华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1704 0.0016(0.14%)

累计净值：1.3954

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李茜

2026-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
股票型名次	297	681	297	781	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.40	23.44	27.70	-	43.52
股票型名次	1404	2815	1924	2346	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	嘉实资源精选股票C	2.01	11.07	4.74	-14.07	1.26
296	信澳先进智造股票型	2.01	4.92	-1.00	10.13	22.28
297	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
298	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
299	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	博时中证500ETF	0.60	6.57	-6.05	-5.92	9.38
680	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
681	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
682	诺安创业板指数增强(LOF)C	-2.76	6.57	-14.66	4.37	8.01
683	500指增	0.23	6.56	-5.72	-2.86	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华富中证证券公司先锋策略ETF	3.69	0.82	8.94	-5.76	-9.35
296	华宝中证医疗ETF	-1.98	6.98	8.93	-3.64	0.68
297	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
298	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
299	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.58	-0.31	-3.84	6.83	4.44
780	南方中证创新药产业ETF	-3.38	3.08	16.22	6.83	5.36
781	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
782	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.35	7.06	-0.10	6.79	9.92
783	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	泰康香港银行指数C	-0.50	0.36	8.59	10.21	13.21
680	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.58	-1.86	16.24	13.21
681	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
682	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	5.57	-1.86	16.23	13.16
683	汇添富纳斯达克100ETF	1.15	5.57	-1.84	16.20	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	兴业中证500指数增强A	12.43	70.57	50.49	-	38.83
1403	中邮中证500指数增强A	12.41	60.48	44.32	6.50	138.39
1404	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
1405	招商中证1000增强策略ETF	12.40	106.32	74.78	-	68.21
1406	建信富时100指数(QDII)A人民币	12.38	28.37	50.92	80.80	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-21.65	23.48	3.74	-	-28.12
2814	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
2815	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
2816	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68
2817	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	富国消费精选30股票	-8.95	41.47	27.80	6.76	-4.89
1923	华宝新材料ETF	30.97	91.65	27.74	-26.53	4.44
1924	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
1925	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.51	35.74	27.68	14.73	55.92
1926	天弘中证细分化工指数发起C	23.92	65.06	27.66	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2345	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2346	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
2347	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
2348	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-25.29	43.18	-4.62	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	平安300ETF联接C	6.30	44.20	30.27	7.01	43.55
1535	德邦量化优选股票C	6.71	38.06	8.88	-21.34	43.53
1536	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
1537	光大保德信量化股票C	21.85	84.02	38.89	-	43.49
1538	中信建投中证1000指数增强A	7.65	83.53	52.62	-	43.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1688	1.1635	1.1541	1.1630	1.1474
累计净值(元)	1.3938	1.3885	1.3791	1.3880	1.3724

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。