海富通沪深300增强A(004513)_资产配置

海富通沪深300增强A004513HAIFUTONG SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	323957.90	91.37%
债券	18130.55	5.11%
银行存款和结算备付金	7530.17	2.12%
其他资产	4949.34	1.40%

资产总值：354567.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	39.45	14487.45	4.08%
中国平安	601318	168.26	11509.26	3.25%
紫金矿业	601899	295.50	10185.73	2.87%
中际旭创	300308	15.21	9278.10	2.62%
招商银行	600036	206.88	8709.56	2.46%
贵州茅台	600519	5.94	8179.21	2.31%
美的集团	000333	100.06	7819.74	2.20%
新易盛	300502	16.03	6908.99	1.95%
兴业银行	601166	316.92	6674.28	1.88%
药明康德	603259	69.32	6283.16	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	55.36%
金融业	5.80	16.34%
采矿业	2.11	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	2.06%
科学研究和技术服务业	0.66	1.87%
房地产业	0.33	0.92%
农、林、牧、渔业	0.30	0.85%
批发和零售业	0.12	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.83	19227.42	4.22%
贵州茅台	600519	6.95	10039.34	2.20%
美的集团	000333	117.53	8539.77	1.87%
招商银行	600036	203.80	8235.48	1.81%
紫金矿业	601899	267.26	7868.12	1.73%
中国平安	601318	134.78	7427.67	1.63%
药明康德	603259	65.16	7299.42	1.60%
中兴通讯	000063	122.02	5569.14	1.22%
新易盛	300502	14.87	5439.73	1.19%
京东方A	000725	1265.45	5264.26	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.87	54.54%
金融业	7.13	15.65%
采矿业	2.54	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	1.92%
科学研究和技术服务业	0.83	1.81%
租赁和商务服务业	0.69	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.40%
卫生和社会工作	0.41	0.90%
建筑业	0.40	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.31	17733.44	3.83%
贵州茅台	600519	8.24	11617.97	2.51%
美的集团	000333	130.70	9436.26	2.04%
长江电力	600900	305.22	9199.32	1.99%
中国平安	601318	163.43	9066.90	1.96%
农业银行	601288	1420.43	8352.11	1.80%
药明康德	603259	115.00	7997.96	1.73%
工商银行	601398	992.75	7535.01	1.63%
五粮液	000858	63.48	7547.37	1.63%
中国建筑	601668	1288.48	7434.53	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.02	45.37%
金融业	10.34	22.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46	5.32%
采矿业	1.99	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56	3.37%
科学研究和技术服务业	1.12	2.42%
建筑业	0.97	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	1.94%
农、林、牧、渔业	0.83	1.80%
卫生和社会工作	0.63	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.97	13903.96	3.58%
中国平安	601318	246.22	12712.42	3.27%
贵州茅台	600519	7.88	12304.58	3.17%
比亚迪	002594	29.39	11019.70	2.84%
美的集团	000333	140.14	11000.61	2.83%
紫金矿业	601899	516.08	9351.28	2.41%
工商银行	601398	1159.72	7990.51	2.06%
京东方A	000725	1800.06	7470.23	1.92%
海康威视	002415	233.29	7161.90	1.84%
伊利股份	600887	247.69	6955.14	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.49	50.20%
金融业	7.69	19.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	5.78%
采矿业	1.98	5.09%
建筑业	1.14	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.21%
卫生和社会工作	0.54	1.40%
租赁和商务服务业	0.53	1.36%
科学研究和技术服务业	0.36	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	67.30	6770.58	1.91%
25国债08	60.10	6070.68	1.71%
25国债01	51.50	5207.45	1.47%
23国债03	0.80	81.84	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18130.55	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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