华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李茜

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.68亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
股票型名次	375	3343	2304	1789	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
股票型名次	2586	3103	2204	2218	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东财云计算指数增强A	1.67	4.45	0.96	-0.85	3.49
374	东财云计算指数增强C	1.67	4.43	0.88	-0.99	3.34
375	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
376	创金合信文娱媒体股票发起C	1.66	-1.86	-10.26	-17.94	-15.99
377	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-8.15	-6.39	-3.26	-6.95	-4.92
3342	银华新能源新材料量化股票发起式A	-7.18	-6.39	-10.51	-8.76	-5.26
3343	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
3344	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.68	-6.40	-4.22	-0.04	1.23
3345	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-8.15	-6.41	-3.30	-7.04	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.43	-2.54	-4.13	-11.85	-10.63
2303	申万沪深300价值指数C	0.14	-1.64	-4.16	-7.55	-6.69
2304	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
2305	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.71	-2.79	-4.21	-2.63	-2.13
2306	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.68	-6.40	-4.22	-0.04	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	长信低碳环保行业量化A	-7.72	-5.43	0.66	0.01	3.70
1788	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1789	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
1790	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
1791	国泰智能汽车股票C	-6.19	0.20	13.17	-0.02	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.12	6.34	7.31	-1.31	1.30
1896	华泰柏瑞上证红利ETF	1.83	-6.86	-4.58	-0.07	1.29
1897	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.67	-6.40	-4.20	0.00	1.27
1898	华夏中证绿色电力ETF	-2.71	-11.91	-6.18	-0.79	1.26
1899	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-2.68	-11.68	-6.59	-0.98	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2585	南方高股息股票C	-0.10	8.92	13.00	-17.58	-4.79
2586	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
2587	博时中证红利ETF	-0.18	8.91	20.60	32.65	77.42
2588	易方达中证信息安全主题ETF	-0.18	49.76	-3.01	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富内需增长股票A	-4.72	4.96	-9.90	-39.52	10.08
3102	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-7.77	4.95	18.96	44.57	86.43
3103	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
3104	前海开源股息率100强股票	-2.45	4.85	9.95	22.01	167.07
3105	创金合信中证红利低波动指数C	-8.22	4.84	18.20	47.31	100.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	5.18	39.73	18.15	-	35.47
2203	交银深证300价值ETF	10.82	26.93	18.12	2.07	141.80
2204	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
2205	银华沪港深增长股票A	15.22	24.43	17.99	-20.20	140.40
2206	博时央创ETF联接A	11.73	18.19	17.97	43.74	71.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2217	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2218	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
2219	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.22	4.71	17.73	-	27.85
2220	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	华夏中证港股通50ETF	-0.24	40.90	37.55	-	28.61
1955	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-4.36	9.51	12.27	-	28.45
1956	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.13	4.92	18.06	-	28.44
1957	诺安中证500增强C	37.10	62.21	30.83	13.04	28.35
1958	汇安中证500增强A	33.68	62.47	43.57	18.40	28.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0459	1.0599	1.0396	1.0307	1.0198
累计净值(元)	1.2609	1.2749	1.2546	1.2457	1.2348

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