华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)_资产配置

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C007404HUABAO CSI 300 ENHANCED STRATEGY ETF INITIATED CONNECT C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123998.41	90.88%
债券	8004.44	5.87%
银行存款和结算备付金	2668.77	1.96%
其他资产	1774.81	1.30%

资产总值：136446.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.07	5166.98	3.62%
贵州茅台	600519	2.96	4076.45	2.85%
中国平安	601318	57.13	3907.86	2.74%
紫金矿业	601899	97.31	3354.28	2.35%
招商银行	600036	70.46	2966.48	2.08%
中际旭创	300308	4.17	2543.70	1.78%
兴业银行	601166	113.38	2387.78	1.67%
新易盛	300502	4.59	1977.74	1.39%
美的集团	000333	24.40	1906.86	1.34%
立讯精密	002475	33.22	1883.91	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	46.97%
金融业	2.72	19.04%
采矿业	0.91	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.47%
科学研究和技术服务业	0.26	1.82%
建筑业	0.21	1.50%
租赁和商务服务业	0.16	1.13%
批发和零售业	0.09	0.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.04	5643.68	3.86%
贵州茅台	600519	3.29	4750.73	3.25%
中国平安	601318	60.06	3310.04	2.27%
紫金矿业	601899	99.99	2943.71	2.01%
招商银行	600036	61.91	2501.90	1.71%
美的集团	000333	28.89	2099.15	1.44%
兴业银行	601166	95.65	1898.65	1.30%
药明康德	603259	16.93	1896.67	1.30%
立讯精密	002475	27.72	1793.21	1.23%
长江电力	600900	57.65	1570.96	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	48.07%
金融业	2.73	18.71%
采矿业	0.80	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.54%
建筑业	0.22	1.48%
科学研究和技术服务业	0.19	1.30%
批发和零售业	0.15	1.03%
农、林、牧、渔业	0.12	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.66	2339.80	3.69%
宁德时代	300750	7.52	1896.44	2.99%
中国平安	601318	31.16	1728.89	2.73%
招商银行	600036	31.78	1460.42	2.30%
兴业银行	601166	50.29	1173.77	1.85%
美的集团	000333	14.82	1070.00	1.69%
长江电力	600900	34.28	1033.20	1.63%
紫金矿业	601899	47.91	934.25	1.47%
中信证券	600030	31.40	867.27	1.37%
工商银行	601398	100.03	759.23	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	46.05%
金融业	1.45	22.89%
采矿业	0.30	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.33%
建筑业	0.11	1.77%
科学研究和技术服务业	0.08	1.27%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%
房地产业	0.03	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	2794.19	4.54%
宁德时代	300750	7.57	1914.50	3.11%
中国平安	601318	29.63	1529.92	2.48%
招商银行	600036	31.53	1365.05	2.22%
美的集团	000333	16.02	1257.57	2.04%
紫金矿业	601899	53.12	962.53	1.56%
工商银行	601398	139.48	961.02	1.56%
长江电力	600900	32.73	910.22	1.48%
兴业银行	601166	37.98	820.37	1.33%
交通银行	601328	103.26	769.29	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	48.30%
金融业	1.31	21.34%
采矿业	0.33	5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.77%
建筑业	0.11	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	1.10%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
农、林、牧、渔业	0.05	0.84%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	28.00	2828.27	1.98%
25国债01	25.40	2568.33	1.80%
国债2501	9.90	1001.04	0.70%
25国债13	6.00	603.62	0.42%
国债2303	2.00	204.59	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8004.44	5.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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