华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.219

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李茜

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
股票型名次	976	2678	3359	3156	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	20.57	22.48	-	22.49
股票型名次	1499	472	110	1966	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国泰中证畜牧养殖ETF	1.55	4.76	13.04	-14.32	-11.74
975	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	1.55	2.71	19.64	8.11	17.08
976	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
977	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
978	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.55	1.24	-0.45	0.45	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	兴银中证科创创业50指数C	1.00	-0.24	38.27	24.38	19.33
2677	华富中证科创创业50指数增强A	0.96	-0.25	31.68	20.38	16.19
2678	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
2679	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.60	-0.25	26.50	7.04	12.71
2680	兴银中证科创创业50指数E	1.01	-0.25	38.22	24.29	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华安大中华升级股票(QDII)C	2.41	-3.41	4.57	0.68	15.55
3358	广发全球精选股票美元(QDII)	2.31	1.75	4.56	5.24	23.57
3359	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
3360	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
3361	南方高股息股票A	0.87	-0.93	4.52	-2.58	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	广发医疗保健股票C	2.05	-0.20	10.08	-2.30	-7.31
3155	南方有色金属联接C	2.23	0.87	14.75	-2.30	13.26
3156	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
3157	华安日经225ETF	-1.12	-4.39	-4.75	-2.32	3.80
3158	天弘越南市场C	-0.56	-6.82	-4.14	-2.32	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华泰柏瑞红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	嘉实国证绿色电力ETF	1.83	2.59	1.98	2.29	13.34
1744	华宝科技ETF联接C	0.45	2.89	32.83	20.58	13.33
1745	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
1746	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.70	2.86	11.43	3.41	13.33
1747	天弘中证500指数增强C	0.58	2.15	25.65	8.47	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	融通深证成分指数A/B	11.25	1.86	-22.00	28.96	11.01
1498	国联安创业板科技ETF	11.24	-5.24	-30.33	-	-26.74
1499	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
1500	摩根沪深300指数增强发起式A	11.23	0.00	0.00	-	-1.38
1501	易方达中证港股通互联网ETF	11.23	0.00	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
471	汇丰晋信恒生龙头指数A	16.43	20.59	0.75	25.14	171.37
472	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
473	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	17.28	20.57	-6.71	-24.80	-21.32
474	大成标普500等权重指数QDII美元	22.46	20.54	6.77	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
109	银行FUND	28.57	39.10	22.67	-	42.91
110	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
111	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
112	国泰上证180金融ETF	29.92	44.45	22.36	19.42	123.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	16.97	23.82	0.00	-	-7.79
1965	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	16.86	23.56	0.00	-	-8.07
1966	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
1967	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
1968	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华泰柏瑞红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	融通深证成分指数C	10.96	1.05	-22.90	26.51	22.56
1198	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
1199	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
1200	300价值A	22.29	0.00	0.00	-	22.34
1201	汇丰晋信沪港深股票C	12.89	0.32	-33.20	-1.57	22.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.077	1.078	1.062	1.061
累计净值(元)	1.218	1.216	1.218	1.202	1.201

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