资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 759.84 19.25%
债券 2194.81 55.59%
银行存款和结算备付金 803.43 20.35%
其他资产 190.09 4.81%
资产总值:3948.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.57 383.15 0.88%
沐曦股份 688802 0.40 307.09 0.70%
必贝特 688759 1.26 38.47 0.09%
昂瑞微 688790 0.23 29.32 0.07%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
至信股份 603352 0.01 0.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.74%
  • 2026-03-31
  • 2026-01-08
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.57 222.77 0.36%
沐曦股份 688802 0.40 165.35 0.26%
必贝特 688759 1.26 41.12 0.07%
中信特钢 000708 1.82 29.74 0.05%
昂瑞微 688790 0.23 23.58 0.04%
中联重科 000157 2.11 18.15 0.03%
复星医药 600196 0.69 18.37 0.03%
华域汽车 600741 0.99 19.02 0.03%
思源电气 002028 0.09 18.18 0.03%
中国建筑 601668 3.63 18.19 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.24%
建筑业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
金融业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2026-01-08
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.70 1990.67 4.56%
国债2317 2.00 204.14 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2194.81 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%