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最新净值:1.014 0.005(0.49%)

累计净值:1.284

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 海富通沪深300指数增强A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:林立禾 2021-10-27 每10份派现金 2.4
基金规模:1.10亿元 2019-01-11 每10份派现金 0.3
    海富通沪深300指数增强A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.04 -0.02 6.52 -2.23 4.00
股票型名次 1075 1386 497 631 497
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.47 815.36 5.46%
宁德时代 300750 2.80 456.47 3.06%
长江电力 600900 13.76 321.16 2.15%
五粮液 000858 2.19 307.28 2.06%
美的集团 000333 5.15 281.59 1.89%
中国平安 601318 6.68 269.20 1.80%
工商银行 601398 51.12 244.35 1.64%
泸州老窖 000568 1.33 238.63 1.60%
京东方A 000725 61.41 239.50 1.60%
迈瑞医疗 300760 0.81 235.39 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 51.40%
金融业 0.23 15.51%
采矿业 0.08 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.72%
建筑业 0.04 2.78%
租赁和商务服务业 0.02 1.36%
房地产业 0.02 1.27%
农、林、牧、渔业 0.02 1.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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