华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李茜

2024-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：3.52亿元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
股票型名次	3592	721	1754	394	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	23.30	0.00	-	20.92
股票型名次	237	224	914	1910	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-3.74	5.90	13.36	14.35	13.25
3591	汇丰晋信中小盘股票	-3.79	6.21	14.94	10.40	12.03
3592	华泰柏瑞红利ETF联接A	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
3593	华泰柏瑞红利ETF联接C	-3.85	3.11	6.66	9.20	11.85
3594	创金合信中证红利低波动指数A	-3.88	3.25	6.77	10.07	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	富国文体健康股票C	-0.34	3.12	6.12	-0.72	-0.34
720	工银文体产业股票C	1.26	3.12	9.24	3.04	5.48
721	华泰柏瑞红利ETF联接A	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
722	华泰柏瑞红利ETF联接C	-3.85	3.11	6.66	9.20	11.85
723	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.07	3.11	7.77	10.23	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	工银上证央企ETF	-0.19	2.92	6.69	8.03	11.16
1753	海富通电子信息传媒产业股票A	4.49	-5.43	6.69	-14.28	-10.53
1754	华泰柏瑞红利ETF联接A	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
1755	天弘沪深300指数增强C	0.52	1.65	6.69	2.78	4.94
1756	华安上证180ETF联接A	0.99	1.68	6.68	2.77	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华夏中证银行ETF	-1.18	2.25	7.30	9.28	14.03
393	九泰天利量化股票A	1.20	5.58	8.82	9.27	7.47
394	华泰柏瑞红利ETF联接A	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
395	博时恒生高股息ETF发起式联接A	4.83	5.70	8.15	9.25	5.57
396	华夏中证红利质量ETF	1.05	2.29	11.75	9.25	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	银华中证基建ETF发起式联接C	-2.27	4.51	7.18	6.28	11.90
177	广发中证央企创新驱动ETF	-1.93	3.37	10.89	9.80	11.88
178	华泰柏瑞红利ETF联接A	-3.84	3.12	6.69	9.26	11.88
179	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.07	3.11	7.77	10.23	11.88
180	广发中证全指汽车指数A	0.78	1.49	20.43	5.32	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	鹏华香港银行指数(LOF)A	8.60	13.33	8.39	-0.71	15.09
236	博时中证红利ETF	8.56	28.62	27.37	-	62.72
237	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
238	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80
239	宝盈龙头优选股票C	8.49	20.30	-12.67	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	大成睿裕六月持有股票A	5.11	23.43	4.77	-	31.75
223	集合-中金新锐C	-14.22	23.38	15.19	-	71.08
224	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
225	招商中证红利ETF联接C	6.08	23.26	0.00	-	11.01
226	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	33.31	23.25	0.00	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-1.70	0.00	0.00	-	-9.38
913	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.19	0.00	0.00	-	-9.99
914	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
915	华泰柏瑞红利ETF联接C	8.44	23.04	0.00	-	20.62
916	华泰柏瑞积极优选股票C	-5.52	0.00	0.00	-	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-17.89	7.18	0.00	-	-28.81
1909	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	-17.97	6.94	0.00	-	-28.99
1910	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
1911	华泰柏瑞红利ETF联接C	8.44	23.04	0.00	-	20.62
1912	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	鹏华文化传媒娱乐股票	-3.20	25.78	-11.09	13.51	21.00
905	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	5.44	8.06	-32.70	-5.31	20.97
906	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
907	易方达深证100ETF联接C	-14.03	-10.22	-34.65	7.74	20.92
908	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.28	0.00	0.00	-	20.90

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	0.30	5.94	0.03%
大秦铁路	601006	0.72	5.19	0.03%
中国石化	600028	1.03	5.75	0.03%
唐山港	601000	1.62	5.67	0.03%
海澜之家	600398	0.76	5.64	0.03%
山东高速	600350	0.80	5.55	0.03%
交通银行	601328	0.92	5.28	0.03%
中南传媒	601098	0.52	5.29	0.03%
中国神华	601088	0.20	6.27	0.03%
南钢股份	600282	1.42	5.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.095	1.089	1.090	1.105	1.129
累计净值(元)	1.215	1.209	1.210	1.225	1.249

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