财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-11-11
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
1508.83
54.24
790.99
1653.70
816.28
本期利润(万元)
-570.73
-171.50
1084.49
1363.71
1226.67
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.03
0.16
0.19
0.17
加权平均净值利润率(%)
-8.24
0.00
0.00
15.23
0.00
期末可供分配利润(万元)
2165.35
0.00
0.00
2187.17
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.35
0.00
0.00
0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
8394.62
9150.71
9260.14
9445.85
10259.09
期末基金份额净值(元)
1.35
1.44
1.47
1.30
1.28
本期净值增长率(%)
-6.29
0.00
0.00
20.10
0.00
累计净值增长率(%)
-6.29
0.00
0.00
9.91
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-11-11
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
1354.54
1587.70
2141.42
2002.58
2196.14
交易性金融资产(万元)
20411.82
21987.40
29801.47
32683.17
33415.23
其中：股票投资(万元)
0.00
21987.40
29801.47
32683.17
33415.23
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.85
5.15
20.62
21.50
21.89
应付托管费(万元)
0.57
1.03
4.12
4.30
4.38
资产总计(万元)
21923.22
23633.10
32225.37
34842.65
35850.46
负债合计(万元)
330.80
420.07
703.23
266.73
343.99
所有者权益合计(万元)
21592.42
23213.03
31522.13
34575.92
35506.46
未分配利润(万元)
5634.03
7131.48
7378.66
2721.57
-2761.25
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-11-11
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
41.75
38.48
26.91
36.61
15.43
投资收益(万元)
12655.61
8757.14
6350.38
1006.42
-1041.53
公允价值变动收益(万元)
-4335.72
1015.38
628.93
7876.14
3883.67
其它收入(万元)
62.34
62.10
49.62
15.58
6.17
收入合计(万元)
8423.98
9873.10
7055.83
8934.74
2863.74
管理人报酬(万元)
206.90
199.00
129.76
226.00
94.88
托管费(万元)
41.38
39.80
25.95
45.20
18.98
其它费用(万元)
26.89
26.94
18.00
33.58
15.44
费用合计(万元)
309.82
296.81
191.36
336.12
141.59
利润总额(万元)
8114.16
9576.28
6864.47
8598.63
2722.16
净利润(万元)
8114.16
9576.28
6864.47
8598.63
2722.16
