华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2902

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李茜

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.35亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
股票型名次	260	2014	2102	2921	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	16.14	25.95	-	30.74
股票型名次	3267	3060	1417	2091	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.32	7.56	7.22	3.33	7.67
259	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.32	7.60	7.31	3.49	7.70
260	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
261	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.32	2.91	1.16	0.72	3.09
262	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.32	1.96	-1.26	12.89	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	富国文体健康股票C	-0.68	2.92	0.62	12.17	3.29
2013	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
2014	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2015	华夏创业板ETF联接A	-0.18	2.92	2.32	38.47	4.13
2016	汇添富沪深300安中指数	0.77	2.92	2.01	20.06	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	建信上证50ETF	1.12	1.07	1.19	9.58	1.26
2101	万家上证50ETF	1.21	1.02	1.19	9.55	1.20
2102	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2103	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2104	华安创业板50ETF联接A	0.92	2.00	1.17	44.71	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2920	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.74	1.01	-7.44	0.77	2.25
2921	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2922	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
2923	工银上证央企ETF	1.21	-0.34	-1.75	0.73	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	华安中证内地新能源主题ETF	-5.21	1.82	-1.85	45.91	3.09
2191	华宝中证100ETF	0.31	2.45	2.15	18.27	3.09
2192	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2193	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.32	2.91	1.16	0.72	3.09
2194	诺安中证100指数C	0.57	2.50	2.27	18.13	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	5.73	46.08	33.37	-	38.80
3266	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
3267	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
3268	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	5.62	28.53	50.96	78.90	96.19
3269	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	嘉实医药健康100ETF	19.16	16.22	-16.94	-40.05	-16.05
3059	大成品质医疗股票A	20.09	16.19	-4.09	-	-12.97
3060	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
3061	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.33	16.05	13.17	17.78	96.24
3062	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-46.38	-49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	银华华证ESG领先指数	23.33	49.52	25.99	-	13.77
1416	富国中证红利指数增强A	11.46	19.43	25.98	50.93	468.72
1417	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
1418	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	25.91	90.19	25.92	-	23.34
1419	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	31.55	58.99	25.84	5.74	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2090	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2091	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
2092	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.52	15.91	25.57	-	30.19
2093	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	英大中证ESG120策略指数C	31.42	56.33	24.86	-	30.80
1934	国联安上证科创50ETF联接A	50.94	101.23	40.18	-	30.76
1935	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
1936	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	12.87	7.65	-18.48	-37.65	30.73
1937	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	47.99	62.83	0.00	-	30.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1085	1.0967	1.0784	1.0873	1.0753
累计净值(元)	1.2985	1.2867	1.2684	1.2773	1.2653

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