华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.9280

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王正

2025-12-18 每10份派现金 3.1 元

基金规模：0.53亿元

2024-06-22 每10份派现金 2.4 元

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
股票型名次	1505	2722	2147	1961	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
股票型名次	2278	2195	1843	1328	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	鹏华沪深300指数增强C	-0.20	2.53	2.32	13.98	2.81
1504	光大保德信量化股票A	-0.21	10.56	13.51	27.85	10.31
1505	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
1506	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.21	14.83	7.90	20.13	14.29
1507	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.22	2.12	1.89	3.57	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	工银上证50ETF	1.20	1.11	1.67	10.52	1.30
2721	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-1.71	1.11	-7.36	1.34	2.35
2722	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
2723	嘉实医药健康100ETF联接C	-2.73	1.11	-2.95	-4.70	1.70
2724	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	南方中证科创创业50ETF联接C	0.12	2.77	1.06	51.20	4.86
2146	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
2147	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
2148	建信上证50ETF联接A	1.04	0.99	1.05	8.83	1.16
2149	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-0.70	0.52	1.04	-0.47	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
1960	国泰沪深300指数C	0.09	1.19	0.36	13.82	1.63
1961	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
1962	天弘沪深300指数增强C	-0.07	2.37	1.40	13.81	2.80
1963	汇添富中证800指数增强C	-0.73	3.57	4.06	13.80	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.45	1.58	1.66	7.09	1.57
2775	招商中证畜牧养殖ETF	1.94	0.82	0.95	2.51	1.56
2776	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
2777	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.80	0.45	-2.42	7.27	1.55
2778	南方内需增长两年股票C	-1.70	0.87	-0.36	20.73	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-0.78	86.49
2277	南方300联接A	24.38	49.13	19.45	-0.15	142.38
2278	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
2279	摩根MSCI中国A股ETF联接C	24.37	47.52	16.08	3.09	16.88
2280	农银医疗保健股票	24.37	15.77	-21.74	-46.38	63.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	华安上证180ETF联接C	24.69	47.30	24.54	-	16.71
2194	农银中证新华社民族品牌指数	24.47	47.28	6.16	-	-9.05
2195	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
2196	中金中证优选300指数(LOF)A	22.09	47.24	40.99	46.92	144.92
2197	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	21.58	47.23	43.03	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	西部利得沪深300指数增强型A	23.65	42.84	19.48	-3.75	134.18
1842	华夏中证100ETF	29.85	56.19	19.47	-	33.51
1843	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
1844	天弘中证计算机主题ETF联接C	28.09	65.24	19.46	-1.50	-10.62
1845	南方300联接A	24.38	49.13	19.45	-0.15	142.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	国泰医药健康股票A	30.58	25.93	0.01	-6.95	-9.91
1327	工银文体产业股票C	15.42	38.47	5.79	-6.98	6.46
1328	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
1329	华夏上证50ETF	22.17	42.82	17.42	-7.19	438.67
1330	朱雀企业优胜A	25.60	52.83	4.44	-7.32	55.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-7.95	72.34
1010	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-0.12	72.27
1011	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-7.18	72.17
1012	鹏华沪深300指数增强A	27.64	49.58	24.62	14.30	72.16
1013	南方创业板ETF联接A	60.60	111.20	32.59	13.41	72.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.07	5166.98	3.62%
贵州茅台	600519	2.96	4076.45	2.85%
中国平安	601318	57.13	3907.86	2.74%
紫金矿业	601899	97.31	3354.28	2.35%
招商银行	600036	70.46	2966.48	2.08%
中际旭创	300308	4.17	2543.70	1.78%
兴业银行	601166	113.38	2387.78	1.67%
新易盛	300502	4.59	1977.74	1.39%
美的集团	000333	24.40	1906.86	1.34%
立讯精密	002475	33.22	1883.91	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	46.97%
金融业	2.72	19.04%
采矿业	0.91	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.47%
科学研究和技术服务业	0.26	1.82%
建筑业	0.21	1.50%
租赁和商务服务业	0.16	1.13%
批发和零售业	0.09	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3928	1.3868	1.3820	1.3841	1.3819
累计净值(元)	1.9418	1.9358	1.9310	1.9331	1.9309

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