华宝品质生活股票(000867)_最新动态

华宝品质生活股票000867FORTUNE SGAM SOCIETE GENERALE QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3880 -0.0210(-1.49%)

累计净值：1.4380

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.40亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
股票型名次	117	1637	2683	3211	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
股票型名次	3451	3351	3510	1637	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华宝食品ETF联接A	2.69	-0.29	-1.52	-2.24	1.91
116	华宝食品ETF联接C	2.69	-0.31	-1.56	-2.33	1.91
117	华宝品质生活股票	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
118	消费龙头LOF	2.61	-1.76	-1.23	2.09	-0.01
119	华宝消费龙头C	2.60	-1.78	-1.29	1.97	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	天弘中证科技100指数增强C	-1.85	-0.21	3.48	38.15	4.51
1636	国泰国证食品饮料行业指数C	2.74	-0.22	-1.32	-1.60	1.97
1637	华宝品质生活股票	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
1638	华泰保兴多策略	-1.76	-0.22	3.42	13.48	3.29
1639	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-7.60	-0.22	4.18	41.88	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	招商深证100ETF	-1.54	-3.67	-2.45	19.96	-0.85
2682	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.61	-3.72	-2.46	9.91	-0.62
2683	华宝品质生活股票	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
2684	招商深证100指数C	-1.50	-3.60	-2.46	19.14	-0.90
2685	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.28	-5.45	-2.47	37.04	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-5.08	-8.54	-11.40	-4.19	-4.47
3210	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
3211	华宝品质生活股票	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
3212	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
3213	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2.22	0.06	-1.05	-4.21	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	景顺长城成长之星股票	-1.69	-2.01	-1.32	17.03	1.70
2089	电子ETF	-5.22	-3.60	-2.02	35.77	1.69
2090	华宝品质生活股票	2.66	-0.22	-2.46	-4.21	1.69
2091	华夏医药ETF	0.57	-2.87	-3.88	-5.88	1.69
2092	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
3450	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3451	华宝品质生活股票	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
3452	广发中证全指汽车指数A	-0.28	53.09	33.01	36.08	74.95
3453	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.29	14.06	13.63	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	饮食ETF	4.63	0.63	-27.64	-	-29.92
3350	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	7.08	0.58	-25.13	-	-35.99
3351	华宝品质生活股票	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
3352	前海开源MSCI中国A股消费C	2.74	0.51	-23.49	-35.33	64.51
3353	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	7.26	0.46	-25.62	-	-22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	光大保德信消费主题股票A	8.27	7.61	-30.52	-37.23	8.70
3509	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3510	华宝品质生活股票	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
3511	易方达中证医疗ETF	13.55	8.40	-30.94	-	-57.93
3512	国泰中证医疗ETF联接A	12.84	6.30	-31.08	-	-54.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	质量ETF	31.52	30.79	-6.92	-34.92	-34.37
1636	富国中证消费50ETF联接A	6.56	11.32	-7.79	-34.99	27.43
1637	华宝品质生活股票	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
1638	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-35.11	-1.95
1639	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	26.71	42.79	4.99	-35.22	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
1516	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	37.78	51.68	30.96	51.00	43.87
1517	华宝品质生活股票	-0.14	0.51	-30.74	-35.02	43.80
1518	广发中证500指数增强C	45.58	78.65	42.04	39.87	43.72
1519	万家国证2000ETF	40.27	99.38	38.98	-	43.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	399.38	9.95%
美的集团	000333	5.10	398.56	9.93%
五粮液	000858	3.60	381.38	9.50%
泸州老窖	000568	3.10	360.28	8.97%
山西汾酒	600809	2.00	343.40	8.55%
比亚迪	002594	2.70	263.84	6.57%
海尔智家	600690	9.00	234.81	5.85%
苏泊尔	002032	5.00	220.40	5.49%
今世缘	603369	5.01	174.25	4.34%
石头科技	688169	1.10	167.27	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	86.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第二季度报告

华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
07-06华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4090	1.3970	1.3730	1.3640	1.3520
累计净值(元)	1.4590	1.4470	1.4230	1.4140	1.4020

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