资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.60 2.05%
银行存款和结算备付金 4523.69 92.34%
其他资产 274.82 5.61%
资产总值:4899.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 7.98 0.01%
恒瑞医药 600276 0.05 2.29 0.00%
工业富联 601138 0.18 3.87 0.00%
长江电力 600900 0.12 3.55 0.00%
中国平安 601318 0.05 2.63 0.00%
比亚迪 002594 0.01 2.83 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.55 0.00%
立讯精密 002475 0.10 4.08 0.00%
万华化学 600309 0.05 3.57 0.00%
紫金矿业 601899 0.32 4.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 7.56 0.01%
紫金矿业 601899 0.32 5.80 0.00%
比亚迪 002594 0.01 3.07 0.00%
长江电力 600900 0.12 3.61 0.00%
恒瑞医药 600276 0.05 2.62 0.00%
立讯精密 002475 0.10 4.35 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.93 0.00%
万华化学 600309 0.05 4.57 0.00%
工业富联 601138 0.18 4.53 0.00%
中国平安 601318 0.05 2.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.60 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.60 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%