华宝沪深300增强C(007404)_资产配置

华宝沪深300增强C007404HUABAO SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136349.23	93.11%
债券	7020.55	4.79%
银行存款和结算备付金	2578.71	1.76%
其他资产	493.82	0.34%

资产总值：146442.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.36	7621.28	5.24%
宁德时代	300750	18.96	4776.84	3.29%
中国平安	601318	80.78	4611.87	3.17%
招商银行	600036	79.26	2981.07	2.05%
美的集团	000333	36.79	2798.25	1.92%
兴业银行	601166	139.49	2687.97	1.85%
长江电力	600900	77.84	2339.09	1.61%
格力电器	000651	44.76	2145.79	1.48%
立讯精密	002475	44.63	1939.62	1.33%
紫金矿业	601899	104.58	1897.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	50.48%
金融业	3.18	21.89%
采矿业	0.67	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.23%
建筑业	0.28	1.92%
科学研究和技术服务业	0.13	0.91%
房地产业	0.13	0.90%
批发和零售业	0.12	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.56	6691.30	4.43%
中国平安	601318	105.37	4358.20	2.89%
宁德时代	300750	22.00	3961.38	2.62%
招商银行	600036	88.19	3015.31	2.00%
美的集团	000333	46.22	2981.19	1.97%
紫金矿业	601899	135.66	2383.55	1.58%
立讯精密	002475	60.21	2366.86	1.57%
五粮液	000858	17.04	2181.80	1.44%
工商银行	601398	373.82	2130.77	1.41%
兴业银行	601166	118.75	2092.38	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	50.73%
金融业	2.95	19.55%
采矿业	0.81	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.01%
建筑业	0.30	1.97%
房地产业	0.12	0.80%
批发和零售业	0.11	0.73%
农、林、牧、渔业	0.06	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.64	2792.76	5.36%
宁德时代	300750	6.86	1305.26	2.51%
招商银行	600036	36.09	1162.19	2.23%
中国平安	601318	27.97	1141.55	2.19%
美的集团	000333	13.79	885.59	1.70%
江苏银行	600919	94.28	744.81	1.43%
格力电器	000651	18.73	736.28	1.41%
长江电力	600900	27.41	683.33	1.31%
五粮液	000858	4.43	680.05	1.31%
工商银行	601398	127.84	675.00	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	50.53%
金融业	1.00	19.20%
采矿业	0.29	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.73%
建筑业	0.11	2.04%
房地产业	0.05	1.02%
批发和零售业	0.05	0.87%
农、林、牧、渔业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.87	3227.62	5.42%
中国平安	601318	43.16	1739.44	2.92%
宁德时代	300750	7.96	1300.20	2.18%
招商银行	600036	42.55	1183.82	1.99%
五粮液	000858	6.41	899.39	1.51%
美的集团	000333	16.06	877.36	1.47%
工商银行	601398	178.76	854.47	1.44%
江苏银行	600919	125.31	838.32	1.41%
立讯精密	002475	24.21	834.03	1.40%
紫金矿业	601899	66.24	825.35	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	49.15%
金融业	1.10	18.47%
采矿业	0.29	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.53%
建筑业	0.12	1.94%
农、林、牧、渔业	0.07	1.19%
房地产业	0.07	1.15%
批发和零售业	0.05	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	26.50	2708.53	1.86%
20国债05	14.50	1466.44	1.01%
24国债02	10.30	1045.52	0.72%
24国债09	9.50	957.43	0.66%
22国债04	5.00	508.38	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7020.55	4.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。