华宝品质生活股票(000867)_最新动态

华宝品质生活股票000867FORTUNE SGAM SOCIETE GENERALE QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.284 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.334

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.54亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
股票型名次	3318	2712	3554	3053	2561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
股票型名次	2729	2709	2952	465	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	易方达北证50成份指数A	-1.37	-1.63	-12.69	-15.97	-34.95
3317	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.37	-6.90	-15.15	7.56	-3.49
3318	华宝品质生活股票	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
3319	华夏北证50成份指数C	-1.38	-1.60	-12.71	-16.57	-35.62
3320	民生加银品质消费股票C	-1.38	-4.84	-20.11	-13.91	-19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	东财云计算指数增强C	-0.13	-5.52	-11.06	-3.22	-14.77
2711	东方沪深300指数增强A	0.39	-5.52	-5.75	4.92	4.89
2712	华宝品质生活股票	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
2713	民生加银中证港股通指数C	2.18	-5.52	-11.56	5.86	6.55
2714	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.25	-5.52	-7.79	14.33	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	化工ETF	-2.48	-9.65	-18.68	-9.05	-13.94
3553	广发消费升级股票	-2.55	-7.71	-18.72	-2.58	-12.08
3554	华宝品质生活股票	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
3555	广发中证全指家用电器ETF	-0.45	-4.42	-18.83	-0.64	-2.28
3556	博时中证机器人指数发起式A	-0.59	-4.86	-18.84	-10.17	-23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-0.96	-4.28	-13.67	-8.65	-17.11
3052	华宝化工ETF	-2.47	-9.62	-18.51	-8.67	-13.55
3053	华宝品质生活股票	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
3054	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.27	-0.01	-11.91	-8.68	-20.17
3055	富国中证煤炭指数C	0.85	-4.17	-10.84	-8.71	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	西部利得中证500指数增强A	-0.33	-2.92	-11.68	-7.22	-14.37
2560	华宝中证科技龙头ETF	-0.12	-6.35	-7.87	-2.75	-14.38
2561	华宝品质生活股票	-1.38	-5.52	-18.79	-8.68	-14.40
2562	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.21	-6.14	-7.55	-1.07	-14.41
2563	富国中证稀土产业ETF	-0.26	-3.15	-12.68	-4.17	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-22.35	-45.77	-43.65	-	-43.00
2728	长城新能源股票发起式A	-22.37	-48.43	0.00	-	-37.82
2729	华宝品质生活股票	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
2730	国联安上证科创50ETF联接A	-22.38	-36.75	0.00	-	-34.78
2731	招商创业板指数增强C	-22.38	-41.14	0.00	-	-54.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-5.50	-31.87	-32.94	24.48	24.84
2708	畜牧ETF	-18.46	-31.87	-25.80	-	-43.70
2709	华宝品质生活股票	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
2710	南方ESG股票C	-4.34	-31.92	-47.01	-	-6.26
2711	国泰国证食品饮料行业指数A	-24.96	-31.94	-37.05	11.12	214.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	融通深证100指数A/B	-19.37	-30.61	-41.66	-1.39	300.43
2951	华富成长企业精选股票	-27.91	-38.47	-41.72	-	-23.31
2952	华宝品质生活股票	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
2953	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-32.06	-23.51	-41.77	-27.53	-65.03
2954	财通集成电路产业股票C	-8.62	-33.11	-41.78	15.51	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	广发可选消费联接A	-7.66	-15.44	-22.39	20.68	-21.21
464	广发中证全指原材料ETF	-15.38	-32.49	-39.18	20.59	-18.06
465	华宝品质生活股票	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
466	MSCIETF联接A	-10.89	-17.95	-25.18	20.55	43.93
467	天弘中证银行ETF联接A	13.17	21.08	10.01	20.41	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	建信沪深300红利ETF	4.65	14.42	12.37	-	33.19
597	建信高端医疗股票A	-17.76	-30.84	-44.17	27.73	33.15
598	华宝品质生活股票	-22.37	-31.92	-41.74	20.56	33.02
599	建信高股息主题股票	-10.18	-34.61	-35.95	-	32.85
600	易方达沪深300ETF联接A	-10.33	-15.19	-25.93	2.45	32.79

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	498.91	9.26%
美的集团	000333	6.76	436.02	8.09%
五粮液	000858	3.00	384.12	7.13%
泸州老窖	000568	2.50	358.73	6.66%
山西汾酒	600809	1.64	345.84	6.42%
石头科技	688169	0.85	333.71	6.19%
比亚迪	002594	1.10	275.27	5.11%
海尔智家	600690	9.24	262.23	4.86%
苏泊尔	002032	4.00	200.40	3.72%
伟星新材	002372	13.00	200.46	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	87.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.285	1.296	1.304	1.302	1.308
累计净值(元)	1.335	1.346	1.354	1.352	1.358

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