我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.56 |
404.05 |
26.92 |
376.11 |
234.89 |
| 本期利润(万元) |
-197.21 |
351.76 |
305.80 |
326.91 |
335.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
441.03 |
0.00 |
517.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35267.35 |
5900.67 |
6001.87 |
6813.81 |
5174.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.64 |
1224.84 |
730.12 |
1118.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
18768.13 |
19763.32 |
11942.63 |
17460.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
162.20 |
194.72 |
447.67 |
238.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.61 |
0.45 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
20211.72 |
21430.65 |
12717.28 |
19668.26 |
| 负债合计(万元) |
220.35 |
577.02 |
62.23 |
1151.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
19991.37 |
20853.63 |
12655.05 |
18517.10 |
| 未分配利润(万元) |
1465.95 |
1561.32 |
160.68 |
862.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
2.51 |
4.64 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
1065.20 |
963.09 |
611.32 |
403.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.51 |
-135.92 |
-17.12 |
632.64 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
0.76 |
2.02 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
834.04 |
830.43 |
600.86 |
1040.45 |
| 管理人报酬(万元) |
6.61 |
3.07 |
18.72 |
15.91 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
0.61 |
3.74 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.60 |
19.62 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
39.18 |
18.09 |
53.75 |
35.53 |
| 利润总额(万元) |
794.86 |
812.34 |
547.11 |
1004.92 |
| 净利润(万元) |
794.86 |
812.34 |
547.11 |
1004.92 |
