财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-11-11
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
-203.63
-65.94
1508.83
54.24
790.99
本期利润(万元)
-1069.23
-569.34
-570.73
-171.50
1084.49
加权平均份额本期利润(元)
-0.23
-0.11
-0.08
-0.03
0.16
加权平均净值利润率(%)
-17.48
0.00
-8.24
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
322.57
0.00
2165.35
0.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.09
0.00
0.35
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
3902.24
5614.93
8394.62
9150.71
9260.14
期末基金份额净值(元)
1.09
1.23
1.35
1.44
1.47
本期净值增长率(%)
-19.11
0.00
-6.29
0.00
0.00
累计净值增长率(%)
-24.20
0.00
-6.29
0.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-11-11
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
1276.49
1354.54
1587.70
2141.42
2002.58
交易性金融资产(万元)
11601.03
20411.82
21987.40
29801.47
32683.17
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
21987.40
29801.47
32683.17
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.30
2.85
5.15
20.62
21.50
应付托管费(万元)
0.06
0.57
1.03
4.12
4.30
资产总计(万元)
12954.26
21923.22
23633.10
32225.37
34842.65
负债合计(万元)
690.95
330.80
420.07
703.23
266.73
所有者权益合计(万元)
12263.31
21592.42
23213.03
31522.13
34575.92
未分配利润(万元)
1075.45
5634.03
7131.48
7378.66
2721.57
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-11-11
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
9.85
41.75
38.48
26.91
36.61
投资收益(万元)
-589.82
12655.61
8757.14
6350.38
1006.42
公允价值变动收益(万元)
-2658.87
-4335.72
1015.38
628.93
7876.14
其它收入(万元)
1.07
62.34
62.10
49.62
15.58
收入合计(万元)
-3237.76
8423.98
9873.10
7055.83
8934.74
管理人报酬(万元)
2.40
206.90
199.00
129.76
226.00
托管费(万元)
0.48
41.38
39.80
25.95
45.20
其它费用(万元)
7.19
26.89
26.94
18.00
33.58
费用合计(万元)
19.27
309.82
296.81
191.36
336.12
利润总额(万元)
-3257.03
8114.16
9576.28
6864.47
8598.63
净利润(万元)
-3257.03
8114.16
9576.28
6864.47
8598.63
