华宝品质生活股票(000867)_最新动态

华宝品质生活股票000867FORTUNE SGAM SOCIETE GENERALE QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.36亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
股票型名次	3004	2768	702	2913	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
股票型名次	3315	3437	3492	2187	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3003	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
3004	华宝品质生活股票	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
3005	华宝中证智能制造主题ETF	0.09	-0.08	-16.10	20.13	23.28
3006	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.09	-0.65	-3.93	-7.37	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	上银内需增长股票C	0.89	-2.96	-0.97	26.74	39.61
2767	易方达中证龙头企业指数C	0.95	-2.96	-9.66	-2.15	-2.49
2768	华宝品质生活股票	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
2769	南方国策动力	0.15	-2.97	-7.12	-3.93	0.78
2770	创金合信港股通量化股票C	0.82	-2.98	2.04	-4.16	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
701	医服ETF	3.23	-0.32	3.98	-8.60	-9.39
702	华宝品质生活股票	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
703	长信消费精选量化股票C	1.05	0.87	3.95	-6.30	-11.63
704	保健ETF	3.14	-0.35	3.93	-8.87	-9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	2.83	2.30	-2.45	-9.00	-9.37
2912	南方中证全指电力公用事业ETF	-0.61	1.28	-5.00	-9.01	4.04
2913	华宝品质生活股票	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
2914	鹏华中证800地产指数(LOF)C	5.18	6.02	10.82	-9.06	-15.40
2915	化工ETF	0.34	-4.69	-13.32	-9.07	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	前海开源中证大农业指数增强A	0.89	-1.01	1.00	-13.54	-13.69
3070	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.77	1.54	8.25	-13.77	-13.70
3071	华宝品质生活股票	0.09	-2.97	3.97	-9.03	-13.70
3072	东吴新能源汽车股票A	1.47	-5.39	-24.45	-12.57	-13.71
3073	易方达沪深300非银ETF联接C	1.43	1.45	-1.97	-3.15	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	广发中证传媒ETF联接C	-20.72	38.41	6.91	14.60	-17.33
3314	华安中证沪港深科技100ETF	-20.88	31.57	24.17	0.95	-5.51
3315	华宝品质生活股票	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
3316	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-34.23	-43.45
3317	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-39.08	-5.38	-18.94	-	-22.37
3436	嘉实全球房地产(QDII)	0.94	-5.39	13.65	-3.65	63.18
3437	华宝品质生活股票	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
3438	民生加银品质消费股票A	-33.13	-5.51	-31.01	-56.82	-38.05
3439	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-23.78	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	嘉实消费精选股票C	-26.78	1.38	-27.66	-43.20	16.80
3491	嘉实中证主要消费ETF联接A	-20.44	-1.23	-27.66	-32.58	-14.81
3492	华宝品质生活股票	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
3493	易方达中证全指建筑材料ETF	-16.44	13.37	-27.78	-	-41.74
3494	汇添富中证主要消费ETF联接A	-21.29	-1.38	-27.79	-34.53	81.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-10.71	30.11	-4.20	-44.34	28.51
2186	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-44.36	-49.85
2187	华宝品质生活股票	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
2188	招商核心优选A	-15.56	10.09	-10.94	-44.46	-25.27
2189	富国中证港股通互联网ETF	-46.71	-2.35	-9.67	-44.48	-44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.14	55.65	43.12	-	22.12
2020	华夏上证科创板50成份ETF	18.86	158.95	89.77	24.08	22.09
2021	华宝品质生活股票	-20.94	-5.46	-27.77	-44.41	22.04
2022	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	4.73	66.35	35.44	-	22.02
2023	诺安中证100指数C	5.35	53.63	37.32	15.81	21.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	331.94	9.40%
泸州老窖	000568	3.90	302.33	8.56%
山西汾酒	600809	2.70	295.30	8.37%
比亚迪	002594	3.50	278.95	7.90%
美的集团	000333	3.50	264.36	7.49%
格力电器	000651	7.00	262.50	7.44%
五粮液	000858	3.50	259.00	7.34%
海尔智家	600690	9.00	183.69	5.20%
中国平安	601318	3.50	167.09	4.73%
福耀玻璃	600660	2.80	141.23	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	73.07%
金融业	0.03	8.56%
科学研究和技术服务业	0.01	3.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1750	1.1770	1.1790	1.1790	1.1870
累计净值(元)	1.2250	1.2270	1.2290	1.2290	1.2370

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