华宝香港大盘C(006355)_最新动态

华宝香港大盘C006355HK STOCKS THROUGH HANG SENG CHINESE SGAM (LISTED IN HK) 25 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.039

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝香港大盘C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：1.29亿元

华宝香港大盘C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
股票型名次	2775	3302	2394	1783	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
股票型名次	421	313	409	1190	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.35	1.20	17.85	9.68	19.58
2774	华安上证50ETF	0.35	0.02	14.66	8.99	18.02
2775	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
2776	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2777	嘉合同顺智选股票A	0.35	-1.38	11.46	2.06	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	富国创新趋势股票	-0.23	-2.79	5.48	-9.76	-4.88
3301	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.56	-2.79	10.32	-12.45	-4.58
3302	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
3303	泰康中证港股通大消费A	1.00	-2.80	21.98	7.50	9.44
3304	大成睿裕六月持有股票A	0.80	-2.81	10.99	0.76	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	财通智选消费股票C	-0.06	3.00	16.15	-3.51	-2.00
2393	博道沪深300增强C	0.44	0.91	16.14	8.70	17.57
2394	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
2395	博时龙头家电ETF	-0.94	-3.68	16.13	-2.49	20.23
2396	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富中证500增强策略ETF	1.15	3.92	23.74	8.75	11.29
1782	天弘国证消费100指数增强A	-0.16	1.16	21.51	8.75	9.54
1783	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
1784	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.95	0.47	1.79	8.73	29.73
1785	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝香港大盘C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	鹏华港美互联股票(LOF)	1.22	-2.63	7.49	7.36	29.84
183	东财沪港深互联网指数C	0.90	6.60	50.36	26.14	29.76
184	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
185	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.88	6.72	28.70	22.84	29.74
186	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.95	0.47	1.79	8.73	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国泰中证全指家用电器ETF	21.27	32.07	6.70	-	32.61
420	华安创业板50指数A	21.24	-3.42	-32.35	-	-21.30
421	华宝香港大盘C	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
422	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.19	28.37	23.93	-	16.80
423	嘉实中证国新央企现代能源ETF	21.18	0.00	0.00	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70
312	建信沪深300红利ETF发起式联接A	21.54	29.14	25.03	-	17.92
313	华宝香港大盘C	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
314	申万菱信沪深300价值指数A	21.67	29.10	14.27	28.83	114.72
315	易方达中证人工智能主题ETF联接C	17.29	29.07	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.37	15.04	1.92	-	20.31
408	广发中证传媒ETF	-1.05	35.33	1.90	4.14	-20.75
409	华宝香港大盘C	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
410	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.82	11.53	1.75	48.87	-45.28
411	博时智选量化多因子股票A	17.34	7.83	1.67	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	摩根医疗健康股票A	-12.99	-29.66	-49.95	-9.99	27.90
1189	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-16.73	-27.55	-45.73	-10.18	19.67
1190	华宝香港大盘C	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
1191	香港大盘LOF	19.04	27.34	0.75	-10.54	4.10
1192	华夏沪港通恒生ETF联接C	13.58	17.39	-3.96	-10.58	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝香港大盘C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	易方达中证500质量成长ETF	15.51	1.25	0.00	-	-11.50
2453	招商上证港股通ETF	12.60	16.76	-6.67	-	-11.52
2454	华宝香港大盘C	21.21	29.13	1.77	-10.36	-11.53
2455	科技30	13.77	19.88	0.00	-	-11.58
2456	广发养老指数A	-1.38	-4.60	-23.35	-7.52	-11.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	29.69	4604.84	11.42%
腾讯控股	00700	9.33	3740.73	9.28%
建设银行	00939	656.10	3478.99	8.63%
中国移动	00941	42.60	2821.67	7.00%
小米集团-W	01810	121.04	2455.93	6.09%
工商银行	01398	540.10	2259.94	5.61%
中国平安	02318	46.35	2096.17	5.20%
中国银行	03988	578.20	1913.59	4.75%
中国海洋石油	00883	107.90	1889.63	4.69%
比亚迪股份	01211	7.20	1842.68	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.22	30.28%
金融	1.18	29.20%
非必须消费品	0.36	8.95%
科技	0.35	8.77%
能源	0.35	8.58%
房地产	0.10	2.37%
必须消费品	0.08	1.92%
材料	0.07	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.047	1.045	1.036	1.035
累计净值(元)	1.048	1.047	1.045	1.036	1.035

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