华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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最新动态

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累计净值：1.3689

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.23亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
股票型名次	3362	744	421	430	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	15.26	28.77	-	40.23
股票型名次	317	1273	1110	2482	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3361	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3362	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
3363	华泰柏瑞红利ETF联接C	-2.30	0.21	2.49	1.25	10.47
3364	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	富国中证红利指数增强A	-0.62	0.21	-0.21	-4.94	0.25
743	富国中证红利指数增强C	-0.73	0.21	-0.31	-5.09	0.06
744	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
745	华泰柏瑞红利ETF联接C	-2.30	0.21	2.49	1.25	10.47
746	工银新蓝筹股票C	-0.16	0.20	-3.61	-6.66	-13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	长信消费精选量化股票C	3.52	3.58	2.54	-8.18	-8.95
420	嘉实新消费股票	3.39	5.42	2.54	5.08	7.53
421	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
422	畜牧ETF	6.45	2.40	2.52	-11.51	-13.47
423	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	6.19	-10.36	2.50	-0.46	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	东财医药A	4.76	0.06	1.58	1.40	0.44
429	嘉实医药健康100ETF	4.26	-0.63	0.84	1.35	1.08
430	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
431	易方达中证生物科技主题ETF	5.29	-4.43	1.58	1.31	0.22
432	东财医药C	4.75	0.03	1.51	1.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.48	0.19	2.61	1.06	10.97
187	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
188	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.29	0.21	2.52	1.31	10.57
189	广发全球精选股票人民币(QDII)	-6.79	-19.82	-18.98	-11.18	10.54
190	信澳蓝筹精选股票	0.42	0.38	-4.20	-3.75	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	富国中证800银行ETF	6.04	26.87	62.45	55.61	44.14
316	摩根安全战略股票A	6.03	53.88	48.02	-24.32	84.20
317	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23
318	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-14.08	-13.99
319	南方银行联接A	5.96	25.88	60.11	53.71	97.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	上证指数ETF	-5.14	15.29	26.36	19.16	99.83
1272	长城量化小盘股票	-6.52	15.28	2.43	-0.86	34.21
1273	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23
1274	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-18.26	15.26	33.88	-	29.26
1275	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.89	41.30
1109	景顺专精特新量化股票C类	-4.03	34.11	28.78	-	-8.99
1110	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23
1111	工银中证500ETF	-5.17	16.43	28.76	4.71	45.08
1112	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-11.36	11.50	28.76	-4.98	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2481	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2482	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23
2483	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.90	15.03	28.38	-	39.53
2484	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-6.47	12.61	-5.51	-	-30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鹏华医药科技C	-6.27	51.43	43.28	-	40.27
1210	前海开源中药研究精选股票A	-3.09	-9.43	-13.98	7.75	40.24
1211	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23
1212	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-4.47	17.82	46.49	-	40.18
1213	博时上证超大盘ETF	-4.94	21.33	38.89	10.47	40.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1275	1.1512	1.1542	1.1559	1.1605
累计净值(元)	1.3625	1.3862	1.3892	1.3909	1.3955

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