.12
1873	华夏中证全指证券公司ETF联接C	7.29	33.02	23.88	9.46	30.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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07-19华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0980	1.1019	1.0711	1.0688	1.1002
累计净值(元)	1.2880	1.2919	1.2611	1.2588	1.2902

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