华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1172 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3172

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李茜

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.35亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
股票型名次	2716	3043	593	1855	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.80	10.75	22.22	-	33.94
股票型名次	2795	3044	1738	2147	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.22	2.32	6.90	9.65	9.00
2715	华宝消费龙头ETF	0.22	-3.67	-7.34	-10.19	-7.55
2716	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
2717	华泰柏瑞上证红利ETF	0.22	-4.21	5.44	5.29	6.04
2718	嘉实医药健康股票A	0.22	9.73	-5.02	-0.68	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	新华中证环保产业指数	2.63	-3.92	3.91	9.19	7.47
3042	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.73	-3.93	-12.36	-9.33	-8.52
3043	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
3044	建信上证社会责任ETF	0.15	-3.93	-4.93	-1.33	-4.30
3045	博时央调ETF联接C	0.96	-3.94	-0.59	2.69	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	汇添富高端制造股票A	0.33	-2.48	5.07	12.89	6.87
592	天弘中证新能源车C	3.91	4.76	5.07	14.07	7.32
593	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
594	南方中证科创创业50ETF联接C	2.86	8.78	5.06	17.54	9.15
595	泰康香港银行指数A	0.79	8.59	5.06	13.71	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	MSCI联接C	1.42	0.06	-0.68	4.95	2.24
1854	MSCI联接E	1.42	0.06	-0.68	4.95	2.24
1855	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
1856	汇丰晋信大盘波动股票C	0.68	-0.45	3.43	4.93	3.58
1857	智能电动车ETF	2.36	3.54	1.28	4.91	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.45	-5.33	1.94	1.42	5.64
1491	芯片	2.69	1.50	-3.78	4.67	5.62
1492	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	5.06	4.94	5.61
1493	华夏国证半导体芯片ETF	2.71	1.52	-3.80	4.56	5.61
1494	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.65	1.87	-11.25	14.79	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华夏中证金融科技主题ETF	9.83	73.01	12.64	-	22.16
2794	生物科技ETF基金	9.81	9.05	-23.03	-	-49.62
2795	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.80	10.75	22.22	-	33.94
2796	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-23.77	-22.45
2797	华泰柏瑞红利ETF联接C	9.70	10.52	21.86	-	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	摩根大盘蓝筹股票C	17.57	10.98	-5.73	-	-17.49
3043	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	11.91	10.76	14.58	-	15.58
3044	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.80	10.75	22.22	-	33.94
3045	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
3046	天弘越南市场A	19.70	10.70	30.91	20.00	62.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国金沪深300指数增强C	34.08	42.03	22.25	-	23.31
1737	圆信永丰聚优C	19.59	44.25	22.25	-	20.87
1738	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.80	10.75	22.22	-	33.94
1739	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	15.88	30.72	22.22	25.30	32.72
1740	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	85.45	78.47	22.20	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2146	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2147	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.80	10.75	22.22	-	33.94
2148	华泰柏瑞红利ETF联接C	9.70	10.52	21.86	-	33.35
2149	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	深成联接A	46.98	59.65	27.42	13.83	34.03
1757	天弘中证高端装备制造增强C	69.52	94.22	63.70	-	33.99
1758	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.80	10.75	22.22	-	33.94
1759	东财上证50C	14.31	28.49	18.90	2.61	33.87
1760	大成中华沪深港300指数(LOF)A	19.77	43.26	24.95	2.06	33.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1172	1.1148	1.1128	1.1183	1.1191
累计净值(元)	1.3172	1.3148	1.3128	1.3183	1.3191

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