海富通沪深300增强A(004513)_资产配置

海富通沪深300增强A004513HAIFUTONG SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138913.20	85.68%
债券	7312.60	4.51%
银行存款和结算备付金	14434.46	8.90%
其他资产	1461.85	0.90%

资产总值：162122.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.57	4496.56	2.98%
中国平安	601318	64.79	3698.86	2.45%
美的集团	000333	44.08	3353.07	2.22%
宁德时代	300750	12.29	3094.72	2.05%
长江电力	600900	91.17	2739.66	1.82%
京东方A	000725	592.52	2648.56	1.76%
海康威视	002415	80.33	2593.86	1.72%
分众传媒	002027	349.60	2471.67	1.64%
广发证券	000776	135.33	2260.01	1.50%
中国电信	601728	333.36	2236.85	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	50.74%
金融业	2.68	17.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.29%
采矿业	0.61	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	4.01%
建筑业	0.51	3.37%
租赁和商务服务业	0.37	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.08%
批发和零售业	0.14	0.92%
农、林、牧、渔业	0.09	0.58%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1720.37	3.83%
长江电力	600900	57.74	1669.84	3.71%
美的集团	000333	20.70	1335.44	2.97%
紫金矿业	601899	68.75	1207.94	2.69%
宁德时代	300750	6.41	1153.27	2.56%
工商银行	601398	183.75	1047.38	2.33%
中国神华	601088	22.07	979.25	2.18%
京东方A	000725	233.13	953.50	2.12%
伊利股份	600887	34.29	886.05	1.97%
中国移动	600941	8.21	882.58	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	46.13%
金融业	0.69	15.38%
采矿业	0.45	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	7.69%
建筑业	0.12	2.77%
租赁和商务服务业	0.07	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1434.52	6.62%
长江电力	600900	20.34	507.08	2.34%
紫金矿业	601899	29.86	502.25	2.32%
工商银行	601398	91.54	483.33	2.23%
交通银行	601328	74.69	473.53	2.19%
伊利股份	600887	16.39	457.28	2.11%
京东方A	000725	110.35	448.02	2.07%
江苏银行	600919	55.75	440.43	2.03%
农业银行	601288	101.46	429.18	1.98%
中国建筑	601668	74.04	387.97	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	45.68%
金融业	0.38	17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.11%
采矿业	0.14	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.57%
建筑业	0.07	3.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	815.36	5.46%
宁德时代	300750	2.80	456.47	3.06%
长江电力	600900	13.76	321.16	2.15%
五粮液	000858	2.19	307.28	2.06%
美的集团	000333	5.15	281.59	1.89%
中国平安	601318	6.68	269.20	1.80%
工商银行	601398	51.12	244.35	1.64%
泸州老窖	000568	1.33	238.63	1.60%
京东方A	000725	61.41	239.50	1.60%
迈瑞医疗	300760	0.81	235.39	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	51.40%
金融业	0.23	15.51%
采矿业	0.08	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.72%
建筑业	0.04	2.78%
租赁和商务服务业	0.02	1.36%
房地产业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2821.91	1.87%
24国债02	16.70	1695.17	1.12%
23国债24	11.80	1206.06	0.80%
24国债15	9.10	912.31	0.61%
23国债20	4.00	402.95	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7312.60	4.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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