财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14330.20 |
6069.44 |
3982.13 |
1565.53 |
1295.47 |
| 本期利润(万元) |
19887.93 |
17568.48 |
635.20 |
-97.19 |
7809.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.27 |
0.02 |
-0.00 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
14.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12625.86 |
0.00 |
12606.54 |
0.00 |
9465.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137492.86 |
142521.44 |
59418.61 |
50260.01 |
67338.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.70 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
20.45 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
16.05 |
| 累计净值增长率(%) |
104.65 |
0.00 |
72.29 |
0.00 |
69.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.17 |
160.96 |
245.29 |
1097.43 |
315.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
132002.85 |
59038.94 |
82602.05 |
145947.86 |
55550.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
123998.41 |
55629.35 |
77642.48 |
137680.91 |
52565.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
8004.44 |
3409.59 |
4959.57 |
8266.95 |
2985.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.57 |
45.68 |
76.90 |
153.40 |
47.30 |
| 应付托管费(万元) |
19.89 |
6.85 |
11.53 |
23.01 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
143396.52 |
63741.70 |
90759.81 |
152622.18 |
60225.10 |
| 负债合计(万元) |
604.13 |
333.19 |
7706.18 |
1594.79 |
701.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
142792.39 |
63408.51 |
83053.62 |
151027.38 |
59523.56 |
| 未分配利润(万元) |
41267.71 |
19594.72 |
24680.86 |
30115.52 |
18632.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.64 |
21.92 |
65.46 |
32.91 |
34.69 |
| 投资收益(万元) |
16261.82 |
4845.98 |
2930.17 |
-2019.94 |
-1071.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5243.22 |
-3963.36 |
8264.46 |
-2559.90 |
-3908.67 |
| 其它收入(万元) |
31.22 |
24.58 |
23.13 |
7.97 |
15.25 |
| 收入合计(万元) |
21607.91 |
929.12 |
11283.22 |
-4538.95 |
-4930.00 |
| 管理人报酬(万元) |
990.00 |
322.36 |
1027.82 |
408.92 |
555.89 |
| 托管费(万元) |
148.50 |
48.35 |
154.17 |
61.34 |
83.38 |
| 其它费用(万元) |
23.50 |
11.87 |
35.02 |
15.81 |
26.99 |
| 费用合计(万元) |
1195.19 |
403.39 |
1407.83 |
557.31 |
717.43 |
| 利润总额(万元) |
20412.71 |
525.73 |
9875.39 |
-5096.27 |
-5647.43 |
| 净利润(万元) |
20412.71 |
525.73 |
9875.39 |
-5096.27 |
-5647.43 |
