华宝沪深300增强A(003876)_最新动态

华宝沪深300增强A003876HUABAO SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.433 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.672

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝沪深300增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王正

2024-06-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：7.05亿元

华宝沪深300增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
股票型名次	2961	2327	2302	2032	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
股票型名次	1298	1162	2432	785	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	光伏产业	0.19	6.88	32.62	9.25	-4.01
2960	广发中证光伏产业指数A	0.19	6.32	31.17	9.30	-3.11
2961	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
2962	华宝沪深300增强C	0.19	0.60	16.77	7.40	15.93
2963	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.19	6.31	31.63	9.64	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	有色50	2.46	0.65	15.36	-2.22	15.69
2326	中融央视财经50ETF联接C	0.43	0.65	16.48	6.95	14.37
2327	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
2328	申万菱信中证500指数优选增强A	0.50	0.64	21.92	3.91	9.77
2329	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.02	0.63	15.23	-0.09	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	广发沪深300指数增强C	0.66	2.09	16.89	8.96	16.86
2301	华安沪深300增强策略ETF	0.22	-0.24	16.89	10.26	21.12
2302	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
2303	华宝食品ETF联接A	-1.04	4.66	16.89	-8.37	-4.04
2304	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.74	2.88	16.89	-1.56	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18
2031	浙商中证500指数增强C	0.57	3.39	24.00	7.63	11.62
2032	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
2033	华润元大富时中国A50指数A	0.54	-0.46	13.36	7.62	18.66
2034	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.16	-1.30	15.18	7.62	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	大成沪深300指数A/B	0.50	1.29	17.71	9.00	16.35
1309	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
1310	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
1311	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.62	-1.92	25.76	9.54	16.33
1312	汇添富ESG可持续成长股票A	1.00	-3.33	12.18	7.29	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	汇添富ESG可持续成长股票A	12.54	-17.27	-42.80	-	-41.14
1297	创金合信资源主题精选股票C	12.53	4.97	-5.29	157.38	134.01
1298	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
1299	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	12.51	-8.05	-32.64	-	-33.64
1300	富国中证稀土产业ETF	12.50	-3.76	-22.54	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方500信息ETF发起式联接C	12.57	7.66	-14.67	14.52	19.61
1161	浙商汇金量化臻选股票C	12.70	7.65	-4.09	-	-7.88
1162	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
1163	创金合信港股通量化股票C	7.33	7.62	-13.03	-	-27.27
1164	南方MSCI中国A50互联互通ETF	16.14	7.62	-16.31	-	-16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	物联网	12.55	14.55	-18.21	-	-0.31
2431	东方红中证竞争力指数A	11.25	1.30	-18.24	13.76	16.83
2432	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
2433	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
2434	财通集成电路产业股票C	20.53	2.39	-18.34	43.19	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华宝银行ETF联接C	27.29	35.43	18.13	22.83	38.33
784	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
785	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
786	国富沪深300指数增强	6.54	2.03	-16.86	22.73	91.29
787	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
449	方正富邦深证100ETF	11.42	0.83	-25.63	22.62	70.43
450	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
451	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	10.84	-5.36	-27.19	47.39	70.26
452	华安纳斯达克100ETF(QDII)	28.40	76.25	0.00	-	70.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.36	7621.28	5.24%
宁德时代	300750	18.96	4776.84	3.29%
中国平安	601318	80.78	4611.87	3.17%
招商银行	600036	79.26	2981.07	2.05%
美的集团	000333	36.79	2798.25	1.92%
兴业银行	601166	139.49	2687.97	1.85%
长江电力	600900	77.84	2339.09	1.61%
格力电器	000651	44.76	2145.79	1.48%
立讯精密	002475	44.63	1939.62	1.33%
紫金矿业	601899	104.58	1897.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	50.48%
金融业	3.18	21.89%
采矿业	0.67	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.23%
建筑业	0.28	1.92%
科学研究和技术服务业	0.13	0.91%
房地产业	0.13	0.90%
批发和零售业	0.12	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.435	1.431	1.425	1.431	1.451
累计净值(元)	1.673	1.670	1.664	1.670	1.690

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