资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.18 0.21%
债券 1315.50 37.85%
银行存款和结算备付金 1877.48 54.03%
其他资产 275.02 7.91%
资产总值:3475.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 2.91 0.01%
招商蛇口 001979 0.02 0.15 0.00%
立讯精密 002475 0.01 0.49 0.00%
牧原股份 002714 0.01 0.42 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.36 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宁波银行 002142 0.01 0.35 0.00%
美的集团 000333 0.01 0.80 0.00%
比亚迪 002594 0.01 0.83 0.00%
平安银行 000001 0.02 0.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.02 0.17 0.00%
永励精密 920136 0.01 0.19 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 912.03 2.07%
26国债01 4.00 403.46 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.50 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%