财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1613.69 |
-885.05 |
-362.16 |
-730.92 |
112.07 |
| 本期利润(万元) |
9512.45 |
-5022.39 |
52.17 |
-1834.44 |
-381.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.20 |
0.01 |
-0.22 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7941.34 |
0.00 |
5377.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74890.56 |
90502.28 |
10383.99 |
19102.90 |
16143.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.24 |
1.49 |
1.44 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.43 |
315.61 |
1526.64 |
3417.05 |
4756.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
145947.86 |
55550.50 |
55028.71 |
45268.72 |
53645.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
137680.91 |
52565.05 |
52977.08 |
45268.72 |
53590.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
8266.95 |
2985.45 |
2051.64 |
0.00 |
54.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.40 |
47.30 |
47.70 |
41.82 |
47.18 |
| 应付托管费(万元) |
23.01 |
7.10 |
7.15 |
6.27 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
152622.18 |
60225.10 |
59280.62 |
50682.84 |
61874.32 |
| 负债合计(万元) |
1594.79 |
701.54 |
879.80 |
1814.48 |
1824.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
151027.38 |
59523.56 |
58400.82 |
48868.36 |
60049.54 |
| 未分配利润(万元) |
30115.52 |
18632.79 |
21921.19 |
18426.27 |
28417.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.91 |
34.69 |
17.51 |
48.50 |
22.59 |
| 投资收益(万元) |
-2019.94 |
-1071.26 |
547.64 |
-12671.65 |
-6883.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2559.90 |
-3908.67 |
-524.94 |
-2116.73 |
823.50 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
15.25 |
7.57 |
35.19 |
21.33 |
| 收入合计(万元) |
-4538.95 |
-4930.00 |
47.78 |
-14704.70 |
-6015.86 |
| 管理人报酬(万元) |
408.92 |
555.89 |
265.72 |
558.06 |
294.26 |
| 托管费(万元) |
61.34 |
83.38 |
39.86 |
83.71 |
44.14 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
26.99 |
13.04 |
26.76 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
557.31 |
717.43 |
337.78 |
690.05 |
363.81 |
| 利润总额(万元) |
-5096.27 |
-5647.43 |
-290.01 |
-15394.75 |
-6379.67 |
| 净利润(万元) |
-5096.27 |
-5647.43 |
-290.01 |
-15394.75 |
-6379.67 |
