资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3005.58 84.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.06 15.03%
其他资产 1.28 0.04%
资产总值:3538.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 331.94 9.40%
泸州老窖 000568 3.90 302.33 8.56%
山西汾酒 600809 2.70 295.30 8.37%
比亚迪 002594 3.50 278.95 7.90%
美的集团 000333 3.50 264.36 7.49%
格力电器 000651 7.00 262.50 7.44%
五粮液 000858 3.50 259.00 7.34%
海尔智家 600690 9.00 183.69 5.20%
中国平安 601318 3.50 167.09 4.73%
福耀玻璃 600660 2.80 141.23 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 73.07%
金融业 0.03 8.56%
科学研究和技术服务业 0.01 3.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.33 330.60 9.99%
五粮液 000858 3.20 330.46 9.98%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 9.64%
比亚迪 002594 3.00 315.75 9.54%
泸州老窖 000568 3.00 314.04 9.49%
山西汾酒 600809 2.00 286.12 8.65%
苏泊尔 002032 5.00 219.25 6.62%
海尔智家 600690 9.00 192.42 5.81%
中国平安 601318 3.00 170.34 5.15%
格力电器 000651 4.00 151.28 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 85.75%
金融业 0.02 5.15%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.02 2.32 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.32 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%