华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接A012761HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：1.1463 -0.0313(-2.66%)

累计净值：1.3813

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
股票型名次	577	402	175	393	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.95	15.29	25.92	-	41.76
股票型名次	442	1868	1427	2449	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-0.49	-2.22	-6.57	-4.89	-15.89
576	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.49	-2.24	-6.64	-5.03	-16.09
577	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
578	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
579	汇添富中证800价值ETF	-0.51	-0.31	1.87	-1.84	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方房地产联接C	-7.89	0.85	-0.77	-13.63	-20.36
401	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
402	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
403	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
404	广发中证主要消费ETF	-0.28	0.82	0.43	-12.04	-16.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.56	0.88	7.09	5.49	12.31
174	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
175	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
176	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
177	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.56	0.88	7.09	5.49	12.31
392	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
393	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
394	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
395	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-2.74	-2.78	0.10	5.35	12.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	天弘中证芯片指数A	-7.06	-11.89	-31.04	4.14	11.82
323	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
324	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
325	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-6.85	-11.34	-30.38	4.88	11.77
326	英大国企改革	-6.58	-15.86	-25.32	-1.35	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	5.31	28.17
441	摩根民生需求股票C	10.97	45.69	36.08	-	12.37
442	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
443	华商高端装备制造股票C	10.92	94.20	95.37	-	53.53
444	同泰行业优选股票A	10.85	6.52	10.70	-34.27	-41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	富国上证50基本面精选股票发起式C	-3.73	15.31	24.28	-	14.35
1867	华夏中证沪港深500ETF	-10.26	15.30	26.96	-2.18	-6.99
1868	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
1869	南方医药创新股票A	-14.66	15.28	11.54	-31.10	-40.17
1870	工银沪深300指数A	-5.36	15.27	23.95	-2.29	120.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	深证ETF	-7.89	22.98	25.98	-8.81	1.94
1426	中信保诚中证500指数(LOF)C	-3.24	26.41	25.93	7.07	6.15
1427	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
1428	圆信永丰弘阳股票A	-12.12	22.10	25.92	-	-2.22
1429	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-14.28	44.55	25.91	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2448	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2449	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
2450	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
2451	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-11.33	13.68	-6.19	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	1.56	31.04	48.29	-	41.81
1287	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-8.02	42.81	55.70	-	41.78
1288	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
1289	长信量化多策略股票C	-7.18	11.47	17.49	-14.27	41.72
1290	华夏智胜新锐股票A	-0.97	55.29	47.78	-	41.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1776	1.1701	1.1617	1.1570	1.1511
累计净值(元)	1.4076	1.4001	1.3917	1.3870	1.3811

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。