华宝香港大盘C(006355)_最新动态

华宝香港大盘C006355HK STOCKS THROUGH HANG SENG CHINESE SGAM (LISTED IN HK) 25 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.081

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

华宝香港大盘C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：1.29亿元

华宝香港大盘C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
股票型名次	3344	3348	1872	1626	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
股票型名次	326	329	408	1153	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3343	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3344	华宝香港大盘C	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
3345	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-0.93	-3.73	27.71	13.15	25.96
3346	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.93	-1.43	9.84	7.75	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	创金合信港股通量化股票C	-1.12	-1.13	20.07	9.15	18.93
3347	东吴双三角C	0.55	-1.14	13.70	-2.63	-5.50
3348	华宝香港大盘C	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
3349	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3350	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	0.61	-4.59	22.80	16.98	29.60
1871	国泰中证全指建筑材料ETF	-1.01	12.52	22.79	7.22	4.66
1872	华宝香港大盘C	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
1873	民生加银沪深300ETF联接C	0.58	5.92	22.77	14.50	21.87
1874	东方红中证竞争力指数A	0.23	5.38	22.75	11.86	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	兴业能源革新股票C	3.89	17.08	31.43	13.65	16.96
1625	易方达中证沪港深500ETF	-0.04	3.62	22.27	13.65	23.53
1626	华宝香港大盘C	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
1627	景顺长城中证500增强策略ETF	1.34	13.10	29.37	13.63	20.00
1628	摩根MSCI中国A股ETF	0.46	6.68	23.30	13.62	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	富国中证消费电子主题ETF	4.16	19.87	43.74	43.61	35.06
207	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	5.22	27.24	63.16	41.20	35.00
208	华宝香港大盘C	-0.93	-1.14	22.79	13.64	34.95
209	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	4.68	26.03	63.19	47.83	34.85
210	华安CES半导体芯片行业指数发起C	6.04	25.57	53.01	52.70	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	29.08	31.10	26.82	69.26	250.02
325	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	29.08	24.74	11.06	22.13	113.12
326	华宝香港大盘C	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
327	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.05	39.00	5.24	-	5.24
328	华安中证数字经济主题ETF	29.03	23.50	0.00	-	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	广发中证全指家用电器ETF联接A	24.76	35.13	11.13	44.20	45.82
328	嘉实央企创新驱动ETF	23.02	35.13	25.05	-	59.75
329	华宝香港大盘C	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
330	物联网AH	19.78	34.99	-8.03	-	-5.72
331	华安银行联接A	23.91	34.88	17.08	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	大成睿鑫股票C	17.79	14.80	5.93	-	19.38
407	前海开源港股通股息率50强股票	16.59	15.53	5.81	4.82	-0.70
408	华宝香港大盘C	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
409	富国中证国企一带一路ETF联接A	16.87	18.32	5.77	-	37.74
410	国泰中证动漫游戏ETF	1.93	49.88	5.61	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	13.67	14.33	-27.79	-7.65	-6.59
1152	中海医疗保健A	-9.60	-17.64	-39.66	-7.68	192.05
1153	华宝香港大盘C	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
1154	嘉实金融精选股票C	23.09	3.24	-19.80	-7.80	14.01
1155	前海开源沪港深非周期股票C	1.50	4.82	-25.79	-7.80	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	汇添富高端制造股票D	10.92	-7.73	0.00	-	-7.98
2470	兴银中证1000指数增强A	8.18	0.21	0.00	-	-7.98
2471	华宝香港大盘C	29.05	35.10	5.80	-7.78	-7.99
2472	华安物联网主题股票C	17.25	2.93	0.00	-	-8.00
2473	南方碳中和股票发起A	8.58	-6.92	0.00	-	-8.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	29.69	4604.84	11.42%
腾讯控股	00700	9.33	3740.73	9.28%
建设银行	00939	656.10	3478.99	8.63%
中国移动	00941	42.60	2821.67	7.00%
小米集团-W	01810	121.04	2455.93	6.09%
工商银行	01398	540.10	2259.94	5.61%
中国平安	02318	46.35	2096.17	5.20%
中国银行	03988	578.20	1913.59	4.75%
中国海洋石油	00883	107.90	1889.63	4.69%
比亚迪股份	01211	7.20	1842.68	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.22	30.28%
金融	1.18	29.20%
非必须消费品	0.36	8.95%
科技	0.35	8.77%
能源	0.35	8.58%
房地产	0.10	2.37%
必须消费品	0.08	1.92%
材料	0.07	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.091	1.107	1.073	1.099	1.077
累计净值(元)	1.091	1.107	1.073	1.099	1.077

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