华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)_财务情况

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C005125HUABAO S&P CHINA A-SHARE DIVIDEND OPPORTUNITY EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	628.41	722.96	-192.71	-194.06	3823.38
本期利润(万元)	1917.56	651.68	-73.13	-896.54	4681.65
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.06	-0.01	-0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	9.86	0.00	-0.40	0.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	8455.19	0.00	5663.00	0.00	13286.79
期末可供分配份额利润(元)	0.60	0.00	0.56	0.00	0.59
期末基金资产净值(万元)	24755.00	16728.04	16297.58	18753.32	35627.57
期末基金份额净值(元)	1.75	1.67	1.62	1.56	1.59
本期净值增长率(%)	15.62	0.00	4.41	0.00	13.32
累计净值增长率(%)	18.32	0.00	6.84	0.00	66.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	10891.33	7539.51	9071.36	12274.64	8864.18
交易性金融资产(万元)	179139.93	116023.19	147225.27	185925.99	116912.66
其中：股票投资(万元)	81.31	0.00	41.34	185925.99	116912.66
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.45	2.88	4.38	123.50	75.88
应付托管费(万元)	0.89	0.58	0.88	24.70	15.18
资产总计(万元)	191277.38	123959.77	156882.48	199624.64	132157.02
负债合计(万元)	1682.40	977.08	641.67	812.58	2393.95
所有者权益合计(万元)	189594.98	122982.69	156240.81	198812.06	129763.08
未分配利润(万元)	84525.67	49294.22	60488.78	71672.20	40553.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.57	14.25	487.12	379.67	179.30
投资收益(万元)	4825.08	-1423.05	21601.97	5544.55	6034.50
公允价值变动收益(万元)	13215.10	5633.22	-1747.62	6376.39	7032.11
其它收入(万元)	29.49	19.03	86.91	74.67	82.40
收入合计(万元)	18099.23	4243.44	20428.38	12375.28	13328.32
管理人报酬(万元)	39.03	18.11	1105.53	646.50	763.39
托管费(万元)	7.81	3.62	221.11	129.30	152.68
其它费用(万元)	16.94	8.57	50.53	29.59	46.84
费用合计(万元)	126.19	57.30	1547.54	905.18	1010.95
利润总额(万元)	17973.04	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37
净利润(万元)	17973.04	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37

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