资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1412.88 93.48%
其他资产 98.52 6.52%
资产总值:1511.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-11-11
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 25.73 3762.26 16.21%
腾讯控股 00700 5.77 3418.96 14.73%
建设银行 00939 233.30 1771.59 7.63%
小米集团-W 01810 39.16 1534.31 6.61%
美团-W 03690 11.86 1102.59 4.75%
中国移动 00941 13.40 1081.07 4.66%
工商银行 01398 177.80 1051.92 4.53%
中国平安 02318 14.45 782.45 3.37%
比亚迪股份 01211 7.94 733.22 3.16%
中国海洋石油 00883 33.60 685.49 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.60 25.90%
金融 0.57 24.43%
非必须消费品 0.55 23.61%
科技 0.23 10.06%
能源 0.12 5.37%
医疗保健 0.04 1.91%
材料 0.03 1.16%
必须消费品 0.02 0.92%
房地产 0.02 0.80%
工业 0.01 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.07 4212.85 17.51%
腾讯控股 00700 5.85 3541.04 14.72%
小米集团-W 01810 39.68 1956.26 8.13%
建设银行 00939 236.30 1613.71 6.71%
美团-W 03690 12.01 1145.64 4.76%
中国移动 00941 13.55 1045.34 4.35%
工商银行 01398 180.10 943.81 3.92%
比亚迪股份 01211 8.05 809.91 3.37%
中芯国际 00981 9.85 715.38 2.97%
中国平安 02318 14.65 709.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.62 25.93%
非必须消费品 0.62 25.75%
金融 0.51 21.26%
科技 0.28 11.82%
能源 0.11 4.47%
医疗保健 0.05 1.94%
材料 0.02 0.99%
必须消费品 0.02 0.90%
房地产 0.02 0.81%
工业 0.01 0.54%