我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.74 |
-676.03 |
-724.30 |
-1286.42 |
-390.58 |
| 本期利润(万元) |
664.04 |
-444.61 |
-182.81 |
-2006.47 |
-441.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.46 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
-25.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1505.88 |
0.00 |
2039.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5996.55 |
5390.22 |
5818.26 |
6119.07 |
6871.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.39 |
1.46 |
1.50 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
55.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.10 |
494.58 |
606.16 |
1322.87 |
1108.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4773.97 |
5592.57 |
6999.50 |
7791.84 |
8476.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4773.97 |
5590.24 |
6996.88 |
7791.84 |
8476.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.32 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
6.31 |
9.49 |
11.27 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.05 |
1.58 |
1.88 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
5462.26 |
6164.53 |
7722.51 |
9134.43 |
9659.42 |
| 负债合计(万元) |
72.04 |
45.46 |
184.38 |
68.22 |
72.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5390.22 |
6119.07 |
7538.13 |
9066.21 |
9587.36 |
| 未分配利润(万元) |
1505.88 |
2039.87 |
3134.32 |
4434.94 |
5021.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
2.99 |
1.53 |
4.46 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-630.34 |
-1149.48 |
-377.05 |
290.59 |
262.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.42 |
-720.05 |
-643.23 |
-1563.05 |
-954.40 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.78 |
1.50 |
2.22 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
-397.24 |
-1864.76 |
-1017.25 |
-1265.78 |
-689.27 |
| 管理人报酬(万元) |
34.78 |
109.62 |
64.69 |
130.02 |
65.36 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
18.27 |
10.78 |
21.67 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
6.80 |
13.82 |
7.07 |
17.56 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
47.38 |
141.71 |
82.54 |
169.24 |
85.77 |
| 利润总额(万元) |
-444.61 |
-2006.47 |
-1099.79 |
-1435.02 |
-775.04 |
| 净利润(万元) |
-444.61 |
-2006.47 |
-1099.79 |
-1435.02 |
-775.04 |
