华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡洁

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.20亿元

2018-03-05 每10份派现金 0.3 元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
股票型名次	256	1091	2550	2847	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
股票型名次	700	333	73	138	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	易方达上证科创50联接C	2.41	0.94	42.33	32.49	17.06
255	中金新医药C	2.41	1.40	13.01	-5.09	-8.26
256	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
257	红利基金LOFA	2.40	3.40	15.11	1.29	14.59
258	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.40	11.61	34.25	17.96	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浙商中证500指数增强C	0.57	3.39	24.00	7.63	11.62
1090	招商中证全指医疗器械ETF	1.91	3.38	20.11	0.53	-5.72
1091	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
1092	景顺长城量化精选股票	0.87	3.37	25.70	8.27	8.63
1093	招商产业精选股票A	1.39	3.37	25.44	21.57	37.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	富国中证农业主题ETF联接C	1.31	4.21	15.02	-8.40	-5.27
2549	国泰中证基建ETF发起联接C	0.42	1.82	15.00	3.70	19.87
2550	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
2551	创金合信港股通量化股票C	0.96	-2.22	14.99	3.75	15.12
2552	国金沪深300指数增强C	0.57	2.28	14.99	3.44	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.10	-5.67	-6.73	1.12	3.72
2846	宏利印度股票(QDII)	-0.08	-3.51	-2.88	1.09	10.92
2847	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
2848	富国中证医药50ETF	1.45	2.15	20.03	1.04	-7.75
2849	国联安中证医药100C	1.71	2.06	19.75	1.01	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	金信消费升级股票C	1.24	5.01	18.69	3.10	14.21
1633	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
1634	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
1635	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
1636	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
699	华夏中证基建ETF发起式联接A	16.05	0.00	0.00	-	-3.71
700	红利基金C	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
701	平安创业板ETF	16.01	-2.63	-31.06	44.82	45.21
702	国泰中证基建ETF发起联接A	16.00	18.25	0.00	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	互联网50	20.49	28.30	-9.96	-	-27.50
332	华宝电子ETF联接A	27.63	28.28	-10.96	-	-14.35
333	红利基金C	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
334	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	22.95	28.21	27.90	66.98	247.44
335	华安上证科创板芯片ETF	25.24	28.03	0.00	-	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	红利基金LOFA	16.47	29.30	30.75	79.95	72.24
72	方正富邦中证保险A	37.82	51.09	29.70	19.71	73.41
73	红利基金C	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
74	华泰柏瑞上证红利ETF	12.88	23.41	29.02	47.85	249.42
75	招商量化精选股票C	13.33	16.75	28.90	142.32	148.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	建信大安全战略精选股票	6.85	4.07	-7.72	76.75	190.87
137	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	27.10	63.18	14.99	76.58	98.72
138	红利基金C	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
139	景顺长城量化小盘股票	6.75	0.85	-8.20	75.76	62.14
140	华泰柏瑞积极优选股票A	14.12	-0.09	-5.03	75.04	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国企ETF	9.27	15.07	-1.39	19.11	54.41
601	农银中证500指数	6.83	-1.44	-13.72	23.09	54.31
602	红利基金C	16.01	28.27	29.19	76.39	54.29
603	嘉实央企创新驱动ETF	18.14	29.32	19.55	69.85	54.27
604	中金中证500C	7.46	-0.44	-10.02	64.43	54.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石英股份	603688	150.88	4526.51	2.44%
三七互娱	002555	157.57	2820.50	1.52%
永兴材料	002756	63.57	2645.27	1.43%
兰花科创	600123	266.57	2657.68	1.43%
建发股份	600153	247.23	2524.19	1.36%
潞安环能	601699	142.46	2514.44	1.36%
平煤股份	601666	224.17	2456.90	1.33%
高测股份	688556	165.98	2363.62	1.28%
奥普科技	603551	221.80	2339.99	1.26%
山西焦煤	000983	236.10	2257.12	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	38.74%
金融业	3.90	21.05%
采矿业	2.28	12.31%
建筑业	0.84	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.76	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	3.91%
批发和零售业	0.50	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.53%
租赁和商务服务业	0.39	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
07-02华宝基金关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告
06-28华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.605	1.599	1.578	1.569	1.585
累计净值(元)	1.655	1.649	1.628	1.620	1.635

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