财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1502.77 |
1478.94 |
839.30 |
197.65 |
506.96 |
| 本期利润(万元) |
608.53 |
252.79 |
524.78 |
609.85 |
-109.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
359.55 |
0.00 |
317.67 |
0.00 |
754.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2497.47 |
3186.14 |
5299.54 |
3578.41 |
3989.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.32 |
1.36 |
1.65 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
8.18 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
79.11 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
43.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-08 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
486.28 |
837.72 |
106.17 |
160.96 |
245.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
42836.63 |
148532.50 |
132002.85 |
59038.94 |
82602.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
759.84 |
139722.69 |
123998.41 |
55629.35 |
77642.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2194.81 |
8809.82 |
8004.44 |
3409.59 |
4959.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
32.84 |
132.57 |
45.68 |
76.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
4.93 |
19.89 |
6.85 |
11.53 |
| 资产总计(万元) |
43830.14 |
161462.91 |
143396.52 |
63741.70 |
90759.81 |
| 负债合计(万元) |
204.61 |
971.13 |
604.13 |
333.19 |
7706.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
43625.53 |
160491.78 |
142792.39 |
63408.51 |
83053.62 |
| 未分配利润(万元) |
15018.25 |
48207.25 |
41267.71 |
19594.72 |
24680.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-08 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.23 |
3.86 |
71.64 |
21.92 |
65.46 |
| 投资收益(万元) |
12867.43 |
0.27 |
16261.82 |
4845.98 |
2930.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6595.57 |
3141.54 |
5243.22 |
-3963.36 |
8264.46 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.00 |
31.22 |
24.58 |
23.13 |
| 收入合计(万元) |
6294.82 |
3145.68 |
21607.91 |
929.12 |
11283.22 |
| 管理人报酬(万元) |
107.17 |
32.84 |
990.00 |
322.36 |
1027.82 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
4.93 |
148.50 |
48.35 |
154.17 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
0.34 |
23.50 |
11.87 |
35.02 |
| 费用合计(万元) |
144.44 |
39.08 |
1195.19 |
403.39 |
1407.83 |
| 利润总额(万元) |
6150.38 |
3106.60 |
20412.71 |
525.73 |
9875.39 |
| 净利润(万元) |
6150.38 |
3106.60 |
20412.71 |
525.73 |
9875.39 |
