财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1002.61 |
982.80 |
892.69 |
37.06 |
839.15 |
| 本期利润(万元) |
-1771.60 |
1388.01 |
-489.62 |
-418.37 |
-631.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.69 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.15 |
0.00 |
600.54 |
0.00 |
843.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30608.01 |
26827.26 |
23477.45 |
19355.21 |
16988.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.87 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
21.91 |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
25.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4837.51 |
3515.34 |
2922.05 |
3560.74 |
4264.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
64293.65 |
47366.27 |
40633.33 |
46152.04 |
67025.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
1.35 |
1.09 |
1.27 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.27 |
0.22 |
0.25 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
69998.58 |
51248.72 |
43889.12 |
50237.73 |
73470.62 |
| 负债合计(万元) |
1582.34 |
601.06 |
715.19 |
1107.36 |
688.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
68416.23 |
50647.67 |
43173.93 |
49130.36 |
72781.94 |
| 未分配利润(万元) |
28.79 |
3291.15 |
3516.85 |
4717.78 |
5652.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
10.93 |
5.12 |
13.58 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
2229.35 |
1935.88 |
1806.08 |
883.63 |
844.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6053.69 |
-2439.29 |
-2685.63 |
3188.73 |
1985.11 |
| 其它收入(万元) |
12.39 |
9.86 |
3.48 |
14.76 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
-3804.30 |
-482.61 |
-870.94 |
4100.71 |
2842.74 |
| 管理人报酬(万元) |
9.40 |
13.65 |
6.53 |
17.08 |
7.95 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
2.73 |
1.31 |
3.42 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.96 |
8.94 |
19.20 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
36.69 |
60.34 |
29.81 |
68.24 |
31.75 |
| 利润总额(万元) |
-3840.98 |
-542.95 |
-900.75 |
4032.47 |
2810.98 |
| 净利润(万元) |
-3840.98 |
-542.95 |
-900.75 |
4032.47 |
2810.98 |
