财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8631.37 |
4979.74 |
38411.77 |
24794.70 |
7019.92 |
| 本期利润(万元) |
9381.72 |
-3282.55 |
40828.56 |
32917.93 |
8747.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.26 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9957.45 |
0.00 |
7582.06 |
0.00 |
-23409.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98800.13 |
137261.71 |
179334.88 |
208671.51 |
233883.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.37 |
1.41 |
1.41 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
8.62 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
69.99 |
0.00 |
56.51 |
0.00 |
36.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6246.95 |
1146.78 |
2489.14 |
9149.71 |
382.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
164196.23 |
342088.44 |
446546.82 |
245436.01 |
44160.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
157929.59 |
323957.90 |
424243.76 |
232531.77 |
41880.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
6266.64 |
18130.55 |
22303.06 |
12904.24 |
2280.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.75 |
251.13 |
299.23 |
151.89 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
24.92 |
56.50 |
67.33 |
34.18 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
173121.97 |
359717.34 |
474279.31 |
273270.73 |
45411.18 |
| 负债合计(万元) |
1175.02 |
5050.36 |
10969.08 |
14724.41 |
439.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
171946.95 |
354666.98 |
463310.23 |
258546.32 |
44971.62 |
| 未分配利润(万元) |
61387.28 |
107720.50 |
94363.16 |
46276.54 |
2181.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.39 |
216.65 |
93.28 |
46.48 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
17117.41 |
85374.37 |
15138.49 |
17054.61 |
29.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2527.42 |
2864.69 |
2683.24 |
5818.54 |
1179.32 |
| 其它收入(万元) |
201.08 |
334.91 |
121.64 |
128.05 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
19885.30 |
88790.63 |
18036.65 |
23047.69 |
1216.29 |
| 管理人报酬(万元) |
983.93 |
3344.42 |
1456.91 |
636.96 |
104.15 |
| 托管费(万元) |
221.38 |
752.50 |
327.81 |
143.32 |
23.43 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
34.58 |
22.73 |
44.83 |
20.48 |
| 费用合计(万元) |
1277.20 |
4367.08 |
1907.70 |
885.65 |
154.65 |
| 利润总额(万元) |
18608.10 |
84423.54 |
16128.95 |
22162.05 |
1061.64 |
| 净利润(万元) |
18608.10 |
84423.54 |
16128.95 |
22162.05 |
1061.64 |
