资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.53 0.01%
债券 1111.97 26.59%
银行存款和结算备付金 2007.25 48.00%
其他资产 1061.80 25.39%
资产总值:4181.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.01 0.19 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.02 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.02 8.94 0.02%
立讯精密 002475 0.01 0.49 0.00%
招商蛇口 001979 0.01 0.08 0.00%
平安银行 000001 0.04 0.44 0.00%
宁波银行 002142 0.01 0.30 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 909.44 1.77%
25国债13 2.00 202.53 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1111.97 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%