财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.33 |
-656.60 |
-446.02 |
-1486.98 |
-253.61 |
| 本期利润(万元) |
8412.56 |
3498.40 |
2500.84 |
-7719.53 |
-903.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17057.70 |
0.00 |
-20274.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61801.41 |
54054.27 |
51632.29 |
49438.29 |
53297.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.76 |
0.75 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6521.39 |
6487.16 |
6155.93 |
10332.51 |
8005.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
100653.28 |
93463.85 |
105836.32 |
118546.01 |
134611.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
121.62 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.15 |
2.98 |
4.76 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.63 |
0.60 |
0.95 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
108687.14 |
101927.52 |
113753.67 |
131630.53 |
144936.97 |
| 负债合计(万元) |
262.12 |
954.53 |
468.37 |
3617.79 |
994.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
108425.02 |
100972.99 |
113285.30 |
128012.75 |
143942.31 |
| 未分配利润(万元) |
-34753.34 |
-41846.05 |
-32068.21 |
-28296.98 |
-8136.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.02 |
48.99 |
26.32 |
53.49 |
26.16 |
| 投资收益(万元) |
-1314.28 |
-3122.54 |
-1850.67 |
-10386.99 |
-6544.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8372.30 |
-12823.80 |
-3674.92 |
-15847.11 |
-457.83 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.59 |
0.43 |
9.63 |
8.09 |
| 收入合计(万元) |
7079.76 |
-15896.76 |
-5498.85 |
-26170.97 |
-6968.16 |
| 管理人报酬(万元) |
19.04 |
39.47 |
20.55 |
49.08 |
23.91 |
| 托管费(万元) |
3.81 |
7.89 |
4.11 |
9.82 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.93 |
10.54 |
17.26 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
109.66 |
251.49 |
135.31 |
306.18 |
154.94 |
| 利润总额(万元) |
6970.10 |
-16148.26 |
-5634.15 |
-26477.15 |
-7123.10 |
| 净利润(万元) |
6970.10 |
-16148.26 |
-5634.15 |
-26477.15 |
-7123.10 |
