华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1497 -0.0032(-0.28%)

累计净值：1.3547

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李茜

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.68亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
股票型名次	865	2826	850	1546	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.14	15.27	22.87	-	38.46
股票型名次	2569	2878	2026	1452	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
864	华安智能装备主题股票A	1.72	17.28	12.17	32.05	27.74
865	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
866	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
867	招商中证消费龙头指数增强A	1.72	3.20	-2.66	-5.45	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商中证生物科技主题ETF	1.05	1.26	-4.54	-9.46	-1.97
2825	东吴医疗服务股票A	-1.02	1.25	-0.32	-8.14	3.12
2826	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
2827	东吴医疗服务股票C	-1.02	1.24	-0.37	-8.22	3.05
2828	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.71	1.24	5.87	7.10	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华夏新兴成长股票A	2.55	15.09	5.92	9.26	14.86
849	南方中证长江保护主题ETF	1.02	6.26	5.92	8.14	11.98
850	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
851	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.17	2.58	5.88	6.20	11.45
852	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.71	1.24	5.87	7.10	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
1545	科创板ETF联接C	7.56	20.57	3.94	7.16	15.63
1546	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
1547	博时央创ETF联接C	0.23	3.65	2.28	7.14	8.02
1548	汇添富沪深300基本面增强指数C	1.07	8.96	3.29	7.14	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	诺安新经济股票	0.91	8.87	0.11	13.90	9.19
1392	富荣沪深300指数增强A	0.79	11.09	4.62	8.84	9.18
1393	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
1394	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.59	5.05	-11.00	17.79	9.17
1395	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	博时龙头家电ETF	14.19	10.83	23.09	-	9.01
2568	易方达中证红利ETF联接发起式C	14.19	16.26	22.93	-	61.15
2569	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.14	15.27	22.87	-	38.46
2570	易方达医药生物股票A	14.10	28.25	19.21	-	-19.02
2571	建信中证创新药产业ETF	14.09	18.49	-8.79	-	-34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	广发中证基建工程ETF	16.74	15.31	-12.35	-	20.03
2877	国泰富时中国国企开放共赢ETF	15.53	15.30	21.93	-	64.50
2878	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.14	15.27	22.87	-	38.46
2879	汇添富国企创新增长股票A	28.59	15.27	4.34	-	92.50
2880	前海开源中证健康指数	14.02	15.21	-6.38	-	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	易方达中证红利ETF联接发起式C	14.19	16.26	22.93	-	61.15
2025	招商中证香港科技ETF(QDII)	-5.29	40.17	22.89	-	-8.78
2026	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.14	15.27	22.87	-	38.46
2027	电力ETF	16.58	12.95	22.83	-	34.34
2028	招商沪深300指数C	23.41	29.41	22.76	-	78.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
1451	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
1452	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.14	15.27	22.87	-	38.46
1453	华泰柏瑞红利ETF联接C	14.02	15.04	22.50	-	37.84
1454	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	东方沪深300指数增强A	39.64	38.00	35.46	-	38.55
1739	中加中证500指数增强C	47.99	56.30	43.25	-	38.47
1740	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.14	15.27	22.87	-	38.46
1741	中银证券创业板ETF	89.59	101.87	61.92	-	38.44
1742	富国中证100ETF	33.59	45.23	30.87	-	38.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1529	1.1455	1.1283	1.1303	1.1336
累计净值(元)	1.3579	1.3505	1.3333	1.3353	1.3386

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