财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2254.77 |
1377.42 |
1359.39 |
1021.65 |
-618.66 |
| 本期利润(万元) |
1909.30 |
-1191.98 |
9539.01 |
8786.55 |
149.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.20 |
0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
728.57 |
0.00 |
-1597.57 |
0.00 |
-8732.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21158.07 |
22808.85 |
29324.95 |
36029.39 |
46615.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
8.63 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
14.93 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-15.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1782.14 |
4368.42 |
5531.72 |
6422.79 |
6521.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
49526.25 |
65195.66 |
90226.01 |
103497.52 |
100653.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
77.00 |
121.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.97 |
100.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.96 |
2.53 |
3.44 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.39 |
0.51 |
0.69 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
52595.30 |
69994.18 |
96856.02 |
111965.14 |
108687.14 |
| 负债合计(万元) |
1123.57 |
1300.44 |
460.23 |
393.55 |
262.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
51471.73 |
68693.74 |
96395.79 |
111571.59 |
108425.02 |
| 未分配利润(万元) |
7039.85 |
4211.03 |
-17440.22 |
-21234.02 |
-34753.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
28.06 |
15.25 |
44.18 |
21.02 |
| 投资收益(万元) |
5669.59 |
3543.44 |
-1101.33 |
-1861.50 |
-1314.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-799.70 |
17733.70 |
1715.39 |
21839.33 |
8372.30 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
2.41 |
0.55 |
3.26 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
4880.18 |
21307.61 |
629.86 |
20025.26 |
7079.76 |
| 管理人报酬(万元) |
9.18 |
29.48 |
15.94 |
39.30 |
19.04 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
5.90 |
3.19 |
7.86 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.77 |
9.07 |
18.32 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
65.55 |
183.15 |
101.46 |
230.50 |
109.66 |
| 利润总额(万元) |
4814.63 |
21124.46 |
528.41 |
19794.76 |
6970.10 |
| 净利润(万元) |
4814.63 |
21124.46 |
528.41 |
19794.76 |
6970.10 |
