资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.56 0.11%
债券 1815.58 18.59%
银行存款和结算备付金 7764.68 79.50%
其他资产 176.60 1.81%
资产总值:9767.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华文轩 601811 0.50 10.56 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.02 1.72 0.00%
新澳股份 603889 0.20 1.59 0.00%
云天化 600096 0.06 2.00 0.00%
行动教育 605098 0.04 1.67 0.00%
景津装备 603279 0.10 1.69 0.00%
九丰能源 605090 0.04 1.72 0.00%
建霖家居 603408 0.12 1.62 0.00%
中创智领 601717 0.08 1.96 0.00%
宇通客车 600066 0.06 1.96 0.00%
奥特维 688516 0.04 1.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 18.00 1815.58 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1815.58 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%