华宝品质生活股票(000867)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.492

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝品质生活股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴心怡

2015-05-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.60亿元

华宝品质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
股票型名次	3572	3040	2748	3464	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
股票型名次	3188	3128	3171	664	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中欧消费主题股票A	-1.48	1.08	13.42	-10.39	-6.42
3571	长城量化精选股票C	-1.49	3.23	15.57	-12.71	-11.93
3572	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
3573	易方达消费行业股票	-1.50	0.14	14.27	-6.01	4.85
3574	招商深证TMT50ETF联接A	-1.50	-0.28	28.59	19.86	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇丰晋信港股通精选股票	1.81	-1.56	20.94	7.39	9.13
3039	泰康蓝筹优势股票	-0.19	-1.56	11.38	-3.31	1.24
3040	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
3041	嘉实事件驱动股票	1.63	-1.58	3.18	-10.77	-9.25
3042	太平智远三个月定期开放股票发起式	2.13	-1.58	13.56	3.19	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	国联安上证商品ETF联接C	1.13	0.85	13.64	-1.09	13.38
2747	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.58	-5.87	13.64	2.89	23.96
2748	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
2749	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	1.21	-5.58	13.63	8.65	-11.40
2750	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.54	-0.42	13.62	7.32	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	博时中证农业主题指数发起式A	1.34	4.45	15.36	-8.13	-5.04
3463	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
3464	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
3465	银华沪港深增长股票A	1.23	-4.31	0.87	-8.17	1.70
3466	博时中证农业主题指数发起式C	1.34	4.42	15.27	-8.28	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝品质生活股票一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	南方上证科创板新材料ETF	1.97	10.51	51.33	20.95	-3.84
3160	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3161	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
3162	光伏ETF	0.21	6.94	32.86	9.41	-3.88
3163	摩根安全战略股票A	0.70	-4.09	-3.82	-13.40	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	平安中证光伏产业ETF	-8.70	-42.71	-51.74	-	-29.76
3187	安信消费医药股票	-8.71	-19.54	-37.39	-20.66	13.08
3188	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
3189	汇添富中证全指医疗器械ETF	-8.74	-25.00	0.00	-	-19.66
3190	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	易方达中证创新药产业ETF	-13.89	-21.47	-38.15	-	-43.04
3127	华夏节能环保股票A	-0.37	-21.48	-30.96	107.35	79.69
3128	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
3129	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	7.94	-21.51	0.00	-	-35.45
3130	国泰国证医药卫生行业指数A	-10.99	-21.53	-36.03	-6.64	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	泰康中证港股通大消费A	-1.96	-7.40	-34.99	-6.30	-4.81
3170	民生加银核心资产股票C	2.93	-16.04	-35.00	-	-35.06
3171	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
3172	银华沪港深增长股票A	-5.20	-15.72	-35.03	9.14	84.56
3173	添富中证医药ETF联接A	-10.43	-19.55	-35.05	-13.40	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	国寿安保中证500ETF联接	8.55	0.53	-11.45	29.83	-37.03
663	国投金融地产ETF联接	26.29	34.46	13.51	29.74	171.66
664	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
665	深证ETF	11.13	1.17	-21.95	29.56	-10.68
666	新华策略精选股票	0.49	-29.84	-33.66	29.53	57.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝品质生活股票一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	富国创业板ETF	15.37	-3.73	-32.23	34.55	49.43
677	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41
678	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	29.56	49.39
679	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.65	49.29
680	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	23.55	66.09	0.00	-	49.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	594.32	9.91%
五粮液	000858	3.55	576.91	9.62%
美的集团	000333	7.12	541.55	9.03%
泸州老窖	000568	3.50	523.95	8.74%
比亚迪	002594	1.40	430.23	7.17%
石头科技	688169	1.54	428.00	7.14%
山西汾酒	600809	1.64	358.98	5.99%
海尔智家	600690	10.04	322.79	5.38%
苏泊尔	002032	5.00	292.60	4.88%
登康口腔	001328	10.00	269.90	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	92.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第二季度报告

华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
07-06华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝品质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.447	1.444	1.444	1.464	1.484
累计净值(元)	1.497	1.494	1.494	1.514	1.534

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