华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)_最新动态

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C014531CHINA MSCI CHINA A50 CONNECTED AND INTEROPERABLE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED FEEDER FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.1111

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：荣膺

基金规模：2.09亿元

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
股票型名次	2506	1548	918	719	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.52	48.44	34.60	-	11.11
股票型名次	858	1345	1038	2573	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
2505	工银全球精选股票(QDII)	-1.02	-4.22	-0.51	-0.78	1.11
2506	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
2507	平安中证500指数增强C	-1.02	-17.26	-6.46	-4.24	6.49
2508	万家沪深300指数增强A	-1.02	-8.61	-5.37	0.28	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.00	-3.30	-0.04	5.31	5.20
1547	摩根日本精选股票(QDII)	0.50	-3.30	5.59	7.70	12.54
1548	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
1549	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.30	-3.32	6.70	13.39	10.84
1550	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-1.11	-3.33	0.28	6.32	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	科技30	3.97	5.28	-0.10	-20.49	-16.41
917	招商景气精选股票A	-5.90	-22.67	-0.10	6.27	14.39
918	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
919	汇添富国证生物医药ETF	2.59	7.19	-0.11	-2.92	-0.42
920	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-8.37	-32.14	-0.11	13.87	25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时中证全指电力公用事业ETF	1.76	4.22	-2.60	5.16	8.07
718	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.47	12.81	-0.68	5.15	8.40
719	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
720	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.29	-1.07	2.21	5.12	5.75
721	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.59	3.99	-2.47	5.09	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	富国创业板ETF	-3.93	-22.92	-8.80	0.57	5.03
959	富国中证现代物流ETF	4.24	7.86	-2.30	2.30	5.03
960	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.02	-3.32	-0.11	5.15	5.02
961	国泰大健康股票A	0.85	6.43	0.00	-6.44	5.01
962	南方创业板ETF	-3.92	-22.91	-8.84	0.51	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	26.57	61.49	31.84	-	27.03
857	新能源车龙头ETF	26.54	68.58	7.54	-	-19.13
858	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
859	汇丰晋信大盘股票A	26.51	51.56	36.23	6.58	494.34
860	易方达中证内地低碳经济主题ETF	26.48	39.88	8.40	-16.27	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	港科技50	-18.88	48.50	10.37	-	-2.63
1344	中金MSCI质量C	26.95	48.45	10.39	-16.81	112.81
1345	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
1346	易方达中证800ETF联接发起式C	19.08	48.42	30.85	12.56	64.11
1347	景顺长城中证港股通科技ETF	-18.76	48.38	10.82	-28.77	-38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
1037	易方达中证800ETF	20.66	52.88	34.63	17.61	68.00
1038	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
1039	汇添富沪深300安中指数	26.76	43.81	34.59	31.42	223.18
1040	国寿安保中证500ETF联接	24.50	63.47	34.54	23.44	-16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.50	45.58	32.62	-	13.23
2572	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65
2573	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
2574	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	27.01	49.70	36.73	-	15.39
2575	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.63	48.80	35.51	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	华泰柏瑞中证500ETF联接A	24.53	64.99	38.45	33.88	11.19
2323	富国中证消费50ETF	-3.01	6.97	-10.61	-24.01	11.17
2324	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11
2325	广发医药精选股票C	-13.91	41.04	9.80	-	11.07
2326	招商中证科创创业50ETF	75.52	139.49	91.77	13.08	10.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉和昌	920193	0.02	0.17	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
永励精密	920136	0.01	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1062	1.1167	1.1104	1.1414	1.1225
累计净值(元)	1.1062	1.1167	1.1104	1.1414	1.1225

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