我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4773.97 87.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 685.82 12.56%
其他资产 2.46 0.05%
资产总值:5462.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 498.91 9.26%
美的集团 000333 6.76 436.02 8.09%
五粮液 000858 3.00 384.12 7.13%
泸州老窖 000568 2.50 358.73 6.66%
山西汾酒 600809 1.64 345.84 6.42%
石头科技 688169 0.85 333.71 6.19%
比亚迪 002594 1.10 275.27 5.11%
海尔智家 600690 9.24 262.23 4.86%
苏泊尔 002032 4.00 200.40 3.72%
伟星新材 002372 13.00 200.46 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 87.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.76 434.13 7.46%
山西汾酒 600809 1.64 401.93 6.91%
泸州老窖 000568 2.13 393.18 6.76%
海信家电 000921 11.39 346.48 5.96%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 5.85%
五粮液 000858 2.00 307.02 5.28%
今世缘 603369 4.21 247.00 4.25%
海尔智家 600690 9.24 230.54 3.96%
石头科技 688169 0.60 205.54 3.53%
华恒生物 688639 1.83 204.72 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 83.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.21%
教育 0.01 0.89%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.02 2.32 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.32 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%