财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.07 |
-62.47 |
188.11 |
110.96 |
111.36 |
| 本期利润(万元) |
-715.10 |
-266.99 |
-178.60 |
196.43 |
-33.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.10 |
-0.05 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.33 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
350.59 |
0.00 |
1074.60 |
0.00 |
1451.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3529.81 |
3309.66 |
4014.69 |
4674.35 |
4901.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.27 |
1.36 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.68 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
15.00 |
0.00 |
41.41 |
0.00 |
47.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.58 |
602.33 |
662.35 |
511.26 |
683.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3005.58 |
3458.79 |
4255.52 |
4627.76 |
4773.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3005.58 |
3458.79 |
4255.52 |
4627.76 |
4773.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
4.32 |
4.93 |
5.27 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.72 |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
3538.92 |
4065.91 |
4920.05 |
5139.85 |
5462.26 |
| 负债合计(万元) |
9.11 |
51.22 |
18.25 |
21.93 |
72.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
3529.81 |
4014.69 |
4901.80 |
5117.92 |
5390.22 |
| 未分配利润(万元) |
350.59 |
1074.60 |
1451.63 |
1543.26 |
1505.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
2.02 |
1.00 |
2.33 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-130.47 |
264.19 |
151.74 |
-492.70 |
-630.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-561.03 |
-366.71 |
-144.77 |
308.59 |
231.42 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.76 |
0.40 |
12.45 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-689.52 |
-99.74 |
8.36 |
-169.34 |
-397.24 |
| 管理人报酬(万元) |
21.02 |
58.85 |
30.71 |
66.24 |
34.78 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
9.81 |
5.12 |
11.04 |
5.80 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
10.20 |
5.95 |
12.03 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
25.58 |
78.86 |
41.77 |
89.32 |
47.38 |
| 利润总额(万元) |
-715.10 |
-178.60 |
-33.41 |
-258.65 |
-444.61 |
| 净利润(万元) |
-715.10 |
-178.60 |
-33.41 |
-258.65 |
-444.61 |
