资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3458.79 85.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 602.33 14.81%
其他资产 4.78 0.12%
资产总值:4065.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.29 399.38 9.95%
美的集团 000333 5.10 398.56 9.93%
五粮液 000858 3.60 381.38 9.50%
泸州老窖 000568 3.10 360.28 8.97%
山西汾酒 600809 2.00 343.40 8.55%
比亚迪 002594 2.70 263.84 6.57%
海尔智家 600690 9.00 234.81 5.85%
苏泊尔 002032 5.00 220.40 5.49%
今世缘 603369 5.01 174.25 4.34%
石头科技 688169 1.10 167.27 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 86.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 462.08 9.89%
泸州老窖 000568 3.50 461.72 9.88%
石头科技 688169 2.20 461.52 9.87%
五粮液 000858 3.74 454.34 9.72%
美的集团 000333 6.24 453.40 9.70%
山西汾酒 600809 1.80 349.22 7.47%
比亚迪 002594 2.70 294.87 6.31%
苏泊尔 002032 5.00 238.75 5.11%
永辉超市 601933 50.00 234.00 5.01%
海尔智家 600690 8.00 202.64 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 86.19%
批发和零售业 0.02 5.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.02 2.32 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.32 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%