华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李茜

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2026-08-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
股票型名次	1493	1787	402	1972	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.41	25.07	21.88	-	39.41
股票型名次	1023	2741	2100	2422	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	合煦智远消费主题股票发起式C	0.47	-0.66	3.82	2.61	-7.03
1492	华宝中证沪港深新消费指数C	0.47	-6.19	4.38	-13.64	-27.69
1493	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
1494	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.47	-0.98	-0.40	4.99	-1.99
1495	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.47	-1.99	-15.33	25.68	21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	财通智选消费股票C	0.19	-0.91	-6.92	4.64	-3.65
1786	创金合信数字经济主题股票A	-1.56	-0.91	-11.28	24.57	17.56
1787	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
1788	汇添富民营新动力股票	-0.39	-0.91	-11.88	16.05	16.23
1789	广发优势成长股票C	1.88	-0.92	-3.30	-1.78	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	富国中证消费50ETF	-0.34	-1.12	7.78	-4.93	-11.47
401	畜牧ETF	-0.64	0.20	7.73	-10.24	-15.55
402	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
403	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.46	-0.92	7.68	3.53	9.85
404	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-0.59	0.23	7.64	-9.23	-14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	招商深证100指数A	-0.09	-4.64	-12.91	3.61	1.71
1971	光大保德信中证全指医疗器械ETF	2.24	1.11	5.27	3.58	-
1972	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
1973	广发金融地产联接C	0.50	1.84	2.24	3.57	-6.53
1974	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	诺安低碳经济股票C	0.27	-1.27	-4.79	16.26	9.98
856	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
857	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
858	华夏智胜新锐股票A	1.53	3.95	-3.73	11.85	9.92
859	天弘中证500指数增强C	-0.07	0.02	-8.85	10.42	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
1022	易方达中证500ETF	12.42	82.99	47.23	20.02	57.24
1023	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.41	25.07	21.88	-	39.41
1024	易方达上证50增强C	12.41	44.53	32.53	11.80	111.90
1025	嘉实医药健康股票C	12.40	80.85	40.05	-16.23	107.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	鹏华券商A	-11.88	25.12	5.68	-12.08	-36.12
2740	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.91	25.11	18.43	15.88	71.37
2741	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.41	25.07	21.88	-	39.41
2742	300价值A	3.91	24.98	24.11	-	33.03
2743	国联安中证医药100C	-8.73	24.97	-4.50	-28.66	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	央企ETF	6.29	31.13	21.92	12.53	63.19
2099	富国消费精选30股票	-14.43	33.61	21.89	1.51	-9.01
2100	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.41	25.07	21.88	-	39.41
2101	九泰天兴量化智选C	6.41	41.16	21.88	0.92	0.04
2102	民生加银龙头优选股票	7.78	31.38	21.84	-24.95	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2421	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2422	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.41	25.07	21.88	-	39.41
2423	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.30	24.82	21.51	-	38.73
2424	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-7.75	44.67	7.40	-	-28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	汇添富华证专精特新100指数发起式A	63.22	113.95	0.00	-	39.52
1603	鹏扬中证500质量成长ETF	18.69	81.33	69.19	28.72	39.46
1604	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.41	25.07	21.88	-	39.41
1605	万家国证2000ETF发起式联接C	7.98	85.47	40.40	-	39.40
1606	招商中证500增强策略ETF	4.90	72.28	50.92	-	39.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1413	1.1423	1.1268	1.1299	1.1360
累计净值(元)	1.3713	1.3723	1.3568	1.3599	1.3660

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