华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)_最新动态

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A014530CHINA MSCI CHINA A50 CONNECTED AND INTEROPERABLE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED FEEDER FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.1265

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：荣膺

基金规模：3.00亿元

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
股票型名次	2502	1546	908	703	937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.90	49.32	35.82	-	12.65
股票型名次	848	1305	1006	2572	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	中金中证500ESG指数增强C	-0.98	-14.18	-6.04	-7.89	1.72
2501	富国中证移动互联网指数C	-0.99	-16.61	2.19	2.71	11.72
2502	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
2503	平安中证500指数增强A	-1.01	-17.22	-6.34	-4.00	6.80
2504	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	国联安上证商品ETF	3.13	-3.30	-10.52	-12.48	5.94
1545	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
1546	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
1547	摩根日本精选股票(QDII)	0.50	-3.30	5.59	7.70	12.54
1548	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	博时上证50ETF	-1.11	-1.63	-0.04	-1.74	-0.38
907	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-1.06	-3.44	-0.04	5.67	5.77
908	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
909	东财上证50A	-0.55	-1.17	-0.05	-2.12	-0.86
910	鹏华中证医药卫生(LOF)C	2.21	7.64	-0.05	-2.26	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-7.13	-22.66	-3.75	5.38	14.55
702	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.03	-3.16	0.03	5.37	5.37
703	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
704	华夏中证绿色电力ETF	1.70	4.29	-2.31	5.31	7.66
705	嘉实品质优选股票C	-11.33	-34.42	-7.50	5.31	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	易方达创业板ETF联接C	-3.70	-21.66	-8.26	0.88	5.21
936	中庚港股通价值18个月封闭股票	-1.75	2.55	-1.06	-3.52	5.21
937	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
938	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.03	-3.19	-0.05	5.20	5.18
939	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.06	4.51	12.49	4.87	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	万家国证新能源车电池指数发起式C	26.92	65.29	9.72	-	8.86
847	大成科技消费股票C	26.90	53.83	16.26	1.79	3.69
848	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
849	汇添富沪深300安中指数	26.76	43.81	34.59	31.42	223.18
850	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	26.71	61.83	32.26	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	汇添富沪深300基本面增强指数A	25.49	49.39	27.00	-11.26	-17.88
1304	太平行业优选C	14.63	49.39	42.94	-13.76	1.59
1305	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
1306	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	22.17	49.32	19.00	-5.57	68.48
1307	农银中证新华社民族品牌指数	23.85	49.30	20.00	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华泰柏瑞中证500ETF	25.62	64.25	36.07	31.77	13.89
1005	天弘国证消费100指数增强A	34.62	64.15	36.05	1.31	3.63
1006	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
1007	国联安中证1000指数增强C	18.25	67.55	35.75	-	34.68
1008	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	4.80	67.02	35.74	-	41.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
2571	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.50	45.58	32.62	-	13.23
2572	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
2573	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
2574	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	27.01	49.70	36.73	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-4.04	24.84	3.44	-	12.66
2274	浙商汇金量化臻选股票A	5.70	49.28	30.51	-	12.66
2275	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
2276	鑫元中证1000指数增强发起式C	-5.12	31.85	4.98	-	12.63
2277	汇添富ESG可持续成长股票A	55.88	112.47	88.00	-	12.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.01	0.19	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
吉和昌	920193	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1215	1.1322	1.1258	1.1572	1.1379
累计净值(元)	1.1215	1.1322	1.1258	1.1572	1.1379

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